*ST恒300965核心经营数据 |
1660 ℃ |
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当前股价：35.8，市值：21
亿，动态市盈率PE：-14.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-243.87%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4230 | 3928.5 | 1100 | - | - |
| 净资产(万) | 120878.24 | 138012.35 | 135351.79 | 44000.55 | 33655.15 | 25274.05 | 21411.28 | 32453.02 | - | - |
| 总资产(万) | 140341.49 | 157698.03 | 151134.6 | 57469.79 | 50855.27 | 42299.99 | 48412.65 | 44264.06 | - | - |
| 营业收入(万) | -8176.94 | 18377.78 | 19095.9 | 21371.01 | 19043.57 | 13481.52 | 15612.62 | 14643.95 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -144.49 | -3.76 | -10.65 | 12.22 | 41.26 | -13.65 | 6.61 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 6480.22 | 8105.39 | 7722.74 | 6842.35 | 6030.11 | 4684.68 | 4940.31 | 4006.91 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -20.05 | 4.95 | 12.87 | 13.47 | 28.72 | -5.17 | 23.29 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 179.25 | 55.9 | 59.56 | 67.98 | 68.34 | 65.25 | 68.36 | 72.64 | - | - |
| 三项费用(万) | 3353.18 | 3477.27 | 2970.73 | 2226.8 | 2027.61 | 1715.07 | 2158.88 | 1043.85 | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.57 | 17.05 | 33.41 | 9.82 | 18.22 | -20.56 | 106.82 | - | - | - |
| 费用率(%) | -22.88 | 33.85 | 26.12 | 15.33 | 15.58 | 19.5 | 20.23 | 9.81 | - | - |
| 净利润(万) | -16741.33 | 3311.69 | 6786.6 | 9763.2 | 7765.59 | 1510.92 | 6167.87 | 8005.42 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -605.52 | -51.2 | -30.49 | 25.72 | 413.96 | -75.5 | -22.95 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -4284.69 | 1964.22 | 10309.34 | 11717.3 | 4246.47 | -645.15 | 5961.05 | 8853.27 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -318.14 | -80.95 | -12.02 | 175.93 | -758.21 | -110.82 | -32.67 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.26 | 0.59 | 1.52 | 1.2 | 0.55 | -0.43 | 0.97 | 1.11 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.93 | 2.42 | 7.57 | 25.14 | 26.36 | 6.47 | 22.9 | 49.34 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -128.64 | 29.64 | 54.67 | 134.61 | 437.02 | 107.66 | 26197.45 | 64614.78 | - | - |
| 资本支出(万) | 718.74 | 1308.65 | 6149.08 | 5007.27 | 1707.2 | 59.22 | 122.38 | 1786.02 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1109 | 1029 | 484 | 260 | 220 | 246 | 257 | 134 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 120878.24 | 138012.35 | 135351.79 | 44000.55 | 33655.15 | 25274.05 | 21411.28 | 32453.02 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -12.41 | 1.97 | 207.61 | 30.74 | 33.16 | 18.04 | -34.02 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -16351 | 3032 | 1122 | 5016 | 6278 | 1698 | 6302 | 6353 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -20.1 | 269.73 | -73.06 | -0.8 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.15 | 23 | 22.56 | 9.78 | 7.48 | 5.97 | 5.45 | 29.5 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -2.79 | 0.55 | 1.13 | 2.17 | 1.73 | 0.36 | 1.57 | 7.28 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCB | ABBCA | AAABA | AAAAA | AABAA | AACBA | AABAA | AAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | ++- | --- | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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