金沃股份300984核心经营数据 |
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当前股价：42.68，市值：35
亿，动态市盈率PE：131.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.37%，净利增长率：25.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7680.04 | 7680 | 4800 | 3600 | 3600 | 3600 | 2472.53 | - | - | - |
| 净资产(万) | 70148.22 | 67914.42 | 63657.12 | 28010.39 | 24250.35 | 19151.73 | 7923.94 | - | - | - |
| 总资产(万) | 129002.56 | 124587.24 | 92648.9 | 54206.64 | 46771.33 | 42679.86 | 33218.15 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 98847.57 | 104436.4 | 89559.18 | 55509.41 | 57187.95 | 54436.94 | 41926.03 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.35 | 16.61 | 61.34 | -2.94 | 5.05 | 29.84 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 86065.37 | 91280.96 | 75458.69 | 43625.42 | 44129.82 | 42825.28 | 33021.61 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.71 | 20.97 | 72.97 | -1.14 | 3.05 | 29.69 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.93 | 12.6 | 15.74 | 21.41 | 22.83 | 21.33 | 21.24 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5241.28 | 4835.95 | 4410.21 | 3603.08 | 3773.13 | 3701.11 | 5865.04 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 8.38 | 9.65 | 22.4 | -4.51 | 1.95 | -36.9 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41 | 36.76 | 31.28 | 30.32 | 28.89 | 31.87 | 65.87 | - | - | - |
| 净利润(万) | 3770.78 | 4528.31 | 6288.45 | 5776.05 | 6358.61 | 5178.54 | 956.56 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -16.73 | -27.99 | 8.87 | -9.16 | 22.79 | 441.37 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13857.75 | 7071.93 | -8266.58 | 7044.26 | 7884.1 | 2068.39 | 1538.46 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 95.95 | -185.55 | -217.35 | -10.65 | 281.17 | 34.45 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.68 | 1.56 | -1.31 | 1.22 | 1.24 | 0.4 | 1.61 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.46 | 6.88 | 13.72 | 22.1 | 29.3 | 38.25 | 24.14 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.53 | 9.56 | 19.64 | 33.5 | 55.19 | 53.97 | 18.55 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 17128.15 | 20754.92 | 19188.24 | 7610.14 | 2007.22 | 4030.94 | 1642.91 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4096 | 3418 | 2030 | 1341 | 1108 | 925 | 835 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 70148.22 | 67914.42 | 63657.12 | 28010.39 | 24250.35 | 19151.73 | 7923.94 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.29 | 6.69 | 127.26 | 15.51 | 26.62 | 141.69 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -9261 | -12809 | -10870 | -493 | 5459 | 2073 | 149 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 2104.87 | -109.03 | 163.34 | 1291.28 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.13 | 8.84 | 13.26 | 7.78 | 6.74 | 5.32 | 3.2 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.59 | 1.31 | 1.6 | 1.77 | 1.44 | 0.39 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CBCBA | BBAAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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