共同药业300966现金流量表 |
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当前股价：17.75，市值：20
亿，动态市盈率PE：-146.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.71%。 其中，历史营业增长率：9.22%，净利增长率：-11.36%； 未来三年预估净利增长率：63.74% （24E:-34.80%, 25E:366.67%, 26E:44.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48281.51 | 52850.74 | 57594.53 | - | 40955.45 | 42786.26 | 26777.21 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5410.45 | 2773.38 | 578.7 | - | 190.66 | 492.08 | 569.24 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2243.71 | 6359.7 | 7502.41 | - | 1998.02 | 736.54 | 504.06 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55935.66 | 61983.82 | 65675.63 | - | 43144.13 | 44014.88 | 27850.51 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34341.14 | 53835.92 | 48618.37 | - | 33792.97 | 41535.54 | 24291.36 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6244.26 | 5114.69 | 3890.73 | - | 3054.34 | 2268.71 | 1552.16 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1505.23 | 1392.77 | 2311.71 | - | 2249.8 | 2136.45 | 1577.14 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7031.78 | 4044.11 | 5054.38 | - | 3196.79 | 2863.46 | 2635.82 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49122.41 | 64387.5 | 59875.2 | - | 42293.9 | 48804.16 | 30056.48 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6813.25 | -2403.68 | 5800.43 | 1333 | 850.24 | -4789.28 | -2205.97 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.89 | 0.02 | - | - | 18.91 | 23.7 | 6.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.35 | -3.7 | - | 1 | 0.4 | 0.68 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3406.44 | 10.17 | - | - | 2000 | 2530 | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3407.33 | 23.54 | -3.7 | - | 2019.91 | 2554.1 | 2006.75 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40925.46 | 40793.98 | 9087.64 | - | 3327.01 | 1390.92 | 1967.01 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3360 | 1440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2716.65 | 1500 | 9.99 | - | 2000 | 1000 | 3530 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43642.1 | 45653.98 | 10537.63 | - | 5327.01 | 2390.92 | 5497.01 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40234.77 | -45630.44 | -10541.33 | -1851.88 | -3307.1 | 163.18 | -3490.26 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1960 | 3240 | 22448 | - | - | 3712.5 | 15723.74 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1960 | 3240 | 1632 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32319.59 | 95356.8 | 16000 | - | 20432 | 10648 | 5595 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.05 | 913.02 | 320 | - | 342.54 | 475.58 | 3756.28 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34281.64 | 99509.82 | 38768 | - | 20774.54 | 14836.08 | 25075.02 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31988 | 25044.5 | 15676.52 | - | 11442.73 | 8558.99 | 3300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 609.38 | 2690.7 | 757.57 | - | 926.48 | 462.06 | 330.58 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 124.98 | 445.01 | 1633.73 | - | 1232.5 | 742.93 | 15674.13 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32722.36 | 28180.2 | 18067.81 | - | 13601.71 | 9763.98 | 19304.71 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1559.28 | 71329.62 | 20700.19 | -3029.7 | 7172.83 | 5072.11 | 5770.3 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -32.11 | 27.82 | -43.68 | - | -71.29 | -16.23 | -25.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31894.35 | 23323.31 | 15915.61 | -3542.11 | 4644.67 | 429.77 | 48.17 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41514.97 | 18191.66 | 2276.05 | - | 1173.48 | 743.71 | 695.54 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9620.62 | 41514.97 | 18191.66 | - | 5818.15 | 1173.48 | 743.71 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2128.99 | 3949.6 | 7806.59 | - | 7299.64 | 7067.79 | 4743.87 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1228.18 | 367.62 | 282.88 | - | 15.92 | 104.2 | 198.65 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2602.05 | 2374.48 | 2168.87 | - | 1661.99 | 1484.17 | 931.65 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 44.92 | 55.49 | 59.49 | - | 41.42 | 30.51 | 30.1 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 282.94 | 81.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.83 | 0.63 | - | - | 4.58 | 6.72 | 20.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 223.45 | 96.28 | 6.46 | - | 6.31 | 2.24 | 15.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.19 | -1.19 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1367 | 1340.3 | 802.61 | - | 1261.78 | 616.11 | 470.51 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -18.55 | 5.4 | - | - | -18.91 | -23.7 | -6.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -472.71 | -808.5 | -538.74 | - | -100.5 | -66.16 | 69.31 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.24 | 0.16 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -976.42 | -6042.79 | -17333.36 | - | -4949.86 | -9242.13 | -417.23 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6059.49 | -3465.52 | 2023.44 | - | -7966.95 | -6679.12 | -5775.6 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6204.15 | -649.88 | 10357.55 | - | 3119.84 | 1910.1 | -2814.2 | - | - | - |
| 其他(万) | 168.9 | - | - | - | - | - | 327.44 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6813.25 | -2403.68 | 5800.43 | - | 850.24 | -4789.28 | -2205.97 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9620.62 | 41514.97 | 18191.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 41514.97 | 18191.66 | 2276.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31894.35 | 23323.31 | 15915.61 | - | - | - | - | - | - | - |