仲景食品300908现金流量表 |
4265 ℃ |
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当前股价：26.96，市值：39
亿，动态市盈率PE：19.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.75%。 其中，历史营业增长率：11.86%，净利增长率：14.11%； 未来三年预估净利增长率：5.54% （26E:4.54%, 27E:6.36%, 28E:5.74%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 121050.75 | 111757.81 | 98339.66 | 89813.04 | 81404.96 | 67471.88 | 57071.61 | 57522.4 | 50083.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 24.3 | 23.5 | 30.18 | 6.61 | 5.51 | 6.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1942.28 | 2974.83 | 3476.31 | 2894 | 1809.98 | 942.21 | 1219.05 | 1581.85 | 1881.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 122993.02 | 114732.64 | 101815.97 | 92731.34 | 83238.45 | 68444.26 | 58297.27 | 59109.77 | 51971.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 67019.33 | 63473.21 | 63028.92 | 56323.93 | 50426.37 | 31647.21 | 27524.85 | 32899.2 | 30572.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13103.26 | 11973.87 | 10384 | 9493.95 | 7241.4 | 7365.98 | 5931.63 | 5502.55 | 5196.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9118.49 | 7315.19 | 5252.75 | 4434.64 | 5514.01 | 5133.5 | 5452.87 | 5538.27 | 6397.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10941.88 | 9367.51 | 11042.2 | 10509.39 | 9305.33 | 6751.48 | 5356.68 | 5367.37 | 4822.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 100182.95 | 92129.78 | 89707.87 | 80761.91 | 72487.12 | 50898.16 | 44266.03 | 49307.38 | 46988.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 22810.07 | 22602.86 | 12108.1 | 11969.43 | 10751.33 | 17546.1 | 14031.24 | 9802.38 | 4982.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 238.05 | 583.14 | 2016.84 | 2283.32 | 224.83 | 87.71 | 47.07 | 40.93 | 28.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 280.36 | - | 12.05 | 19.21 | 5.78 | 5.78 | 4.21 | 313.58 | 7.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 46367 | 94000 | 209823.39 | 206000 | 95250 | 51801 | 39745 | 28445 | 25130 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 46885.41 | 94583.14 | 211852.28 | 208302.53 | 95480.61 | 51894.49 | 39796.28 | 28799.51 | 25165.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20070.74 | 25727.13 | 6157.9 | 23587.89 | 3371.04 | 2028.54 | 2090.39 | 1701.4 | 2589.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 67399 | 99000 | 130400 | 201600 | 178850 | 51801 | 39745 | 28445 | 25130 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 87469.74 | 124827.13 | 136613.9 | 225187.89 | 182221.04 | 53829.54 | 41835.39 | 30146.4 | 27719.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -40584.33 | -30243.99 | 75238.38 | -16885.36 | -86740.43 | -1935.05 | -2039.11 | -1346.9 | -2553.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 92600.47 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 1000 | 9000 | 5000 | 8000 | 5500 | 13000 | 13500 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 101.7 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1101.7 | 1070 | 9000 | 5000 | 100600.47 | 5500 | 13000 | 13500 | 15000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 1000 | 8000 | 5000 | 11100 | 12400 | 17300 | 16400 | 18600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12945.77 | 10022.71 | 5126.5 | 5033.47 | 3842.39 | 9284.16 | 2869.51 | 2958.85 | 2349.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18.6 | 4.65 | 220 | 340 | 881.63 | 60 | 50 | 154 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 13964.37 | 11027.36 | 13346.5 | 10373.47 | 15824.02 | 21744.16 | 20219.51 | 19512.85 | 20949.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12862.67 | -9957.36 | -4346.5 | -5373.47 | 84776.45 | -16244.16 | -7219.51 | -6012.85 | -5949.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.1 | -0.21 | 1.01 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -30636.93 | -17598.49 | 82999.99 | -10289.4 | 8787.25 | -633.32 | 4773.63 | 2442.64 | -3521.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 73161.15 | 90759.64 | 7759.65 | 18049.05 | 9261.8 | 9895.12 | 5121.49 | 2678.85 | 6199.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 42524.22 | 73161.15 | 90759.64 | 7759.65 | 18049.05 | 9261.8 | 9895.12 | 5121.49 | 2678.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 17540.31 | 17228.53 | 12586.89 | 11847.05 | 12794.57 | 9145.87 | 8100.05 | 7899.57 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 290.76 | 284.22 | 321.76 | 106.52 | 44.58 | 80.22 | 124.16 | 56.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3913.77 | 3582.92 | 3298.8 | 2743.82 | 2501.81 | 2357.58 | 2322.32 | 2285.85 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 242.4 | 185.08 | 70.39 | 68.45 | 68.09 | 73.39 | 79.2 | 77.07 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 33.5 | 30.54 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 34.3 | 38.93 | 44.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -358.73 | - | 3.97 | 68.61 | 13.55 | -3.75 | 21.49 | -52.74 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 6.39 | - | -5.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -37.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -72.63 | -46.9 | 127.59 | 33.47 | 87.99 | 273.64 | 615.24 | 701.98 | - |
| 投资损失(万) | - | -238.05 | -583.14 | -2016.84 | -2283.32 | -224.83 | -87.71 | -47.07 | -40.93 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -24.07 | -41.04 | -28.33 | -14.01 | 26.38 | 4.9 | 29.95 | 10.55 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -17 | 103.89 | 264.12 | 235.47 | 207.55 | 116.71 | 75.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 614.81 | 4916.44 | -3443.43 | -6357.96 | -4875.55 | 6368.15 | 4157.9 | -430.57 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1229.78 | 353.36 | -3929.03 | 254.09 | -219.61 | -1541.57 | -839.38 | 1219.15 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2135.96 | -3415.21 | 4817.26 | 5238.67 | 295.22 | 663.12 | -647.37 | -1967.81 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 8.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 22810.07 | 22602.86 | 12108.1 | 11969.43 | 10751.33 | 17546.1 | 14031.24 | 9802.38 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 42524.22 | 73161.15 | 90759.64 | 7759.65 | 18049.05 | 9261.8 | 9895.12 | 5121.49 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 73161.15 | 90759.64 | 7759.65 | 18049.05 | 9261.8 | 9895.12 | 5121.49 | 2678.85 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -30636.93 | -17598.49 | 82999.99 | -10289.4 | 8787.25 | -633.32 | 4773.63 | 2442.64 | - |