中粮科工301058现金流量表 |
4354 ℃ |
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当前股价：9.75，市值：50
亿，动态市盈率PE：21.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.6%，净利增长率：23.14%； 未来三年预估净利增长率：4.46% （26E:5.52%, 27E:4.35%, 28E:3.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 282229.16 | 275770.03 | 253707.77 | 248829.54 | 206988.37 | 215302.1 | 190564.74 | 116395.59 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 266.61 | 450.8 | 2419.76 | 451.73 | 454.42 | 1561.75 | 79.02 | 28.16 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 56376.79 | 47346.02 | 75798.06 | 27247.55 | 20617.2 | 19105.97 | 8647.5 | 11612.1 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 338872.57 | 323566.85 | 331925.59 | 276528.82 | 228060 | 235969.82 | 199291.26 | 128035.85 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 170764.35 | 159590.86 | 189454.34 | 161528.09 | 145448.07 | 169721.9 | 148037.77 | 82745.97 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 57175.54 | 54175.87 | 54982.54 | 46214.44 | 32304.18 | 30707.68 | 26494.18 | 22711.02 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 13483.29 | 14226.2 | 10771.45 | 10238.36 | 6833.29 | 5849.69 | 6096.69 | 6296.36 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 46020.42 | 52306.79 | 63510.97 | 32442.95 | 20337.68 | 20758.38 | 31896.34 | 13230.92 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 287443.6 | 280299.72 | 318719.31 | 250423.84 | 204923.21 | 227037.65 | 212524.97 | 124984.28 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 51428.97 | 43267.14 | 13206.29 | 26104.98 | 23136.78 | 8932.17 | -13233.72 | 3051.57 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15100 | 20000 | 23600 | - | 800 | 10400 | 38000 | 932.39 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 220.08 | 352.6 | 248.02 | - | - | - | 1044.43 | 2928.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.84 | 41.24 | 13.8 | 5.49 | 16.88 | 67.85 | 3 | 13.17 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 89.2 | - | - | - | - | - | - | 3245.14 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15419.12 | 20393.84 | 23861.82 | 5.49 | 816.88 | 10467.85 | 39047.43 | 7118.75 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1678.59 | 2057.86 | 4827.05 | 5526.61 | 3463.23 | 2659.23 | 6714.48 | 4358.68 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 17344 | 23600 | 17100 | 16500 | - | - | 15062.05 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 310.3 | 5285.04 | 5220.62 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 19022.59 | 25657.86 | 22237.35 | 27311.66 | 8683.85 | 2659.23 | 21776.54 | 4358.68 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3603.47 | -5264.03 | 1624.48 | -27306.16 | -7866.97 | 7808.62 | 17270.89 | 2760.07 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 32795.8 | - | 18889.59 | 147 | 1635.51 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5680 | 4800 | 6720 | 2000 | - | - | 900 | 2600 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | 102.2 | 101.46 | 2582 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5780 | 4902.2 | 6821.46 | 37377.8 | - | 18889.59 | 1047 | 4235.51 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6975 | 4807.36 | 6420 | 150 | - | - | 3000 | 2600 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7868.36 | 10828.46 | 7912.91 | 53.86 | - | 7000 | 2710.27 | 9005.22 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 982.91 | 986.07 | 930.86 | 2702.64 | 480.59 | - | - | 15593.93 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15826.27 | 16621.89 | 15263.77 | 2906.51 | 480.59 | 7000 | 5710.27 | 27199.15 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10046.27 | -11719.7 | -8442.31 | 34471.29 | -480.59 | 11889.59 | -4663.27 | -22963.64 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 74.83 | 14.68 | 50.52 | -111.21 | -84.26 | 15.66 | 2.62 | -4.58 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 37854.07 | 26298.1 | 6438.97 | 33158.9 | 14704.97 | 28646.03 | -623.48 | -17156.57 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 148121.86 | 121823.76 | 115384.8 | 82225.9 | 67520.93 | 38874.9 | 39498.37 | 56654.94 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 185975.92 | 148121.86 | 121823.76 | 115384.8 | 82225.9 | 67520.93 | 38874.9 | 39498.37 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 23308.95 | 22430.1 | 17834.18 | 16498.73 | 13195.84 | 8697.08 | 5360.93 | 5424.23 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10900.63 | 4488.63 | 6399.75 | 3935.51 | 890.77 | 176.9 | 1700.77 | 1444.41 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3482.07 | 3658 | 3615.54 | 3272.15 | 2847.37 | 2110.24 | 2117.94 | 2248.25 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 679.48 | 655.47 | 666.73 | 488.55 | 434.83 | 324.19 | 240.01 | 191.13 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5.24 | 19.55 | 29.73 | 122.74 | 125.23 | 82.67 | 132.38 | 117.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.74 | 17.18 | -19.65 | -0.07 | -10.84 | 5.03 | 1.79 | 7.5 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.69 | 45.17 | 3.16 | 15.47 | -8.88 | 32.15 | 1.97 | 4.33 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -119.2 | -126.22 | -214.96 | -7.97 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -143.56 | 393.34 | 351.37 | 242.74 | 84.26 | - | 106.58 | 183.91 | - |
| 投资损失(万) | - | -207.95 | -87.48 | -139.59 | -167.47 | -117.01 | - | -957.39 | -3328.87 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1975 | -465.01 | -1084.08 | -689.31 | -1040.54 | -198.7 | -326.24 | -165.42 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -204.48 | 25.31 | -98.17 | -40.51 | -95.74 | -0.48 | -7.78 | -120.09 | - |
| 存货的减少(万) | - | -5465.4 | -3648.59 | 5602.11 | -2953.48 | -1117.86 | -8894.99 | -2584.63 | -5343.02 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -28101.64 | -11424.14 | -29049.48 | -11363.12 | -22749.93 | -8310.71 | -12994.61 | -8638.36 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 51365.48 | 25517.61 | -5612.28 | 17005.97 | 27443.72 | 10173.3 | 15073.19 | 10798.81 | - |
| 其他(万) | - | -3051.47 | 864.81 | 14124.92 | -934.82 | -335.49 | 2208.96 | -21098.63 | 226.87 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 51428.97 | 43267.14 | 13206.29 | 26104.98 | 23136.78 | 8932.17 | -13233.72 | 3051.57 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 185975.92 | 148121.86 | 121823.76 | 115384.8 | 82225.9 | 67520.93 | 38874.9 | 39498.37 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 148121.86 | 121823.76 | 115384.8 | 82225.9 | 67520.93 | 38874.9 | 39498.37 | 56654.94 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 37854.07 | 26298.1 | 6438.97 | 33158.9 | 14704.97 | 28646.03 | -623.48 | -17156.57 | - |