海泰科301022现金流量表 |
1926 ℃ |
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当前股价：22.93，市值：19
亿，动态市盈率PE：84.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.14%，净利增长率：-1.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47920.46 | 45950.58 | 50246.88 | 37988.42 | 33850.25 | 21879.7 | 20695.88 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2638.06 | 2321.69 | 1178.15 | 876.51 | 1126.64 | 1809.21 | 1153.89 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 450.87 | 1010.09 | 2553.17 | 725.67 | 865.47 | 727.29 | 256.16 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51009.39 | 49282.36 | 53978.2 | 39590.6 | 35842.35 | 24416.2 | 22105.94 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38581.43 | 36098.8 | 35352.23 | 25530.49 | 21928.43 | 14588.65 | 10918.12 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12688.76 | 11061.27 | 9156.4 | 6850.84 | 6050.45 | 5141.75 | 3797.48 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1293.65 | 1238.38 | 1368.19 | 1760.82 | 1226.34 | 690.81 | 1040.39 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2733.2 | 1848.76 | 2060.47 | 1535.45 | 3351.41 | 1754.42 | 1864.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55297.03 | 50247.2 | 47937.29 | 35677.59 | 32556.64 | 22175.62 | 17620.27 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4287.64 | -964.84 | 6040.91 | 3913.01 | 3285.71 | 2240.58 | 4485.67 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160377 | 177660 | 74540 | - | 7400 | 19900 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 446.9 | 981.16 | 538.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 133.57 | 110.94 | 327.15 | - | 41.05 | 3.8 | 2.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 142.58 | 156.83 | 110.52 | 37.99 | 84.09 | 126.13 | 488.31 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 161100.05 | 178908.93 | 75516.36 | 37.99 | 7525.14 | 20029.93 | 490.33 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16070.98 | 19123.84 | 5614.08 | 2503.55 | 3719.51 | 3849.65 | 3178.43 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 181246.05 | 170461.5 | 96040 | - | 6900 | 20400 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 473.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197317.03 | 189585.34 | 101654.08 | 2503.55 | 10619.51 | 24249.65 | 3651.48 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36216.97 | -10676.41 | -26137.71 | -2465.56 | -3094.37 | -4219.72 | -3161.16 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 46829.58 | - | 0.05 | 9250 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42067.16 | - | - | 730.92 | - | 640 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | 921.83 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42067.16 | - | 46829.58 | 730.92 | 0.05 | 10340 | 921.83 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2966.67 | 333.33 | 1064.25 | 166.67 | 311.93 | 2346.72 | 643.4 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1927.72 | 1942.57 | 54.92 | 139.76 | - | 102.92 | 507.97 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 453.25 | 321.65 | 1886.41 | 147.07 | 224.35 | 2867.76 | 2017.06 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5347.64 | 2597.55 | 3005.58 | 453.49 | 536.28 | 5317.4 | 3168.42 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36719.52 | -2597.55 | 43824 | 277.43 | -536.23 | 5022.6 | -2246.59 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 154.22 | 434.13 | -603.87 | -170.35 | 3.27 | -32.72 | -34.54 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3630.87 | -13804.68 | 23123.33 | 1554.53 | -341.62 | 3010.73 | -956.63 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13664.22 | 27468.9 | 4345.56 | 2791.03 | 3132.66 | 121.92 | 1078.56 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10033.35 | 13664.22 | 27468.9 | 4345.56 | 2791.03 | 3132.66 | 121.92 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2328.68 | 5436.65 | 6032.36 | 6837.09 | 5418.35 | 2290.72 | 2534.46 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3775.13 | 20.91 | 1859.98 | 204.65 | -6.78 | 946.59 | 120.02 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3210.6 | 1854.7 | 1770.75 | 1432.48 | 1271.23 | 1055.18 | 733.98 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 304.74 | 288.09 | 238.86 | 186.06 | 162.01 | 109.33 | 104.86 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.76 | 106.45 | 128.49 | 85.51 | 6.85 | - | 78.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.48 | -32.63 | -170.01 | -0.77 | 2.64 | -2.51 | 28.05 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.63 | 335.67 | -378.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1302.69 | -348.28 | 550.24 | 377.67 | 18.95 | 104.01 | 185.53 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -421.67 | -925.66 | -509.12 | - | -40.18 | -98.1 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -761.35 | -328.74 | -254.85 | -248.81 | -28.42 | -192.88 | -36.46 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -234.36 | 104.27 | 60.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10060.49 | -8924.79 | 36.33 | -5947.39 | -4897.69 | -7045.83 | -1986.72 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14187.65 | -783.62 | -8614.99 | -5341.83 | -1830.33 | -3566.32 | -891.46 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9602.28 | 175.91 | 5048.2 | 5304.7 | 2921.97 | 7483.03 | 3493.15 | - | - | - |
| 其他(万) | 604.42 | 33.21 | 242.91 | 129.67 | 105.89 | 1157.36 | 121.95 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4287.64 | -964.84 | 6040.91 | 3913.01 | 3285.71 | 2240.58 | 4485.67 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10033.35 | 13664.22 | 27468.9 | 4345.56 | 2791.03 | 3132.66 | 121.92 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13664.22 | 27468.9 | 4345.56 | 2791.03 | 3132.66 | 121.92 | 1078.56 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3630.87 | -13804.68 | 23123.33 | 1554.53 | -341.62 | 3010.73 | -956.63 | - | - | - |