邵阳液压301079现金流量表 |
1336 ℃ |
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当前股价：16.94，市值：19
亿，动态市盈率PE：360.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.52%，净利增长率：-7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29024.32 | 31831.73 | 34814.09 | 34512.93 | 29298.19 | 22874.61 | 16267.73 | 12202.9 | 14773.76 | 15258.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1444.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 579.69 | 3040.38 | 1711.86 | 490.83 | 333.55 | 297.42 | 581.87 | 1634.87 | 1389.59 | 1148.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31048.54 | 34872.11 | 36525.95 | 35003.77 | 29631.74 | 23172.03 | 16849.6 | 13837.77 | 16163.61 | 16406.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19831.93 | 18796.18 | 26060.44 | 21847.6 | 18519.63 | 14989.42 | 9707.9 | 3451.55 | 7279.36 | 6848.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6028.18 | 5651.25 | 5915.48 | 4540.5 | 4604.25 | 4135.83 | 3132.38 | 2472.6 | 2931.81 | 3087.91 |
| 支付的各项税费(万) | 930.34 | 1694.01 | 2219.77 | 3142.64 | 2305.89 | 1355.12 | 1269.11 | 1140.03 | 1103.21 | 1003.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3206.15 | 2729.19 | 2923.09 | 1624.89 | 1783.07 | 1892.99 | 1088.82 | 1932.95 | 1888.08 | 2781.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29996.6 | 28870.62 | 37118.79 | 31155.63 | 27212.84 | 22373.36 | 15198.21 | 8997.12 | 13202.47 | 13720.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1051.94 | 6001.49 | -592.83 | 3848.14 | 2418.9 | 798.66 | 1651.38 | 4840.64 | 2961.15 | 2685.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32500 | 68800 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 183.33 | 391.94 | 34.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.2 | 29.87 | - | 0.45 | 105.66 | - | 44.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1798.67 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32683.33 | 69191.94 | 12034.74 | 29.87 | - | 0.45 | 105.66 | 1798.67 | 44.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16280.91 | 17015.01 | 1437.11 | 466.91 | 989.42 | 416.36 | 348.28 | 243.18 | 252.8 | 354.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 27900 | 56000 | 29800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44180.91 | 73015.01 | 31237.11 | 466.91 | 989.42 | 416.36 | 348.28 | 243.18 | 252.8 | 354.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11497.58 | -3823.07 | -19202.37 | -437.04 | -989.42 | -415.91 | -242.62 | 1555.49 | -208.3 | -354.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1114.28 | - | 22700.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3504.85 | 13547.72 | 8722.4 | 6896.36 | 8000 | 6371.32 | 3000 | 4030 | 9320 | 9550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4619.13 | 13547.72 | 31422.59 | 6896.36 | 8000 | 6371.32 | 3000 | 4030 | 9320 | 9550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3600 | 7899.5 | 7193.61 | 7208.11 | 4800 | 5940 | 3630 | 8620 | 9900 | 10120 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1018.39 | 1117.9 | 215.04 | 3372.53 | 2744.03 | 1116.24 | 1116.91 | 441.76 | 1981.52 | 927.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20.28 | 14.56 | 1514.83 | 92.45 | - | - | - | 197.68 | 580.42 | 479.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4638.67 | 9031.96 | 8923.49 | 10673.09 | 7544.03 | 7056.24 | 4746.91 | 9259.44 | 12461.95 | 11527.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19.54 | 4515.76 | 22499.1 | -3776.73 | 455.97 | -684.92 | -1746.91 | -5229.44 | -3141.95 | -1977.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.24 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10465.43 | 6694.49 | 2703.9 | -365.63 | 1885.45 | -302.17 | -338.15 | 1166.7 | -389.09 | 353.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 | 30.91 | 420 | 66.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1010.08 | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 | 30.91 | 420 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 657.84 | 5013.12 | 5092.81 | 5518.12 | 4745.65 | 3150.65 | 2311.99 | 1201.14 | 192.37 | -505.96 |
| 资产减值准备(万) | 1028.7 | 260.75 | 88.79 | 10.5 | -152.99 | 119.14 | -36.64 | 241.85 | -791.15 | 850.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 719.23 | 616.13 | 662.66 | 813.85 | 789.68 | 732.75 | 783.86 | 771.38 | 884.82 | 869.95 |
| 无形资产摊销(万) | 172.43 | 50.46 | 32.32 | 31.28 | 31.28 | 31.52 | 32.58 | 44.53 | 55.29 | 57.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.89 | 22.76 | 34.14 | 28.77 | 26.15 | 26.15 | 49.65 | 55.32 | 49.74 | 2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.71 | - | -0.12 | 27.23 | 6.44 | 1.62 | -98.59 | - | - | 2.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.01 | 1.76 | 6.44 | 1.62 | 6.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.95 | 43.55 | -45.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 102.14 | 271.81 | 216.21 | 226.46 | 234.17 | 153.61 | 156.93 | 403.46 | 686.88 | 808.48 |
| 投资损失(万) | -154.98 | -391.94 | -34.53 | - | - | - | - | -387.81 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1261.53 | -659.1 | -119.98 | -36.6 | 29.46 | 200.6 | 398.65 | 353.38 | 37.9 | -210.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1096.19 | -9.48 | 3.88 | -2.94 | -2.94 | 28.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3434.82 | -120.07 | -2523.49 | 219.38 | 1411.15 | -3220.32 | -1181.15 | 684.69 | 747.54 | 254.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1786.76 | -963.38 | -5960.83 | -7224.41 | -3451.44 | -4511.53 | -1953.96 | 1246.94 | 5795.12 | 3006.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3541.1 | 1879.93 | 1413.03 | 3950.89 | -1393.28 | 4274.8 | 1214.95 | 225.76 | -4697.36 | -1881.57 |
| 其他(万) | 339.37 | -27.02 | -7.85 | 6.54 | 197.75 | -188.91 | -33.38 | - | - | -568.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1051.94 | 6001.49 | -592.83 | 3848.14 | 2418.9 | 798.66 | 1651.38 | 4840.64 | 2961.15 | 2685.46 |
| 现金的期末余额(万) | 1010.08 | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 | 30.91 | 420 |
| 现金的期初余额(万) | 11475.5 | 4781.02 | 2077.12 | 2442.75 | 557.3 | 859.46 | 1197.61 | 30.91 | 420 | 66.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10465.43 | 6694.49 | 2703.9 | -365.63 | 1885.45 | -302.17 | -338.15 | 1166.7 | -389.09 | 353.58 |