宁波方正300998现金流量表 |
1239 ℃ |
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当前股价：16.73，市值：23
亿，动态市盈率PE：-80.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70609.15 | 68565.26 | 63716.19 | 55305.65 | 51266.97 | 63018.46 | 53902.36 | 45450.72 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 879.26 | 822.58 | 1410.67 | 538.13 | 2543.72 | 1238.53 | 1555.35 | 791.21 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2340.48 | 1153.06 | 1099.97 | 3172.09 | 911.49 | 746.57 | 376.64 | 964.9 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73828.89 | 70540.9 | 66226.84 | 59015.86 | 54722.18 | 65003.56 | 55834.35 | 47206.83 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55644.62 | 55874.05 | 44435.83 | 29488.04 | 28769.8 | 34034.22 | 31005.76 | 22379.93 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17576.28 | 15447.58 | 14966.13 | 14449.23 | 13778.29 | 11177.71 | 9085.13 | 7723.85 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2019.78 | 1038.25 | 1956.01 | 1623.59 | 1372.88 | 2478.69 | 1883.14 | 1241.21 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9055.72 | 5036.5 | 5024.77 | 6321.75 | 7039.37 | 7622.48 | 6316.38 | 5322.93 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84296.4 | 77396.38 | 66382.74 | 51882.61 | 50960.34 | 55313.09 | 48290.41 | 36667.91 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10467.5 | -6855.47 | -155.9 | 7133.25 | 3761.83 | 9690.47 | 7543.94 | 10538.91 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 104003.56 | - | 4500 | 5450 | 26900 | 31300 | 21748.53 | 9020 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 366.18 | - | 7.24 | 14.33 | 33.84 | 43.72 | 31.31 | 7.23 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1237.66 | 139.78 | 272.58 | 27.43 | 127.53 | 195.59 | 76.83 | 74.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6544 | - | 53.11 | - | - | - | 118.41 | 1075.91 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112151.39 | 139.78 | 4832.93 | 5491.76 | 27061.37 | 31539.31 | 21975.08 | 10177.84 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15788.69 | 9915.71 | 3478.4 | 3110.4 | 12503.56 | 13413.85 | 7914.64 | 4354.01 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 146200 | - | 3700 | 5950 | 26800 | 31700 | 20748.53 | 10020 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9730.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 29.22 | - | - | 1855.11 | 2046.98 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171719.55 | 9915.71 | 7178.4 | 9089.62 | 39303.56 | 45113.85 | 30518.28 | 16420.99 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -59568.16 | -9775.93 | -2345.46 | -3597.86 | -12242.19 | -13574.55 | -8543.2 | -6243.15 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 84636.22 | 2781.74 | 11845.96 | - | - | 10000 | 4350 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6208.26 | 2781.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34639.8 | 28108.16 | 12895 | 11296.08 | 18416.07 | 6003.31 | 10197.15 | 9710 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9697.15 | 9174 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119276.02 | 30889.9 | 24740.96 | 11296.08 | 18416.07 | 16003.31 | 24244.3 | 18884 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22358.97 | 11969.16 | 13000 | 13188.99 | 7703.31 | 9497.15 | 10910 | 9595.57 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2662.93 | 2042.09 | 1765.53 | 680.97 | 3041.9 | 1082.14 | 2605.61 | 383.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 510.22 | 690.22 | 228.72 | 648.02 | 159 | - | 10655.83 | 10288.68 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25532.12 | 14701.47 | 14994.25 | 14517.98 | 10904.21 | 10579.29 | 24171.43 | 20268.24 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 93743.9 | 16188.43 | 9746.71 | -3221.91 | 7511.86 | 5424.02 | 72.86 | -1384.24 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 211.84 | 500.75 | -609.73 | -226.28 | -95.41 | 78.6 | -93.14 | 27.47 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23920.07 | 57.78 | 6635.61 | 87.2 | -1063.9 | 1618.56 | -1019.54 | 2938.99 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9391.4 | 9333.62 | 2698 | 2610.81 | 3674.71 | 2056.15 | 3075.69 | 136.7 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33311.47 | 9391.4 | 9333.62 | 2698 | 2610.81 | 3674.71 | 2056.15 | 3075.69 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -960.76 | 1547.87 | 2581.78 | 4719.16 | 5252.26 | 5845.02 | 6224.25 | 2936.92 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1611.22 | 1357.72 | 958.27 | 584.9 | 711.85 | 811.51 | -2975.89 | 881.8 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4985.04 | 4738.8 | 4487.63 | 4409.07 | 3899.41 | 2819.88 | 2529.2 | 2250.41 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 513.56 | 430.76 | 393 | 345.44 | 274.84 | 245.86 | 191.44 | 140.35 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 520.56 | 253 | 237.22 | 243.04 | 165.39 | 53.71 | 34.27 | 15.03 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -180.82 | -37.08 | -131.22 | -7.27 | 29 | -108.95 | 0.37 | 36.4 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.49 | - | 0.05 | - | 9.09 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -65.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1308.2 | 584.11 | 1281.48 | 990.05 | 848 | 347.41 | 454.12 | 461.65 | - | - |
| 投资损失(万) | -366.18 | - | -116.3 | -14.33 | -33.84 | -43.72 | -31.31 | -7.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -576.87 | -60.39 | -46.63 | -241.56 | -77.17 | -140.53 | 457.7 | -278.8 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 340.88 | 19.03 | -7.38 | 167.52 | 330.07 | 110.9 | 90.28 | 78.73 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6660.85 | -2531.43 | -3169.09 | -3752.11 | -566.75 | -5638.75 | -6665.08 | -2212.76 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23409.37 | -12869.18 | -1073.92 | -6974.82 | -377.37 | -2905.57 | -869.57 | -5576.78 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1397.9 | -652.53 | -5843.79 | 6522.88 | -6769.22 | 8154.43 | 5489.72 | 11722 | - | - |
| 其他(万) | -37.64 | -118.3 | 134.98 | 141.25 | 66.28 | 139.27 | 2614.46 | 91.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10467.5 | -6855.47 | -155.9 | 7133.25 | 3761.83 | 9690.47 | 7543.94 | 10538.91 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33311.47 | 9391.4 | 9333.62 | 2698 | 2610.81 | 3674.71 | 2056.15 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9391.4 | 9333.62 | 2698 | 2610.81 | 3674.71 | 2056.15 | 3075.69 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23920.07 | 57.78 | 6635.61 | 87.2 | -1063.9 | 1618.56 | -1019.54 | - | - | - |