本川智能300964现金流量表 |
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当前股价：81.98，市值：63
亿，动态市盈率PE：187.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.84%，净利增长率：11%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 43745.68 | 45872.33 | 51144.49 | 41754.23 | 40761.55 | 23653.42 | 21853.66 | 20847.09 | 17183.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2671.5 | 3117.81 | 5429.5 | 2095.87 | 1160.91 | 1304.97 | 2288.08 | 1959.92 | 1585.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1472.78 | 3237.3 | 1237.48 | 655.04 | 1406.95 | 1168.08 | 767.96 | 1187.18 | 427.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 47889.96 | 52227.43 | 57811.47 | 44505.14 | 43329.41 | 26126.48 | 24909.69 | 23994.2 | 19196.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22900.4 | 25199.08 | 28430.37 | 26912.13 | 16622.16 | 9855.6 | 8013.63 | 10841.93 | 4964.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12520.75 | 11314.28 | 10572.36 | 8550.15 | 6377.6 | 6854.39 | 6239.9 | 5902.71 | 5213.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1648.48 | 1855.22 | 1544.36 | 1881.12 | 2601.08 | 2367.12 | 2102.28 | 1834.09 | 2031.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8001.87 | 6398.86 | 6219.35 | 5111.14 | 4214.93 | 4318.59 | 4070.22 | 4454.57 | 6121.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 45071.49 | 44767.44 | 46766.45 | 42454.54 | 29815.77 | 23395.7 | 20426.02 | 23033.3 | 18330.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2818.46 | 7459.99 | 11045.02 | 2050.6 | 13513.63 | 2730.77 | 4483.67 | 960.9 | 865.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 153615 | 213322.55 | 175729.44 | 72107 | 18696 | 7215 | 4295 | 10 | 730 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 819.19 | 982.81 | 1172.56 | 553.5 | 371.13 | 23.48 | 13.21 | 0.18 | 1.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.25 | 26.41 | 0.51 | 2.5 | 2.76 | 1.3 | 112.17 | 18 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 154439.44 | 214331.76 | 176902.52 | 72663 | 19069.89 | 7239.78 | 4420.38 | 28.18 | 731.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12178.76 | 9569.67 | 20729.22 | 6016.82 | 500.73 | 984.49 | 1399.65 | 2819.92 | 1546.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 137226 | 210771.55 | 165401.12 | 121407 | 18696 | 7215 | 4295 | 10 | 730 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4859.84 | - | - | - | - | - | - | 219.18 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 143.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 154408.47 | 220341.21 | 186130.34 | 127423.82 | 19196.73 | 8199.49 | 5694.65 | 3049.1 | 2276.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 30.97 | -6009.45 | -9227.83 | -54760.82 | -126.84 | -959.7 | -1274.27 | -3020.92 | -1545.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | 57464.98 | - | - | 3000 | 505.12 | 2631.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2001 | - | - | 1000 | 1000 | 700 | 2700 | 1500.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4884.4 | 4243.34 | 7291.44 | 14684.49 | 13255.79 | 3973.3 | 993.7 | 1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5184.4 | 6244.34 | 7291.44 | 72149.46 | 14255.79 | 4973.3 | 4693.7 | 3206.12 | 4132.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | - | - | 1000 | 1000 | 400 | 2000 | 2500.95 | 2004.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3101.19 | 0.97 | 2318.95 | 21.76 | 13.52 | 3056.83 | 1067.39 | 71.9 | 71.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2991.26 | 7055.8 | 7845.7 | 15922.88 | 15400.67 | 4283.46 | 3694.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 8092.44 | 7056.77 | 10164.65 | 16944.64 | 16414.19 | 7740.29 | 6761.72 | 2572.85 | 2075.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2908.04 | -812.43 | -2873.21 | 55204.82 | -2158.4 | -2766.99 | -2068.02 | 633.27 | 2056.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 386.29 | -270.64 | 1323.3 | -147.93 | -245.91 | -53.34 | 78.07 | -48.9 | 42.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 327.69 | 367.47 | 267.29 | 2346.67 | 10982.48 | -1049.26 | 1219.44 | -1475.65 | 1419.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15942.3 | 15574.83 | 15307.55 | 12960.88 | 1978.39 | 3027.65 | 1808.21 | 3283.87 | 1865.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16269.99 | 15942.3 | 15574.83 | 15307.55 | 12960.88 | 1978.39 | 3027.65 | 1808.21 | 3284.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2366.39 | 482.69 | 4762.72 | 5390.04 | 8259.45 | 6729.69 | 4701.52 | 2511.81 | 2722.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 466.62 | 1117.75 | 465.65 | 688.34 | 195.58 | 224.17 | 509.54 | - | 370.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3370.39 | 3256.07 | 1371.09 | 1184.8 | 1187.49 | 1163.8 | 1097.18 | 825.42 | 716.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 269.84 | 256.3 | 45.17 | 10.64 | 8.19 | 7.63 | 6.34 | 11.07 | 21.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 237.68 | 216.7 | 353.05 | 269 | 267.55 | 328.9 | 362.2 | 198.13 | 36.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.9 | 9.15 | -0.53 | -7.1 | 0.83 | 5.19 | 16.23 | -3.72 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 172.69 | 5.8 | 180.65 | 40.75 | 22.58 | 161.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 40.48 | -31.59 | 80.49 | -146.44 | - | -22.55 | -5.74 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -152.4 | 299.56 | -1272.11 | 230.02 | 238.99 | 100.36 | 6.77 | 84.87 | 27.94 |
| 投资损失(万) | - | -819.19 | -982.81 | -1172.56 | -553.5 | -342.84 | -23.48 | -14.72 | -0.18 | -1.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 372.2 | -270.94 | -42.35 | -66.94 | 13.01 | -82.09 | 206.07 | -323.33 | 20.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1.5 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | 0.14 | - |
| 存货的减少(万) | - | -1962.11 | 3337.02 | 1943.55 | -8129.63 | -1077.86 | -11.69 | 750.71 | -1614.91 | -1482.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3289.1 | -701.98 | 3562.42 | -8492.01 | 5082.57 | -12956.46 | -5988.89 | -2242.97 | -320.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1189.09 | -448.37 | 121.5 | 11049.62 | -256.34 | 7189.71 | 2836.64 | -98.34 | -1246.67 |
| 其他(万) | - | -51.73 | 293.27 | 51.07 | - | - | - | - | 1102.7 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2818.46 | 7459.99 | 11045.02 | 2050.6 | 13513.63 | 2730.77 | 4483.67 | 960.9 | 865.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 16269.99 | 15942.3 | 15574.83 | 15307.55 | 12960.88 | 1978.39 | 3027.65 | 1808.21 | 3284.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15942.3 | 15574.83 | 15307.55 | 12960.88 | 1978.39 | 3027.65 | 1808.21 | 3283.87 | 1865.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 327.69 | 367.47 | 267.29 | 2346.67 | 10982.48 | -1049.26 | 1219.44 | -1475.65 | 1419.05 |