兰卫医学301060现金流量表 |
2702 ℃ |
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当前股价：8.37，市值：34
亿，动态市盈率PE：235.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163520.8 | 207107.67 | 288742.36 | 280919.15 | 135103.23 | 123701.98 | 120571.6 | 112165.02 | 94549.96 | 88518.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | 587.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3216.51 | 4197.65 | 4020.25 | 4425.89 | 2408.07 | 1532.27 | 2101.5 | 1609.89 | 1477.06 | 1062.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 166737.31 | 211892.47 | 292762.61 | 285345.04 | 137511.31 | 125234.25 | 122673.1 | 113774.91 | 96027.02 | 89581.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96602.85 | 144955.74 | 163988.34 | 179837.4 | 69957.54 | 75391.68 | 84986.04 | 66530.59 | 72625.94 | 58559.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26848.13 | 27390.28 | 46183.62 | 56392.58 | 24661.91 | 17296.25 | 14829.22 | 13172.4 | 13569.53 | 9745.65 |
| 支付的各项税费(万) | 5048.35 | 5430.16 | 12149.61 | 19414.11 | 7724.54 | 6439.98 | 7403.59 | 6936.09 | 4497.74 | 7076.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11352.6 | 12485 | 15742.19 | 21284.24 | 12816.3 | 9318.84 | 8393.95 | 8656.41 | 14885.72 | 11486.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139851.93 | 190261.19 | 238063.77 | 276928.34 | 115160.29 | 108446.75 | 115612.79 | 95295.49 | 105578.94 | 86867.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26885.38 | 21631.28 | 54698.85 | 8416.7 | 22351.02 | 16787.5 | 7060.3 | 18479.42 | -9551.92 | 2713.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 190773 | 23000 | 24735.83 | 70114.88 | 64410 | 55088 | 69408 | 140200 | 66586 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 407.09 | 63.01 | 55.93 | 951.45 | 688.13 | 875.98 | 885.8 | 1466.49 | 470.93 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 784.41 | 560.2 | 399.3 | 467.87 | 549.44 | 795.76 | 1584.5 | 441.07 | 98.18 | 278.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 351.97 | 380.21 | - | 0.19 | - | - | - | 63.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 192347.11 | 24003.42 | 25191.06 | 71534.39 | 65647.56 | 56759.74 | 71878.3 | 142171.15 | 67155.11 | 278.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5849.11 | 7661.58 | 39888.5 | 23007.72 | 11888.16 | 4454.84 | 3951.41 | 7334.1 | 13060.76 | 10324.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 198756.47 | 23200 | 24042.15 | 30521.34 | 94100 | 43932.79 | 60077.01 | 143200.19 | 95045 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1110.21 | - | - | - | 100.7 | - | 1902.71 | 891.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2376 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204635.58 | 30861.58 | 65040.87 | 53529.06 | 105988.16 | 48387.63 | 64129.12 | 150534.29 | 110008.48 | 13892.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12288.47 | -6858.16 | -39849.8 | 18005.33 | -40340.59 | 8372.11 | 7749.17 | -8363.14 | -42853.37 | -13614.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 356 | 922.5 | 1128.5 | 16674.15 | 218 | 333.7 | 830 | 46117 | 24565 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 356 | 922.5 | 1128.5 | 819.3 | 218 | 333.7 | 830 | 2819 | 2168.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 12293 | 36863.55 | 19801.18 | 399.92 | - | - | 5500 | 15465 | 12958.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 51 | 399 | - | - | - | 200 | 836.61 | 10120 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | 12649 | 37837.05 | 21328.68 | 17074.08 | 218 | 333.7 | 6530 | 62418.61 | 47643.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13580 | 22171.6 | 16865.33 | 1799.92 | 200 | - | 3000 | 9500 | 15945 | 8058 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17261.78 | 5790.67 | 13670.9 | 12561.23 | 1380.24 | 3526.53 | 6686.75 | 347.34 | 2781.7 | 952.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7992 | 5055 | - | - | 1350 | - | 245 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1531.33 | 2712.18 | 2828.21 | 1919.04 | 3518.68 | 6302.57 | 287.68 | 212.61 | 488.94 | 9975.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32373.12 | 30674.45 | 33364.44 | 16280.2 | 5098.92 | 9829.11 | 9974.43 | 10059.95 | 19215.64 | 18986.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27373.12 | -18025.45 | 4472.61 | 5048.48 | 11975.16 | -9611.11 | -9640.73 | -3529.95 | 43202.97 | 28656.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.95 | - | -57 | -55.65 | 1.96 | -23.92 | -53.31 | -60.97 | -10.12 | -3.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12779.16 | -3252.33 | 19264.66 | 31414.86 | -6012.46 | 15524.57 | 5115.44 | 6525.36 | -9212.43 | 17752.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82574.73 | 85827.06 | 66562.4 | 35147.54 | 41159.99 | 25635.42 | 20519.98 | 13994.62 | 23207.06 | 5542.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69795.58 | 82574.73 | 85827.06 | 66562.4 | 35147.54 | 41159.99 | 25635.42 | 20519.98 | 13994.62 | 23294.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1542.25 | -9859.02 | -16170.94 | 73905.52 | 26161.68 | 13448.08 | 9461.12 | 7393.43 | -2019.36 | 6020.82 |
| 资产减值准备(万) | 1920.31 | 10340.63 | 15807.56 | 19096 | 2174.69 | 461.34 | 194.64 | 1370.02 | 939.33 | -113.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6170.55 | 5873.24 | 4436.9 | 5737.25 | 4071.16 | 4069.45 | 4558.93 | 3813.99 | 2659.73 | 1835.23 |
| 无形资产摊销(万) | 501.29 | 559.5 | 484.53 | 483.69 | 1453.2 | 299.65 | 226.09 | 221.32 | 92.29 | 101.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2387.22 | 2564.3 | 1808.45 | 2003.34 | 1123.86 | 923.07 | 1432.95 | 1392.29 | 630.44 | 392.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 123.33 | -587.77 | -192.97 | 36.32 | -103.66 | -65.25 | 6.64 | 555.53 | 46.15 | -41.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 119.95 | 212.9 | 109.41 | 3309.76 | 106.66 | 34.36 | 522.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.17 | - | - | -166.42 | -393.04 | -52.58 | -187.52 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 643.73 | 1080.9 | 874 | 901.49 | 324.65 | 23.92 | 157.57 | 395.31 | 442.12 | 976.34 |
| 投资损失(万) | -644.25 | -89.2 | 176.86 | -146.29 | -623.91 | -688.46 | -810.8 | -1450.72 | -470.93 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1659.59 | -2531.81 | -1871.17 | -1416.9 | -145.66 | -436.9 | -24.72 | -206.06 | -197.33 | -284.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -243.46 | 44.78 | - | -256.93 | 213.42 | 23.17 | 20.34 | - | -5.91 | - |
| 存货的减少(万) | 3215.37 | 943.16 | 1483.84 | -27317.56 | 69.03 | 2193.92 | 227.47 | 817.54 | -4837.72 | 249.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11794.53 | 21880.57 | 106064.84 | -152229.96 | -29802.75 | -8246.4 | -5751.21 | -3537.24 | -7274.95 | -5731.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -560.94 | -12158.28 | -60436.25 | 82874.33 | 17311.27 | 3518.51 | -4381.28 | 7714.01 | -627.78 | -691.31 |
| 其他(万) | 93.67 | 1993.25 | 508.82 | - | - | - | - | - | 1072.01 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26885.38 | 21631.28 | 54698.85 | 8416.7 | 22351.02 | 16787.5 | 7060.3 | 18479.42 | -9551.92 | 2713.56 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 508.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69795.58 | 82574.73 | 85827.06 | 66562.4 | 35147.54 | 41159.99 | 25635.42 | 20519.98 | 13994.62 | 23294.82 |
| 现金的期初余额(万) | 82574.73 | 85827.06 | 66562.4 | 35147.54 | 41159.99 | 25635.42 | 20519.98 | 13994.62 | 23207.06 | 5542.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12779.16 | -3252.33 | 19264.66 | 31414.86 | -6012.46 | 15524.57 | 5115.44 | 6525.36 | -9212.43 | 17752.56 |