匠心家居301061核心经营数据 |
1401 ℃ |
|
当前股价：56.8，市值：95
亿，动态市盈率PE：18.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：25.58%； 未来三年预估净利增长率：23.19% （24E:27.90%, 25E:20.95%, 26E:20.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12800 | 12800 | 8000 | 6000 | 6000 | 5520 | 3154 | - | - | - |
| 净资产(万) | 300371.44 | 269844.88 | 249531.86 | 85330.83 | 65475.84 | 43309.56 | 43467.95 | - | - | - |
| 总资产(万) | 356094.32 | 311322.05 | 309747.11 | 134367.4 | 105593.64 | 93094.48 | 76106.14 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 192145.94 | 146265.38 | 192496.29 | 131813.33 | 117469.88 | 109699.55 | 89552.02 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 31.37 | -24.02 | 46.04 | 12.21 | 7.08 | 22.5 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 126903.16 | 98645.2 | 137096.37 | 85087.25 | 79338.33 | 77910.38 | 57890.05 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.65 | -28.05 | 61.12 | 7.25 | 1.83 | 34.58 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.95 | 32.56 | 28.78 | 35.45 | 32.46 | 28.98 | 35.36 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12494.53 | 10107.84 | 11235.12 | 16460.62 | 18545.14 | 12374.14 | 12333.97 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.61 | -10.03 | -31.75 | -11.24 | 49.87 | 0.33 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.15 | 21.23 | 20.28 | 35.23 | 48.63 | 38.93 | 38.96 | - | - | - |
| 净利润(万) | 40739.15 | 33411.24 | 29843.88 | 20560.5 | 11293.89 | 13757.76 | 10388.49 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 21.93 | 11.95 | 45.15 | 82.05 | -17.91 | 32.43 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 52973.8 | 26371.76 | 25511.97 | 23740.54 | 11182.67 | 12313.97 | 17023.35 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 100.87 | 3.37 | 7.46 | 112.3 | -9.19 | -27.66 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.3 | 0.79 | 0.85 | 1.15 | 0.99 | 0.9 | 1.64 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.29 | 12.87 | 17.82 | 27.27 | 20.76 | 31.71 | 47.8 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 272.03 | 234.14 | 200.89 | 168.01 | 112.97 | 128.9 | 101.3 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3840.17 | 3624.44 | 6203.86 | 4504.33 | 2601.57 | 2210.52 | 3355.24 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3059 | 2808 | 2472 | 1978 | 1586 | 1304 | 1098 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 300371.44 | 269844.88 | 249531.86 | 85330.83 | 65475.84 | 43309.56 | 43467.95 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.31 | 8.14 | 192.43 | 30.32 | 51.18 | -0.36 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 39958 | 32595 | 26112 | 18034 | 10278 | 12851 | 8131 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 75.46 | -20.02 | 58.05 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.47 | 21.08 | 31.19 | 14.22 | 10.91 | 7.85 | 13.78 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 3.18 | 2.61 | 3.73 | 3.43 | 1.88 | 2.49 | 3.29 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | BABAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||