日月明300906核心经营数据 |
1524 ℃ |
|
当前股价：26.58，市值：21
亿，动态市盈率PE：30.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.92%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：18.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 5140 | 3000 |
| 净资产(万) | 86886.63 | 82423.3 | 81762.03 | 81697.52 | 28138.6 | 23524.43 | 21764.52 | 13252.52 | 9200.45 | 11067.82 |
| 总资产(万) | 96138.12 | 91851.27 | 90609.45 | 90221.41 | 36234.28 | 33558.26 | 28778.37 | 18896.34 | 13744.06 | 14263.09 |
| 营业收入(万) | 15419 | 11395.99 | 12325.09 | 11642.76 | 15283.82 | 12562.22 | 10532.19 | 8916.12 | 7060.64 | 5685.81 |
| 营业收入增长率(%) | 35.3 | -7.54 | 5.86 | -23.82 | 21.66 | 19.27 | 18.13 | 26.28 | 24.18 | 72.55 |
| 营业成本(万) | 6586.5 | 4319.04 | 5675.52 | 4999.81 | 6680.66 | 5393.85 | 4650.52 | 3854.34 | 2602.77 | 2288.25 |
| 营业成本增长率(%) | 52.5 | -23.9 | 13.51 | -25.16 | 23.86 | 15.98 | 20.66 | 48.09 | 13.75 | 88.56 |
| 毛利率(%) | 57.28 | 62.1 | 53.95 | 57.06 | 56.29 | 57.06 | 55.84 | 56.77 | 63.14 | 59.76 |
| 三项费用(万) | 2443.48 | 2141.33 | 2159.81 | 2019.62 | 2072.76 | 1493.71 | 1477.83 | 1175.34 | 1728.02 | 1012.32 |
| 费用增长率(%) | 14.11 | -0.86 | 6.94 | -2.56 | 38.77 | 1.07 | 25.74 | -31.98 | 70.7 | -2.46 |
| 费用率(%) | 27.66 | 30.26 | 32.48 | 30.4 | 24.09 | 20.84 | 25.13 | 23.22 | 38.76 | 29.8 |
| 净利润(万) | 6063.33 | 3061.27 | 4064.51 | 5386.16 | 6219.02 | 4486.9 | 3330.94 | 3143.36 | 2884.83 | 2086.8 |
| 净利润增长率(%) | 98.07 | -24.68 | -24.54 | -13.39 | 38.6 | 34.7 | 5.97 | 8.96 | 38.24 | 89.14 |
| 经营现金流(万) | 4902.55 | 2077.5 | 3314.84 | 6895.64 | 3869.2 | 2676.64 | 4795.61 | 1938.12 | 3449.92 | 1012.9 |
| 现金流增长率(%) | 135.98 | -37.33 | -51.93 | 78.22 | 44.55 | -44.19 | 147.44 | -43.82 | 240.6 | -1759.95 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 0.68 | 0.82 | 1.28 | 0.62 | 0.6 | 1.44 | 0.62 | 1.2 | 0.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.16 | 3.73 | 4.97 | 9.81 | 24.08 | 19.81 | 19.02 | 28 | 28.47 | 20.82 |
| 生产资本回报率(%) | 137.4 | 140.62 | 170.89 | 223.69 | 325.65 | 234.57 | 185.03 | 169.38 | 197.06 | 129.89 |
| 资本支出(万) | 135.16 | 87.9 | 206.61 | 3249.31 | 455.18 | 97.59 | 91.39 | 453.77 | 68.46 | 283.8 |
| 折旧和摊销(万) | 353 | 363 | 357 | 299 | 230 | 205 | 204 | 228 | 209 | 176 |
| 归属股东权益(万) | 86886.63 | 82423.3 | 81762.03 | 81662.53 | 28094.21 | 23489.45 | 21764.52 | 13252.52 | 9200.45 | 11067.82 |
| 股东权益增长率(%) | 5.42 | 0.81 | 0.12 | 190.67 | 19.6 | 7.93 | 64.23 | 44.04 | -16.87 | 23.24 |
| 自由现金流(万) | 6281 | 3336 | 4218 | 2445 | 5999 | 4594 | 3444 | 2918 | 3025 | 1979 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -59.24 | 30.58 | 33.39 | 18.03 | -3.54 | 52.85 | 93.45 |
| 每股股东权益(元) | 10.86 | 10.3 | 10.22 | 10.21 | 4.68 | 3.91 | 3.63 | 2.45 | 1.79 | 3.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 0.38 | 0.51 | 0.67 | 1.04 | 0.75 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | ABBCA | ABBCA | ABABA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | ABAAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +++ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||