奇德新材300995核心经营数据 |
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当前股价：18，市值：15
亿，动态市盈率PE：177.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.32%，净利增长率：-21.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8416 | 8416 | 8416 | 6312 | 6312 | 6252 | 4168 | - | - | - |
| 净资产(万) | 63493.31 | 63826.25 | 64431.49 | 36579.61 | 28195.43 | 23423.83 | 20295.96 | - | - | - |
| 总资产(万) | 80247.45 | 76113.22 | 80829.39 | 49715.15 | 35319.19 | 27727.96 | 25759.54 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 28324.85 | 25634.45 | 31988.71 | 36070.62 | 26930.59 | 24551.42 | 21980.3 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.5 | -19.86 | -11.32 | 33.94 | 9.69 | 11.7 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 20775.6 | 19642.94 | 23826.64 | 22134.8 | 17412.28 | 17187.83 | 14543.34 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.77 | -17.56 | 7.64 | 27.12 | 1.31 | 18.18 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 26.65 | 23.37 | 25.52 | 38.63 | 35.34 | 29.99 | 33.83 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4984.7 | 4015.07 | 3520.31 | 3826.15 | 2260.67 | 2101.7 | 2454.48 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 24.15 | 14.05 | -7.99 | 69.25 | 7.56 | -14.37 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 66.03 | 67.01 | 43.13 | 27.46 | 23.75 | 28.54 | 33 | - | - | - |
| 净利润(万) | 800.51 | 1580.53 | 3128.67 | 8253.01 | 5199.43 | 3661.51 | 3505.51 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -49.35 | -49.48 | -62.09 | 58.73 | 42 | 4.45 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -3467.28 | 3240.94 | 3126.9 | 7035.28 | 5931.45 | 2472.27 | 1205.53 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -206.98 | 3.65 | -55.55 | 18.61 | 139.92 | 105.08 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -4.33 | 2.05 | 1 | 0.85 | 1.14 | 0.68 | 0.34 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.26 | 2.46 | 6.19 | 25.48 | 20.15 | 16.75 | 34.54 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 2.57 | 5.56 | 15.34 | 47.29 | 56 | 61.77 | 808.85 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10303.86 | 5356.06 | 4492.95 | 11484.61 | 3294.7 | 2149.83 | 2876.23 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1959 | 1457 | 1380 | 1176 | 705 | 518 | 387 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 63407.09 | 63737.16 | 64244.97 | 36227.38 | 27821.5 | 23126.66 | 20266.76 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.52 | -0.79 | 77.34 | 30.21 | 20.3 | 14.11 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7541 | -2259 | 120 | -1904 | 2533 | 2062 | 827 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -106.3 | -175.17 | 22.84 | 149.33 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.53 | 7.57 | 7.63 | 5.74 | 4.41 | 3.7 | 4.86 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.19 | 0.38 | 1.33 | 0.81 | 0.59 | 0.8 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACB | BBABA | BABAA | BAAAA | BABAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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