恒辉安防300952核心经营数据 |
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当前股价：22.98，市值：33
亿，动态市盈率PE：31.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.74%。 其中，历史营业增长率：18.1%，净利增长率：12.58%； 未来三年预估净利增长率：34.6% （24E:31.92%, 25E:37.56%, 26E:34.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14557.45 | 14492.77 | 14492.77 | 10869.57 | 10869.57 | 10869.57 | 10000 | 9359.83 | - | - |
| 净资产(万) | 117510.49 | 106784.3 | 95386.45 | 51691.91 | 40489.81 | 30506.33 | 14384.98 | 18469.16 | - | - |
| 总资产(万) | 187131.71 | 151192.66 | 124031.2 | 85989.22 | 61787.02 | 46878.72 | 32674.63 | 24766.97 | - | - |
| 营业收入(万) | 97695.72 | 89311.97 | 94951.63 | 82926.04 | 59717.93 | 51117.95 | 44783.55 | 30484.39 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.39 | -5.94 | 14.5 | 38.86 | 16.82 | 14.14 | 46.91 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 73142.03 | 66940.63 | 73140.46 | 60829.07 | 42500.29 | 36966.21 | 32015.3 | 20814.87 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 9.26 | -8.48 | 20.24 | 43.13 | 14.97 | 15.46 | 53.81 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.13 | 25.05 | 22.97 | 26.65 | 28.83 | 27.68 | 28.51 | 31.72 | - | - |
| 三项费用(万) | 7726.98 | 6710.93 | 6554.36 | 4915.47 | 4340.08 | 4436.98 | 5435.72 | 2523.63 | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.14 | 2.39 | 33.34 | 13.26 | -2.18 | -18.37 | 115.39 | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.47 | 30 | 30.05 | 22.24 | 25.21 | 31.35 | 42.57 | 26.1 | - | - |
| 净利润(万) | 11093.98 | 12578.26 | 9752.12 | 11200.49 | 9994.87 | 7215.91 | 3721.06 | 4617.32 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -11.8 | 28.98 | -12.93 | 12.06 | 38.51 | 93.92 | -19.41 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10368.72 | 19071.67 | 10745.99 | 10716.83 | 12188.06 | 7564.54 | 5208.62 | 3753.04 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -45.63 | 77.48 | 0.27 | -12.07 | 61.12 | 45.23 | 38.78 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 1.52 | 1.1 | 0.96 | 1.22 | 1.05 | 1.4 | 0.81 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.89 | 12.44 | 13.26 | 24.3 | 28.16 | 32.15 | 22.65 | 50 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12.63 | 16.72 | 18.4 | 28.25 | 42.14 | 54.21 | 66.93 | 447.03 | - | - |
| 资本支出(万) | 21624.41 | 31830.8 | 18145.74 | 17187.21 | 11619.08 | 9238.27 | 5343.76 | 1469.73 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7154 | 5483 | 4174 | 2797 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 111372.82 | 103171.6 | 92581.57 | 49383.04 | 38786.12 | 29112.63 | 13020.98 | 17781.59 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.95 | 11.44 | 87.48 | 27.32 | 33.23 | 123.58 | -26.77 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3889 | -14177 | -4716 | -3795 | -1934 | -2052 | -1680 | 3146 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 96.23 | -5.75 | 22.14 | -153.4 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.65 | 7.12 | 6.39 | 4.54 | 3.57 | 2.68 | 1.3 | 1.9 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 0.84 | 0.64 | 0.97 | 0.89 | 0.66 | 0.37 | 0.49 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | BABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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