久祺股份300994现金流量表 |
1264 ℃ |
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当前股价：12.85，市值：30
亿，动态市盈率PE：32.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.25%，净利增长率：21.84%； 未来三年预估净利增长率：13.64% （24E:10.41%, 25E:17.90%, 26E:12.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203827.1 | 287763.04 | 334416.61 | 219403.9 | 181440.84 | 176274.54 | 163290.71 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 15349.78 | 27845 | 35480.64 | 18782.89 | 18018.61 | 22213.35 | 16656.66 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10829.82 | 18449.28 | 6367.06 | 3066.08 | 3115.86 | 3618.96 | 6018.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 230006.71 | 334057.32 | 376264.31 | 241252.87 | 202575.31 | 202106.85 | 185966.28 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180713.79 | 257294.79 | 342822.62 | 188301.2 | 172903.58 | 180243.58 | 160490.33 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11331.86 | 11063.56 | 11440.58 | 9099.14 | 8760.48 | 8633.27 | 7672.77 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3275.43 | 9014.79 | 3194.36 | 2646.18 | 3724.87 | 1276.7 | 1747.87 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20019.54 | 26188.68 | 18535.59 | 20894.47 | 13580.04 | 11289.55 | 13121.51 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 215340.62 | 303561.82 | 375993.14 | 220941 | 198968.97 | 201443.09 | 183032.48 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14666.08 | 30495.5 | 271.17 | 20311.88 | 3606.34 | 663.76 | 2933.8 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 760.1 | 1329.64 | 2223.35 | 324.27 | 161.25 | 113.71 | 352.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.57 | 39.25 | 47.29 | 0.51 | 11.83 | 163.21 | 1.15 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 139062.59 | 155710.48 | 150559.68 | 33752.43 | 84187.34 | 54967.58 | 81180 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 139825.25 | 157079.37 | 152830.32 | 34077.21 | 84360.42 | 55244.5 | 81533.86 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10535.46 | 4566.96 | 6683.52 | 376.68 | 536.62 | 545.74 | 1888.85 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5556.79 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 130519.99 | 178393.43 | 151920.35 | 41319.61 | 79601.96 | 60035.52 | 74315 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141055.44 | 182960.39 | 158603.88 | 41696.29 | 80138.58 | 60581.26 | 81760.64 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1230.19 | -25881.02 | -5773.56 | -7619.08 | 4221.83 | -5336.76 | -226.78 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | 53414.72 | - | 10328.96 | 793.66 | 928.57 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3439.96 | 3484 | - | 462.45 | 5384.39 | 5325.38 | 2698.61 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1188.38 | 571.6 | - | - | - | - | 1753 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4628.34 | 4155.6 | 53414.72 | 462.45 | 15713.35 | 6119.04 | 5380.18 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1112.88 | 2858 | - | 462.45 | 7500.29 | 5208.27 | 999.82 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11265.92 | 13236.95 | 6992.64 | 5099.1 | 3888.04 | 3860.39 | 176.3 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 124.2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 173.76 | 931.75 | 2132.61 | 382.08 | - | - | 1975.73 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12552.56 | 17026.7 | 9125.25 | 5943.63 | 11388.33 | 9068.66 | 3151.84 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7924.22 | -12871.1 | 44289.47 | -5481.18 | 4325.02 | -2949.63 | 2228.34 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 109.98 | 2884.43 | -806.04 | -2887.03 | 374.85 | 67.71 | -832.13 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5621.64 | -5372.19 | 37981.03 | 4324.59 | 12528.04 | -7554.91 | 4103.23 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55205.05 | 60577.25 | 22596.21 | 18271.62 | 5743.58 | 13298.49 | 9195.27 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60826.7 | 55205.05 | 60577.25 | 22596.21 | 18271.62 | 5743.58 | 13298.49 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10429.85 | 16709.22 | 20520.63 | 15675.14 | 10198.72 | 5162.19 | 3404.37 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 475.04 | -1926.27 | 1828.89 | 456.82 | 507.44 | 1069.56 | -114.11 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1273.45 | 1236.12 | 791.71 | 752.39 | 734.22 | 737.95 | 401.79 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 169.87 | 127.95 | 59.74 | 67.58 | 84.41 | 72.24 | 74.23 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.62 | 27.93 | 22.89 | 20.81 | 19.78 | 12.82 | 1.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.4 | 12.59 | -14.36 | 0.44 | -1.66 | -10.02 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.86 | 0.66 | 28.09 | 0.5 | 2.33 | 1.19 | 2.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1670.96 | 993.22 | -263.35 | -1050.76 | -28.32 | 21.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1232.16 | -6576.4 | 1758.02 | 3437.04 | -499.86 | -212.46 | 904.12 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2419.12 | -1038.83 | -1271.3 | -324.27 | 245.27 | 612.82 | -361.89 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 53.17 | 448.7 | -571.65 | -118.88 | -61.74 | -0.18 | -70.09 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 27.78 | -95.99 | -171.6 | 230.56 | 28.92 | 8.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4536.66 | 2256.64 | -9533.37 | -7272.02 | -1007.76 | 1186.99 | -502.27 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 588.41 | 47594.53 | -35595.57 | -12459.73 | -4458.81 | -2803.26 | -1368.09 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1039.41 | -29316.73 | 22647.67 | 20896.25 | -2156.62 | -5195.45 | 561.22 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14666.08 | 30495.5 | 271.17 | 20311.88 | 3606.34 | 663.76 | 2933.8 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60826.7 | 55205.05 | 60577.25 | 22596.21 | 18271.62 | 5743.58 | 13298.49 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55205.05 | 60577.25 | 22596.21 | 18271.62 | 5743.58 | 13298.49 | 9195.27 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5621.64 | -5372.19 | 37981.03 | 4324.59 | 12528.04 | -7554.91 | 4103.23 | - | - | - |