蕾奥规划300989现金流量表 |
3378 ℃ |
|
当前股价：15.3，市值：32
亿，动态市盈率PE：-233，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.6%，净利增长率：63.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 43762.56 | 41104.91 | 47473.57 | 51693.41 | 40759.58 | 36274.5 | 24606.92 | 14777.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 161.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2155.82 | 1762.81 | 1629.39 | 1672.73 | 1161.91 | 726.29 | 184.76 | 1042.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 46079.68 | 42867.72 | 49102.96 | 53366.14 | 41921.48 | 37000.79 | 24791.68 | 15819.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 8034.31 | 7977.83 | 9643.62 | 10528.63 | 8081.18 | 8471.78 | 6078.28 | 4672.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 27076.7 | 28350.37 | 26307.1 | 19331.27 | 17864.81 | 12572.44 | 7711.71 | 5395.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 3031.4 | 4056.79 | 4556.62 | 4097.53 | 2865.34 | 2250.15 | 1715.97 | 1023.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 6719.34 | 6734.55 | 4697.46 | 5102.82 | 4688.88 | 4869.31 | 3645.42 | 2767.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 44861.75 | 47119.54 | 45204.79 | 39060.24 | 33500.21 | 28163.68 | 19151.38 | 13858.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1217.92 | -4251.82 | 3898.17 | 14305.91 | 8421.27 | 8837.11 | 5640.3 | 1961.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 274.3 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1298.33 | 1791.93 | 596.19 | 301.19 | 206.84 | 2.04 | 9.2 | 0.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 6.86 | - | - | 10.8 | 23 | 13 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 334658.06 | 348000 | 95000 | 24000 | 10700 | - | 880 | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 335963.25 | 349791.93 | 95596.19 | 24586.29 | 10929.84 | 15.04 | 889.2 | 200.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 2001.15 | 1101 | 1464.48 | 680.28 | 885.65 | 1484.33 | 310.38 | 86.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 58.5 | 12331 | - | - | - | 150 | 100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1749.92 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 341050.98 | 319000 | 164000 | 20000 | 8000 | 8000 | 2580 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 343110.63 | 334181.92 | 165464.48 | 20680.28 | 8885.65 | 9634.33 | 2990.38 | 86.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -7147.38 | 15610.01 | -69868.29 | 3906.02 | 2044.19 | -9619.29 | -2101.18 | 114.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 761.62 | 20 | 77430 | - | - | - | - | 1327.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 170 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | - | 741.27 | 800 | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 17 | 29.06 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 761.62 | 20 | 77447 | 3029.06 | - | 741.27 | 800 | 1627.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1800 | 1200 | 741.27 | 650 | 420 | 630 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 542.97 | 1356.23 | 14.66 | 826.19 | 5597.61 | 1306.49 | 24.78 | 28.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1878.61 | 1870.77 | 9070.39 | 213.21 | 7 | 14.83 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 2421.58 | 3227 | 10885.05 | 2239.4 | 6345.87 | 1971.31 | 444.78 | 658.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1659.95 | -3207 | 66561.95 | 789.66 | -6345.87 | -1230.05 | 355.22 | 969.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -7589.41 | 8151.19 | 591.83 | 19001.59 | 4119.59 | -2012.23 | 3894.34 | 3044.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 38861.98 | 30710.78 | 30118.95 | 11117.36 | 6997.77 | 9010 | 5115.66 | 2070.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 31272.57 | 38861.98 | 30710.78 | 30118.95 | 11117.36 | 6997.77 | 9010 | 5115.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 4220.9 | 2996.06 | 10280.07 | 9432.79 | 6697.96 | 4649.74 | 2389.05 | 2097.16 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 940.84 | 1348.18 | 167.69 | 231.58 | 56.11 | 157.08 | 44.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 392.67 | 363.78 | 332.65 | 280.05 | 220.65 | 150.5 | 126.29 | 113.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 85.98 | 40.02 | 29.25 | 10.83 | 7 | 1.17 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 429.39 | 514.92 | 690.19 | 625.34 | 490.17 | 103.16 | 78.89 | 53.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -14.13 | -1.99 | - | -5.78 | -20.09 | -8.96 | - | -1.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.18 | 4.54 | 5.48 | 5.92 | 15.08 | 9.79 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -423.18 | -577.34 | -386.43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 134.59 | 96.23 | 159.45 | 59.13 | 42.61 | 29.31 | 24.78 | 28.44 |
| 投资损失(万) | - | - | -1193.24 | -967.01 | -596.19 | -301.19 | -206.84 | -2.04 | -9.2 | -0.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -1049.21 | -112.77 | -199.1 | -58.68 | -56.71 | -47.41 | 30.38 | -6.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 813.4 | -22.48 | 57.96 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -7778.81 | -5478.79 | -6463.69 | -1483.64 | -2860.4 | -905.77 | -1266.42 | -683.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 2197.99 | -3684.23 | -2994.19 | 5573.46 | 3860.27 | 4801.51 | 4109.45 | 317.25 |
| 其他(万) | - | - | 464.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 1217.92 | -4251.82 | 3898.17 | 14305.91 | 8421.27 | 8837.11 | 5640.3 | 1961.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 31272.57 | 38861.98 | 30710.78 | 30118.95 | 11117.36 | 6997.77 | 9010 | 5115.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 38861.98 | 30710.78 | 30118.95 | 11117.36 | 6997.77 | 9010 | 5115.66 | 2070.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -7589.41 | 8151.19 | 591.83 | 19001.59 | 4119.59 | -2012.23 | 3894.34 | 3044.9 |