中捷精工301072核心经营数据 |
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当前股价：21.21，市值：22
亿，动态市盈率PE：3755.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.97%，净利增长率：-8.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10505.48 | 10505.48 | 10505.48 | 7879.11 | 7879.11 | 7879.11 | 5600 | - | - | - |
| 净资产(万) | 84211.92 | 82171.07 | 77756.8 | 58219.31 | 52897.16 | 47156.9 | 32276.87 | - | - | - |
| 总资产(万) | 119453.72 | 114110.99 | 97415.22 | 76253.78 | 70746.85 | 67310.09 | 54006.52 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 72388.9 | 69260.12 | 62253.11 | 52627.93 | 56058.47 | 54862.55 | 54120.73 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.52 | 11.26 | 18.29 | -6.12 | 2.18 | 1.37 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 61178.04 | 59768.63 | 51004.74 | 39927.63 | 41558.81 | 40428.18 | 38584.6 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.36 | 17.18 | 27.74 | -3.92 | 2.8 | 4.78 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.49 | 13.7 | 18.07 | 24.13 | 25.87 | 26.31 | 28.71 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4808.81 | 3821.6 | 3464.73 | 4280.66 | 5350.04 | 5167.74 | 7460.21 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 25.83 | 10.3 | -19.06 | -19.99 | 3.53 | -30.73 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 42.89 | 40.26 | 30.8 | 33.71 | 36.9 | 35.8 | 48.02 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2007.75 | 3635.4 | 4753.25 | 5322.15 | 5738.53 | 5689.06 | 4075.15 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -44.77 | -23.52 | -10.69 | -7.26 | 0.87 | 39.6 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7273.96 | 6377.73 | 3089.93 | 4247.29 | 7307.76 | 6425.65 | 7352.95 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 14.05 | 106.4 | -27.25 | -41.88 | 13.73 | -12.61 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.62 | 1.75 | 0.65 | 0.8 | 1.27 | 1.13 | 1.8 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.41 | 4.55 | 6.99 | 9.58 | 11.47 | 14.32 | 25.25 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.91 | 4.18 | 19.76 | 30.33 | 35.89 | 34.99 | 28.82 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8673.1 | 13813.61 | 13554.24 | 4512.71 | 3143.36 | 5082.32 | 5214.04 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4317 | 3987 | 3695 | 3400 | 3382 | 3355 | 2706 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 82546.28 | 80127.42 | 76982.08 | 58219.31 | 52897.16 | 46606.84 | 31848.26 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.02 | 4.09 | 32.23 | 10.06 | 13.5 | 46.34 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2030 | -6248 | -5212 | 4139 | 5930 | 3901 | 1546 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -30.2 | 52.01 | 152.33 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.86 | 7.63 | 7.33 | 7.39 | 6.71 | 5.92 | 5.69 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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