中捷精工301072核心经营数据 |
1313 ℃ |
当前股价:21.21,市值:22
亿,动态市盈率PE:3755.14,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:4.97%,净利增长率:-8.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 10505.48 | 10505.48 | 10505.48 | 7879.11 | 7879.11 | 7879.11 | 5600 | - | - | - |
净资产(万) | 84211.92 | 82171.07 | 77756.8 | 58219.31 | 52897.16 | 47156.9 | 32276.87 | - | - | - |
总资产(万) | 119453.72 | 114110.99 | 97415.22 | 76253.78 | 70746.85 | 67310.09 | 54006.52 | - | - | - |
营业收入(万) | 72388.9 | 69260.12 | 62253.11 | 52627.93 | 56058.47 | 54862.55 | 54120.73 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 4.52 | 11.26 | 18.29 | -6.12 | 2.18 | 1.37 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 61178.04 | 59768.63 | 51004.74 | 39927.63 | 41558.81 | 40428.18 | 38584.6 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 2.36 | 17.18 | 27.74 | -3.92 | 2.8 | 4.78 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 15.49 | 13.7 | 18.07 | 24.13 | 25.87 | 26.31 | 28.71 | - | - | - |
三项费用(万) | 4808.81 | 3821.6 | 3464.73 | 4280.66 | 5350.04 | 5167.74 | 7460.21 | - | - | - |
费用增长率(%) | 25.83 | 10.3 | -19.06 | -19.99 | 3.53 | -30.73 | - | - | - | - |
费用率(%) | 42.89 | 40.26 | 30.8 | 33.71 | 36.9 | 35.8 | 48.02 | - | - | - |
净利润(万) | 2007.75 | 3635.4 | 4753.25 | 5322.15 | 5738.53 | 5689.06 | 4075.15 | - | - | - |
净利润增长率(%) | -44.77 | -23.52 | -10.69 | -7.26 | 0.87 | 39.6 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | 7273.96 | 6377.73 | 3089.93 | 4247.29 | 7307.76 | 6425.65 | 7352.95 | - | - | - |
现金流增长率(%) | 14.05 | 106.4 | -27.25 | -41.88 | 13.73 | -12.61 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 3.62 | 1.75 | 0.65 | 0.8 | 1.27 | 1.13 | 1.8 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 2.41 | 4.55 | 6.99 | 9.58 | 11.47 | 14.32 | 25.25 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 3.91 | 4.18 | 19.76 | 30.33 | 35.89 | 34.99 | 28.82 | - | - | - |
资本支出(万) | 8673.1 | 13813.61 | 13554.24 | 4512.71 | 3143.36 | 5082.32 | 5214.04 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 4317 | 3987 | 3695 | 3400 | 3382 | 3355 | 2706 | - | - | - |
归属股东权益(万) | 82546.28 | 80127.42 | 76982.08 | 58219.31 | 52897.16 | 46606.84 | 31848.26 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 3.02 | 4.09 | 32.23 | 10.06 | 13.5 | 46.34 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | -2030 | -6248 | -5212 | 4139 | 5930 | 3901 | 1546 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -30.2 | 52.01 | 152.33 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 7.86 | 7.63 | 7.33 | 7.39 | 6.71 | 5.92 | 5.69 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBACB | CBACB | CBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |