川网传媒300987现金流量表 |
2403 ℃ |
|
当前股价：16.47，市值：29
亿，动态市盈率PE：141.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.63%，净利增长率：1.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26372.12 | 24206.89 | 21706.51 | 19095.12 | 21066.87 | 21202.96 | 20013.66 | 17594.44 | 17736.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1850.56 | 1680.78 | 1685.22 | 977.96 | 717.5 | 576.85 | 1463.55 | 2200.05 | 1876.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 28224.53 | 25887.68 | 23391.73 | 20073.08 | 21784.37 | 21779.81 | 21477.22 | 19794.49 | 19612.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6885.18 | 8998.87 | 5557.72 | 5717.69 | 6495.12 | 6375.73 | 9212.47 | 4228.08 | 6850.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11873.33 | 9646.99 | 8870.03 | 7341.69 | 6553.76 | 7667.81 | 6831.68 | 6122.54 | 5480.9 |
| 支付的各项税费(万) | - | 792.69 | 772.34 | 3255.56 | 374.73 | 709.26 | 809.48 | 788.96 | 610.09 | 744.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1693.69 | 1827.93 | 1984.72 | 4833.54 | 2074.86 | 2651.47 | 2292.49 | 3185.71 | 3390.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 21244.89 | 21246.13 | 19668.03 | 18267.66 | 15833 | 17504.5 | 19125.6 | 14146.42 | 16467.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6979.64 | 4641.55 | 3723.7 | 1805.42 | 5951.37 | 4275.32 | 2351.61 | 5648.07 | 3145.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 38287.6 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10 | 10 | - | 101.94 | - | 2126.28 | 470.34 | - | 543.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.07 | 0.3 | 0.02 | 5.5 | 0.19 | 0.47 | - | 0.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6081.25 | 4029.73 | 1080.5 | - | - | 1191.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6091.25 | 4039.79 | 1080.8 | 38389.56 | 5.5 | 3318.18 | 470.81 | - | 543.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2891.73 | 1418.22 | 304.05 | 655.85 | 194.08 | 1965.61 | 2320.91 | 426.82 | 799 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 28100 | - | 4140 | 200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8500 | 8500 | 1000 | 9500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11391.73 | 9918.22 | 1304.05 | 38255.85 | 194.08 | 6105.61 | 2520.91 | 426.82 | 799 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5300.48 | -5878.42 | -223.25 | 133.71 | -188.58 | -2787.43 | -2050.1 | -426.82 | -255.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 19962.76 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 35 | - | - | 19962.76 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2996.89 | 2773.89 | 2667.2 | 60.12 | 600 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 49.63 | - | - | 60.12 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3566.76 | 907.86 | 450.9 | 1629.36 | 128.97 | 467 | 20 | 170 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6563.64 | 3681.75 | 3118.1 | 1689.47 | 728.97 | 2467 | 1220 | 1370 | 1200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6528.64 | -3681.75 | -3118.1 | 18273.29 | -728.97 | -2467 | -1220 | -1370 | -1200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4849.48 | -4918.63 | 382.35 | 20212.42 | 5033.82 | -979.11 | -918.49 | 3851.25 | 1690.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 53532.96 | 58451.6 | 58069.24 | 37856.82 | 32823.01 | 33802.12 | 34720.6 | 30869.35 | 29179.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 48683.48 | 53532.96 | 58451.6 | 58069.24 | 37856.82 | 32823.01 | 33802.12 | 34720.6 | 30869.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2401.64 | 3152.56 | 2807.33 | 8277.41 | 6036.48 | 7665.36 | 6600.38 | 4248.85 | 3877.36 |
| 资产减值准备(万) | - | 543.42 | 85.39 | 345.89 | 143.05 | 124.47 | 189.96 | 371.95 | 186.02 | 178.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 474.42 | 443.76 | 430.1 | 395.19 | 410.54 | 328.1 | 239.96 | 245.43 | 347.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 706.51 | 793.73 | 824.09 | 553.08 | 469.73 | 496.32 | 141.02 | 39.97 | 34.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 212.41 | 74.63 | 63.67 | 64.24 | 47.76 | 59.55 | 69.2 | 117.37 | 106.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.41 | 1.26 | 4.08 | 0.98 | -3.39 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 24.09 | 1.38 | - | - | 2.47 | 1.67 | 3.36 | 0.39 | 7.49 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 257.59 | -247.36 | 116.3 | -111.11 | -708.81 | -264.37 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -56.38 | -215.02 | -260.87 | -80.09 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -11.3 | -19.25 | -3.81 | -7622.89 | -1039.28 | -944.79 | -1143.45 | -1137.74 | -704.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 338.59 | -372.66 | 12.2 | 7.75 | 0.61 | 0.23 | -11.04 | -2.36 | -6.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -66.97 | 183.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -18.33 | -106.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3143.36 | -1312.86 | 513.4 | -768.78 | 1054.62 | -1609.97 | -3470.04 | -629.42 | -269.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2542.87 | 1371.87 | -1715.49 | 359.77 | -443.84 | -455.03 | -449.72 | 2579.56 | -425.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1191.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6979.64 | 4641.55 | 3723.7 | 1805.42 | 5951.37 | 4275.32 | 2351.61 | 5648.07 | 3145.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | 48683.48 | 53532.96 | 58451.6 | 58069.24 | 37856.82 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 53532.96 | 58451.6 | 58069.24 | 37856.82 | 32823.01 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4849.48 | -4918.63 | 382.35 | 20212.42 | 5033.82 | - | - | - | - |