上海凯鑫300899核心经营数据 |
2018 ℃ |
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当前股价：23.77，市值：15
亿，动态市盈率PE：100.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.73%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：2.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6378.35 | 6378.35 | 6378.35 | 6378.35 | 4783.35 | 4783.35 | 4783.35 | 4783.35 | 2391.67 | 1181.75 |
| 净资产(万) | 66071.46 | 66014.26 | 65144.44 | 61917.83 | 22257.15 | 18190.29 | 14755.54 | 12758.87 | 11022.77 | 4949.2 |
| 总资产(万) | 72396.08 | 70900.28 | 70926.2 | 68977.56 | 30566.18 | 34458.97 | 18557.18 | 16640.58 | 12879.01 | 6401.94 |
| 营业收入(万) | 12462.78 | 15407.07 | 22792.6 | 18927.68 | 26076.04 | 19666.57 | 11938.35 | 9278.75 | 7671.7 | 6397.47 |
| 营业收入增长率(%) | -19.11 | -32.4 | 20.42 | -27.41 | 32.59 | 64.73 | 28.66 | 20.95 | 19.92 | 40.66 |
| 营业成本(万) | 7870.5 | 9290.17 | 14283.2 | 11719.08 | 16614.59 | 12229.01 | 6374.19 | 5462.59 | 4503.09 | 3931.48 |
| 营业成本增长率(%) | -15.28 | -34.96 | 21.88 | -29.47 | 35.86 | 91.85 | 16.69 | 21.31 | 14.54 | 51.12 |
| 毛利率(%) | 36.85 | 39.7 | 37.33 | 38.08 | 36.28 | 37.82 | 46.61 | 41.13 | 41.3 | 38.55 |
| 三项费用(万) | 2092.86 | 2310.08 | 2280.54 | 1724.54 | 1757.45 | 1645.27 | 1821.73 | 1007.45 | 1625.62 | 912.69 |
| 费用增长率(%) | -9.4 | 1.3 | 32.24 | -1.87 | 6.82 | -9.69 | 80.83 | -38.03 | 78.11 | 30.4 |
| 费用率(%) | 45.57 | 37.77 | 26.8 | 23.92 | 18.57 | 22.12 | 32.74 | 26.4 | 51.3 | 37.01 |
| 净利润(万) | 1559.67 | 2730.76 | 4804.59 | 4393.32 | 5874.91 | 4234.35 | 2846.52 | 2423.57 | 1370.95 | 1414.72 |
| 净利润增长率(%) | -42.89 | -43.16 | 9.36 | -25.22 | 38.74 | 48.76 | 17.45 | 76.78 | -3.09 | 13.46 |
| 经营现金流(万) | -399.55 | 5256.1 | 4597.7 | 63.84 | 3279.6 | 1305.75 | -439.79 | 2627.52 | 1436.16 | 401.24 |
| 现金流增长率(%) | -107.6 | 14.32 | 7101.91 | -98.05 | 151.17 | -396.9 | -116.74 | 82.95 | 257.93 | -304.52 |
| 净利润现金比(-) | -0.26 | 1.92 | 0.96 | 0.01 | 0.56 | 0.31 | -0.15 | 1.08 | 1.05 | 0.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.36 | 4.16 | 7.56 | 10.44 | 29.05 | 25.7 | 20.69 | 20.38 | 17.17 | 32.03 |
| 生产资本回报率(%) | 48.05 | 70.23 | 116.42 | 96.27 | 123.69 | 116.87 | 70.87 | 456.81 | 784.65 | 231.93 |
| 资本支出(万) | 139.51 | 256.03 | 342.84 | 979.98 | 985.93 | 197.28 | 4471.3 | 464.1 | 140.19 | 174.69 |
| 折旧和摊销(万) | 467 | 656 | 840 | 716 | 673 | 655 | 315 | 72 | 80 | 121 |
| 归属股东权益(万) | 66074.24 | 66014.51 | 65138.85 | 61910.24 | 22254.89 | 18199.98 | 14756.26 | 12758.87 | 11022.77 | 4949.2 |
| 股东权益增长率(%) | 0.09 | 1.34 | 5.21 | 178.19 | 22.28 | 23.34 | 15.65 | 15.75 | 122.72 | 27.41 |
| 自由现金流(万) | 1886 | 3137 | 5304 | 4124 | 5557 | 4704 | -1309 | 2031 | 1311 | 1361 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -25.79 | 18.13 | -459.36 | -164.45 | 54.92 | -3.67 | 6.83 |
| 每股股东权益(元) | 10.36 | 10.35 | 10.21 | 9.71 | 4.65 | 3.8 | 3.08 | 2.67 | 4.61 | 4.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.43 | 0.75 | 0.69 | 1.23 | 0.89 | 0.6 | 0.51 | 0.57 | 1.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBACA | BABBA | BABBA | BABAA | BABAA | ABCAA | AAAAA | ABAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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