商络电子300975现金流量表 |
1453 ℃ |
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当前股价：12.27，市值：84
亿，动态市盈率PE：154.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.01%。 其中，历史营业增长率：31.81%，净利增长率：21.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 521644.54 | 670852.04 | 481174.47 | - | 213259.97 | 291403.65 | 151958.07 | - | 106105.04 | 82686.98 |
| 收到的税费返还(万) | 9523.73 | 5433.18 | 7924.58 | - | 3607.51 | 2919.46 | 2700.94 | - | 1368.4 | 878.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1543.47 | 4689.26 | 3385.57 | - | 2372 | 906.81 | 511.36 | - | 1225.91 | 684.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 532711.74 | 680974.48 | 492484.63 | - | 219239.48 | 295229.91 | 155170.38 | - | 108699.35 | 84250.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 463818.99 | 626640.15 | 534626.62 | - | 185556.17 | 240233.11 | 157226.5 | - | 102887.13 | 77190.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26968.76 | 23936.4 | 19161.07 | - | 12053.34 | 9101.2 | 5269.76 | - | 2620 | 1792.54 |
| 支付的各项税费(万) | 9966.73 | 14841.77 | 13064.69 | - | 9994.85 | 18876.3 | 4574.31 | - | 2321.33 | 1940.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11855.46 | 10118.97 | 8925.12 | - | 8770.19 | 12066.37 | 10563.19 | - | 5475.81 | 5462.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 512609.94 | 675537.29 | 575777.51 | - | 216374.55 | 280276.98 | 177633.76 | - | 113304.26 | 86385.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20101.8 | 5437.18 | -83292.89 | -36836.4 | 2864.93 | 14952.93 | -22463.38 | - | -4604.91 | -2135.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12800.02 | 21664.65 | 37300 | - | 110063.27 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 319.91 | 101.09 | 120.54 | - | 54.4 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.2 | - | 0.02 | - | 0.08 | - | 4.23 | - | 530.53 | 49.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43.81 | 1417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13165.95 | 23182.74 | 37420.56 | - | 110117.74 | - | 4.23 | - | 530.53 | 49.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4707.02 | 13470.06 | 10331.97 | - | 424.57 | 300.86 | 345.26 | - | 681.91 | 1043.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 16526.55 | 21012.91 | 48450 | - | 114663.27 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 748.51 | 3346.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 84 | - | 1417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22066.08 | 37829.6 | 60198.97 | - | 115087.83 | 300.86 | 345.26 | - | 681.91 | 1043.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8900.13 | -14646.86 | -22778.41 | 650.65 | -4970.09 | -300.86 | -341.03 | - | -151.38 | -993.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | 380 | 25058.5 | - | 5 | - | 23043.28 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | 380 | 189.3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 166720.22 | 205575.06 | 302669.47 | - | 6720.83 | 38480.78 | 29827.31 | - | 8205.94 | 7600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 39015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | - | 1231.89 | 300 | 1440 | - | 9237.02 | 6175.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 167070.22 | 245470.06 | 327727.97 | - | 7957.72 | 38780.78 | 54310.59 | - | 17442.96 | 13775.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 167751.45 | 237575.12 | 194404.29 | - | 10656.93 | 38821.47 | 21193.82 | - | 6947 | 6840 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3833.46 | 6243.99 | 6221.8 | - | 1765.01 | 1918.59 | 689.19 | - | 410.29 | 409.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2336.71 | 762.9 | 2838.74 | - | 50 | 1531.89 | 3461.12 | - | 6744.16 | 745.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 173921.62 | 244582.01 | 203464.83 | - | 12471.94 | 42271.96 | 25344.13 | - | 14101.45 | 7995.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6851.4 | 888.05 | 124263.14 | 35801.79 | -4514.22 | -3491.18 | 28966.47 | - | 3341.51 | 5779.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 720.17 | 3123.64 | -272.81 | - | -60.65 | -18.59 | -124.21 | - | 4.71 | 0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5070.44 | -5197.99 | 17919.03 | -383.96 | -6680.03 | 11142.3 | 6037.84 | - | -1410.08 | 2650.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24151.21 | 29349.2 | 11430.16 | - | 18715.24 | 7572.94 | 1535.09 | - | 3329.86 | 679.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29221.65 | 24151.21 | 29349.2 | - | 12035.21 | 18715.24 | 7572.94 | - | 1919.78 | 3329.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3340.51 | 13180.83 | 23399.87 | - | 9902.22 | 33344 | 6974.3 | - | 3612.78 | 2692.94 |
| 资产减值准备(万) | 9396.13 | 7270.79 | 8852.01 | - | 701.43 | 9166.89 | 2597.21 | - | 265.02 | 141.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 921.08 | 366.56 | 939.65 | - | 190.27 | 175.11 | 112.66 | - | 75.74 | 112.94 |
| 无形资产摊销(万) | 222.42 | 258.65 | 161.73 | - | 64.55 | 12.16 | 11.6 | - | 6.36 | 3.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 123.41 | 92.88 | 50.73 | - | 96.36 | 78.72 | 64.6 | - | 14.54 | 4.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.98 | -0.31 | -4.46 | - | -0.07 | - | -3.4 | - | 70.96 | 5.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.09 | 7.56 | 5.88 | - | - | 2.96 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -626.81 | -588.43 | -340.28 | - | -3.36 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3968.03 | 7436.55 | 3653.46 | - | 352.21 | 1401.39 | 956.65 | - | 402.14 | 414.24 |
| 投资损失(万) | 1512.34 | 90.53 | -93.71 | - | -54.4 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -841.41 | -889.46 | -1422.25 | - | 1587.12 | -2116.84 | -498.91 | - | 60.75 | -23.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 196.29 | 465.76 | 606.73 | - | 67.86 | 790.31 | 163.02 | - | 167.05 | - |
| 存货的减少(万) | -7538.55 | -26358.34 | -35810.82 | - | -5422.65 | -7304.61 | -11618.2 | - | -3229.61 | -2648.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20183.03 | -61161.94 | -93773.84 | - | 5536.75 | -34168.11 | -26013.09 | - | -8644.19 | -11137.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11499.81 | 64556.99 | 10482.42 | - | -10153.36 | 9319.45 | 3807.36 | - | 2593.54 | 8300.55 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 4251.52 | 982.8 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20101.8 | 5437.18 | -83292.89 | - | 2864.93 | 14952.93 | -22463.38 | - | -4604.91 | -2135.16 |
| 现金的期末余额(万) | 29221.65 | 24151.21 | 29349.2 | - | - | - | - | - | 1919.78 | 3329.86 |
| 现金的期初余额(万) | 24151.21 | 29349.2 | 11430.16 | - | - | - | - | - | 3329.86 | 679.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5070.44 | -5197.99 | 17919.03 | - | - | - | - | - | -1410.08 | 2650.63 |