商络电子300975现金流量表 |
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当前股价：39.78，市值：273
亿，动态市盈率PE：52.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.29%。 其中，历史营业增长率：31.37%，净利增长率：42.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1087771.31 | 593075.16 | 521644.54 | 670852.04 | 481174.47 | - | 213259.97 | 291403.65 | 151958.07 | - |
| 收到的税费返还(万) | 5399.7 | 7025.58 | 9523.73 | 5433.18 | 7924.58 | - | 3607.51 | 2919.46 | 2700.94 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 875.16 | 2080.73 | 1543.47 | 4689.26 | 3385.57 | - | 2372 | 906.81 | 511.36 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1094046.16 | 602181.47 | 532711.74 | 680974.48 | 492484.63 | - | 219239.48 | 295229.91 | 155170.38 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1138422.56 | 645162.79 | 463818.99 | 626640.15 | 534626.62 | - | 185556.17 | 240233.11 | 157226.5 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33625.04 | 28494.95 | 26968.76 | 23936.4 | 19161.07 | - | 12053.34 | 9101.2 | 5269.76 | - |
| 支付的各项税费(万) | 15238.97 | 8209.05 | 9966.73 | 14841.77 | 13064.69 | - | 9994.85 | 18876.3 | 4574.31 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17663.08 | 15434.07 | 11855.46 | 10118.97 | 8925.12 | - | 8770.19 | 12066.37 | 10563.19 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1204949.64 | 697300.87 | 512609.94 | 675537.29 | 575777.51 | - | 216374.55 | 280276.98 | 177633.76 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -110903.48 | -95119.39 | 20101.8 | 5437.18 | -83292.89 | -36836.4 | 2864.93 | 14952.93 | -22463.38 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1046.54 | 6705.97 | 12800.02 | 21664.65 | 37300 | - | 110063.27 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25.39 | 3.81 | 319.91 | 101.09 | 120.54 | - | 54.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.88 | - | 2.2 | - | 0.02 | - | 0.08 | - | 4.23 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 84 | - | 43.81 | 1417 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1164.81 | 6709.78 | 13165.95 | 23182.74 | 37420.56 | - | 110117.74 | - | 4.23 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1015.95 | 1196.7 | 4707.02 | 13470.06 | 10331.97 | - | 424.57 | 300.86 | 345.26 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1166.5 | 7539.41 | 16526.55 | 21012.91 | 48450 | - | 114663.27 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 49735.4 | - | 748.51 | 3346.62 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14.17 | 84 | - | 1417 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51917.84 | 8750.28 | 22066.08 | 37829.6 | 60198.97 | - | 115087.83 | 300.86 | 345.26 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50753.03 | -2040.5 | -8900.13 | -14646.86 | -22778.41 | 650.65 | -4970.09 | -300.86 | -341.03 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 469.5 | - | 350 | 380 | 25058.5 | - | 5 | - | 23043.28 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 469.5 | - | 350 | 380 | 189.3 | - | 5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 519705.31 | 297285.96 | 166720.22 | 205575.06 | 302669.47 | - | 6720.83 | 38480.78 | 29827.31 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 39015 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | 1231.89 | 300 | 1440 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 520174.81 | 297285.96 | 167070.22 | 245470.06 | 327727.97 | - | 7957.72 | 38780.78 | 54310.59 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 306124.86 | 196325.44 | 167751.45 | 237575.12 | 194404.29 | - | 10656.93 | 38821.47 | 21193.82 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3500.67 | 2888.98 | 3833.46 | 6243.99 | 6221.8 | - | 1765.01 | 1918.59 | 689.19 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 8.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4895.07 | 2281.7 | 2336.71 | 762.9 | 2838.74 | - | 50 | 1531.89 | 3461.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 314520.6 | 201496.13 | 173921.62 | 244582.01 | 203464.83 | - | 12471.94 | 42271.96 | 25344.13 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 205654.21 | 95789.84 | -6851.4 | 888.05 | 124263.14 | 35801.79 | -4514.22 | -3491.18 | 28966.47 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2538.28 | 601.51 | 720.17 | 3123.64 | -272.81 | - | -60.65 | -18.59 | -124.21 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41459.42 | -768.56 | 5070.44 | -5197.99 | 17919.03 | -383.96 | -6680.03 | 11142.3 | 6037.84 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28453.09 | 29221.65 | 24151.21 | 29349.2 | 11430.16 | - | 18715.24 | 7572.94 | 1535.09 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69912.52 | 28453.09 | 29221.65 | 24151.21 | 29349.2 | - | 12035.21 | 18715.24 | 7572.94 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30181.31 | 6502.44 | 3340.51 | 13180.83 | 23399.87 | - | 9902.22 | 33344 | 6974.3 | - |
| 资产减值准备(万) | 15628.59 | 16229.27 | 9396.13 | 7270.79 | 8852.01 | - | 701.43 | 9166.89 | 2597.21 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1263.39 | 1281.83 | 921.08 | 366.56 | 939.65 | - | 190.27 | 175.11 | 112.66 | - |
| 无形资产摊销(万) | 314.83 | 305.61 | 222.42 | 258.65 | 161.73 | - | 64.55 | 12.16 | 11.6 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.63 | 114.11 | 123.41 | 92.88 | 50.73 | - | 96.36 | 78.72 | 64.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.94 | -25.08 | -2.98 | -0.31 | -4.46 | - | -0.07 | - | -3.4 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.75 | 0.09 | 7.56 | 5.88 | - | - | 2.96 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1169.52 | 54.62 | -626.81 | -588.43 | -340.28 | - | -3.36 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6056.37 | 4331.96 | 3968.03 | 7436.55 | 3653.46 | - | 352.21 | 1401.39 | 956.65 | - |
| 投资损失(万) | 733.61 | 780.96 | 1512.34 | 90.53 | -93.71 | - | -54.4 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -645.44 | -1787.5 | -841.41 | -889.46 | -1422.25 | - | 1587.12 | -2116.84 | -498.91 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.53 | 138.74 | 196.29 | 465.76 | 606.73 | - | 67.86 | 790.31 | 163.02 | - |
| 存货的减少(万) | -37614.08 | -40463.91 | -7538.55 | -26358.34 | -35810.82 | - | -5422.65 | -7304.61 | -11618.2 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -171792.61 | -169329.68 | 20183.03 | -61161.94 | -93773.84 | - | 5536.75 | -34168.11 | -26013.09 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 45414.56 | 86050.61 | -11499.81 | 64556.99 | 10482.42 | - | -10153.36 | 9319.45 | 3807.36 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4251.52 | 982.8 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -110903.48 | -95119.39 | 20101.8 | 5437.18 | -83292.89 | - | 2864.93 | 14952.93 | -22463.38 | - |
| 现金的期末余额(万) | 69912.52 | 28453.09 | 29221.65 | 24151.21 | 29349.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28453.09 | 29221.65 | 24151.21 | 29349.2 | 11430.16 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41459.42 | -768.56 | 5070.44 | -5197.99 | 17919.03 | - | - | - | - | - |