凯龙高科300912现金流量表 |
2112 ℃ |
|
当前股价：13.52，市值：16
亿，动态市盈率PE：-16.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.51%。 其中，历史营业增长率：5.76%，净利增长率：-17.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86084.39 | 55340.91 | 106595.47 | 100900.96 | 92496.87 | 103709.67 | 74903.5 | 39593.34 | 43531.28 | 51112.5 |
| 收到的税费返还(万) | 122.25 | 586.29 | 306.55 | - | - | - | - | - | - | 164.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5558.56 | 14407.48 | 1110.72 | 1600.28 | 3224.26 | 1510.38 | 1174.11 | 2435.81 | 888.54 | 571.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91765.19 | 70334.68 | 108012.74 | 102501.24 | 95721.12 | 105220.05 | 76077.61 | 42029.15 | 44419.82 | 51849.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49969.27 | 57130.21 | 67314.57 | 59548.68 | 64121.68 | 53798.86 | 44345.98 | 23179.01 | 20557.34 | 28916.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18125.32 | 16246.89 | 20741.19 | 16538.96 | 14238.75 | 14639.35 | 12117.91 | 8431.23 | 9871.54 | 9196.38 |
| 支付的各项税费(万) | 2436.05 | 700.35 | 1171.86 | 6028.53 | 6172.81 | 8104.43 | 7088.66 | 4076.72 | 4152.79 | 2920.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16111.74 | 17899.51 | 17555.15 | 10219.96 | 9307.92 | 11434.69 | 11216.36 | 6215.87 | 4969.69 | 8041 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86642.39 | 91976.96 | 106782.76 | 92336.13 | 93841.16 | 87977.33 | 74768.9 | 41902.83 | 39551.36 | 49074.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5122.8 | -21642.28 | 1229.97 | 10165.12 | 1879.96 | 17242.72 | 1308.71 | 126.32 | 4868.46 | 2775.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2524.91 | 10000 | 21000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31.14 | 218.6 | 266.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.87 | 4104.98 | 745.31 | 119.34 | 18.72 | 56.33 | 6.17 | 93.43 | 74.29 | 54.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000.86 | 228.33 | - | - | - | - | - | - | 80 | 380 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3562.77 | 14551.9 | 22011.93 | 119.34 | 18.72 | 56.33 | 6.17 | 93.43 | 154.29 | 434.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3089.85 | 6331.42 | 15056.16 | 7942.65 | 7033.08 | 3113.34 | 2615.51 | 3315.36 | 8981.27 | 8778.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 118.58 | 6599.93 | 35464.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 302.25 | 321.8 | 1658.01 | 121.36 | 868.77 | 282.11 | 111 | - | 865 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3510.68 | 13253.15 | 52178.68 | 8064.01 | 7901.85 | 3395.45 | 2726.51 | 3315.36 | 9846.27 | 8778.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 52.09 | 1298.75 | -30166.74 | -7944.67 | -7883.14 | -3339.11 | -2720.34 | -3221.93 | -9691.98 | -8344.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1627 | - | - | 46505.81 | - | 16900.58 | 274.4 | - | - | 9854.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 39331.8 | 34401 | 19797 | 20757 | 23533 | 23193 | 53300 | 61900 | 41800 | 47075 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4603.18 | 5668.93 | 4433.29 | 3822.39 | 5618.93 | 2750 | 822.28 | 7407.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40958.8 | 34401 | 24400.18 | 72931.74 | 27966.29 | 43915.98 | 59193.33 | 64650 | 42622.28 | 64337.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40701 | 21405 | 19007 | 23600 | 13443 | 51800 | 57500 | 47500 | 45200 | 36617.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1222.31 | 1159.77 | 3190.93 | 1465.79 | 1722.69 | 3099.99 | 2911.76 | 2150.44 | 2880.97 | 2820.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 126.56 | 134.83 | 8508.93 | 5193.72 | 7215.73 | 2802.62 | 5791.9 | 3820.8 | 822.28 | 7457.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42049.87 | 22699.6 | 30706.85 | 30259.51 | 22381.42 | 57702.61 | 66203.66 | 53471.24 | 48903.25 | 46895.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1091.08 | 11701.4 | -6306.68 | 42672.24 | 5584.87 | -13786.64 | -7010.34 | 11178.76 | -6280.97 | 17441.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.64 | -6.18 | -0.35 | -16.27 | -0.01 | -1.67 | - | -18.22 | 14.96 | 24.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4083.17 | -8648.31 | -35243.8 | 44876.41 | -418.31 | 115.3 | -8421.98 | 8064.93 | -11089.52 | 11897.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3026.02 | 11674.33 | 46918.13 | 2041.72 | 2460.04 | 2344.74 | 10766.71 | 2701.78 | 13791.3 | 1893.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7109.2 | 3026.02 | 11674.33 | 46918.13 | 2041.72 | 2460.04 | 2344.74 | 10766.71 | 2701.78 | 13791.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 881.36 | -27421.39 | -12556.12 | 10191.36 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2180.11 | 3802.89 | 3400.86 | 125.04 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9062.74 | 6930.6 | 5634.08 | 4862.66 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 262.46 | 276.71 | 267.89 | 243.38 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 334.43 | 269.58 | 136.03 | 203.61 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.6 | -3622.41 | -316.89 | -38.58 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 32.83 | -1.5 | 35.26 | 6.16 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 206.67 | 3715.89 | -1934.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1223.91 | 1002.54 | 205.06 | 1483.01 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 527.82 | 0.87 | 725.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.34 | 3101.79 | -4675.64 | 137.79 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 51.64 | -223.42 | 290.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2017.63 | 4775.88 | -19014.06 | 1669.34 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16756.2 | -875.96 | 26548.94 | -7508.05 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4077.3 | -13500.86 | 2356.55 | -1210.6 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1127.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5122.8 | -21642.28 | 1229.97 | 10165.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7109.2 | 3026.02 | 11674.33 | 46918.13 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3026.02 | 11674.33 | 46918.13 | 2041.72 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4083.17 | -8648.31 | -35243.8 | 44876.41 | - | - | - | - | - | - |