凯龙高科300912核心经营数据 |
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当前股价：13.52，市值：16
亿，动态市盈率PE：-16.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.51%。 其中，历史营业增长率：5.76%，净利增长率：-17.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11522.2 | 11196.8 | 11196.8 | 11196.8 | 8396.8 | 8396.8 | 7546.67 | 7546.67 | 7546.67 | 7546.67 |
| 净资产(万) | 81174.53 | 79165.46 | 106586.86 | 122065.02 | 67209.2 | 61087.74 | 36526.67 | 28773.85 | 26584.8 | 28392.68 |
| 总资产(万) | 170387.62 | 155252.08 | 182693.33 | 192417.29 | 140904.1 | 121168.42 | 128043.5 | 117203.1 | 90563.3 | 101924.67 |
| 营业收入(万) | 104242.53 | 62081.15 | 82826.81 | 112318.29 | 106670.31 | 116091.86 | 111916.59 | 61043.19 | 46743 | 62963.32 |
| 营业收入增长率(%) | 67.91 | -25.05 | -26.26 | 5.29 | -8.12 | 3.73 | 83.34 | 30.59 | -25.76 | - |
| 营业成本(万) | 83910.01 | 63995.37 | 70282.82 | 80817.13 | 73472.99 | 82739.04 | 78815.21 | 40538.33 | 33893.62 | 38220.67 |
| 营业成本增长率(%) | 31.12 | -8.95 | -13.03 | 10 | -11.2 | 4.98 | 94.42 | 19.6 | -11.32 | - |
| 毛利率(%) | 19.51 | -3.08 | 15.14 | 28.05 | 31.12 | 28.73 | 29.58 | 33.59 | 27.49 | 39.3 |
| 三项费用(万) | 12208.81 | 10239.41 | 14295.7 | 13542.11 | 13816.48 | 16950.65 | 16697.43 | 11520.62 | 15502.95 | 18167.1 |
| 费用增长率(%) | 19.23 | -28.37 | 5.56 | -1.99 | -18.49 | 1.52 | 44.94 | -25.69 | -14.66 | - |
| 费用率(%) | 60.05 | -534.91 | 113.96 | 42.99 | 41.62 | 50.82 | 50.44 | 56.18 | 120.65 | 73.42 |
| 净利润(万) | 881.36 | -27421.39 | -12556.12 | 10191.36 | 6121.46 | 7660.49 | 7478.42 | 2373.58 | -2570.18 | 5576.84 |
| 净利润增长率(%) | -103.21 | 118.39 | -223.2 | 66.49 | -20.09 | 2.43 | 215.07 | -192.35 | -146.09 | - |
| 经营现金流(万) | 5122.8 | -21642.28 | 1229.97 | 10165.12 | 1879.96 | 17242.72 | 1308.71 | 126.32 | 4868.46 | 2775.1 |
| 现金流增长率(%) | -123.67 | -1859.58 | -87.9 | 440.71 | -89.1 | 1217.54 | 936.03 | -97.41 | 75.43 | - |
| 净利润现金比(-) | 5.81 | 0.79 | -0.1 | 1 | 0.31 | 2.25 | 0.17 | 0.05 | -1.89 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.1 | -29.52 | -10.98 | 10.77 | 9.54 | 15.7 | 22.9 | 8.58 | -9.35 | 39.28 |
| 生产资本回报率(%) | 0.99 | -32.4 | -24.94 | 22.01 | 16.1 | 20.3 | 19.49 | 47.38 | -6.38 | 15.74 |
| 资本支出(万) | 3089.85 | 6331.42 | 15056.16 | 7942.65 | 7033.08 | 3113.34 | 2615.51 | 3315.36 | 8981.27 | 8778.35 |
| 折旧和摊销(万) | 9660 | 7477 | 6038 | 5310 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 81229.33 | 79165.46 | 106586.86 | 121333.57 | 66715.47 | 60649.34 | 36219.68 | 28625.42 | 26335.55 | 28142.63 |
| 股东权益增长率(%) | 2.61 | -25.73 | -12.15 | 81.87 | 10 | 67.45 | 26.53 | 8.69 | -6.42 | - |
| 自由现金流(万) | 7506 | -26276 | -21699 | 7321 | -967 | 4416 | 4704 | -957 | -11551 | -3318 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -857.08 | -121.9 | -6.12 | -591.54 | -91.72 | 248.13 | - |
| 每股股东权益(元) | 7.05 | 7.07 | 9.52 | 10.84 | 7.95 | 7.22 | 4.8 | 3.79 | 3.49 | 3.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | -2.45 | -1.13 | 0.89 | 0.72 | 0.9 | 0.97 | 0.31 | -0.34 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CABCB | CCCCB | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBBA | BCCCB | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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