铜牛信息300895现金流量表 |
1605 ℃ |
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当前股价：36.63，市值：52
亿，动态市盈率PE：-28.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.89%。 其中，历史营业增长率：22.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32554.86 | 55825.36 | 37223.74 | 28021.97 | 33185.96 | 21996.54 | 15392.72 | 20600.09 | 15481.51 | 9736.02 |
| 收到的税费返还(万) | 287.39 | 712.45 | 731.7 | 1198.06 | 2216.27 | 42.82 | - | 78.11 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 717.29 | 1078.86 | 1186.42 | 1481.22 | 690.84 | 253.4 | 42.35 | 519.39 | 134.9 | 147.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33559.54 | 57616.67 | 39141.86 | 30701.25 | 36093.07 | 22292.75 | 15435.06 | 21119.48 | 15616.41 | 9883.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19857.43 | 51469.06 | 39370.59 | 18024.44 | 25318.04 | 16171.35 | 9395.57 | 13619.66 | 11633.74 | 6598.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7212.56 | 5879.15 | 3608.84 | 3073.79 | 3156.46 | 2170.85 | 1695.54 | 1539.68 | 1167.71 | 994.31 |
| 支付的各项税费(万) | 690.73 | 1471.48 | 674.75 | 1129.26 | 1250.08 | 411.29 | 488.97 | 534.27 | 389.35 | 300.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1723.9 | 1349.57 | 910.74 | 990.11 | 1110.9 | 849.6 | 754.35 | 969.07 | 757.93 | 433.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29484.61 | 60169.27 | 44564.91 | 23217.59 | 30835.49 | 19603.09 | 12334.43 | 16662.68 | 13948.72 | 8326.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4074.92 | -2552.6 | -5423.05 | 7483.66 | 5257.59 | 2689.67 | 3100.63 | 4456.8 | 1667.68 | 1557.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | 3165.75 | 30828 | 1000 | 26920 | 27000 | 14000 | 25600 | - | 229.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54.94 | 23.67 | 380.81 | 9.37 | 446.91 | 626.06 | 380.62 | 273.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.03 | - | 3.61 | - | 28.9 | 10.75 | 1.2 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6054.97 | 3194.1 | 31212.42 | 1009.37 | 27395.81 | 27636.82 | 14381.82 | 25873.45 | - | 229.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3619.05 | 6453.68 | 12713.46 | 7897.95 | 13791.82 | 3909.31 | 2757.19 | 2366.86 | 677.8 | 671.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 3000 | 17828 | 14000 | 26920 | 27000 | 14000 | 25600 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 305.59 | 0.4 | 27.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9924.64 | 9454.07 | 30569.44 | 21897.95 | 40711.82 | 30909.31 | 16757.19 | 27966.86 | 677.8 | 671.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3869.67 | -6259.98 | 642.98 | -20888.58 | -13316.02 | -3272.49 | -2375.37 | -2093.41 | -677.8 | -441.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 731 | 1107 | 342 | 27700.25 | 119.24 | 1254.5 | 13119.75 | 588 | 6313.86 | 472.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 731 | 1107 | - | - | 119.24 | 1254.5 | 619.75 | 588 | 882 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 720 | 3102.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1451 | 4209.75 | 342 | 27700.25 | 119.24 | 1254.5 | 13119.75 | 588 | 6313.86 | 472.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3102.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 0.12 | 595.09 | 976.19 | - | - | - | 389.76 | 389.76 | - | 300 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 261.76 | 265.76 | 245.76 | 1068 | 125 | 236.51 | - | - | 133.81 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 261.88 | 3963.61 | 1221.95 | 1068 | 125 | 236.51 | 389.76 | 389.76 | 133.81 | 300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1189.12 | 246.14 | -879.95 | 26632.25 | -5.76 | 1017.99 | 12729.99 | 198.24 | 6180.05 | 172.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.06 | 55.26 | -14.13 | -76.37 | 47.07 | 8.39 | -1.94 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1419.42 | -8511.17 | -5674.16 | 13150.95 | -8017.12 | 443.56 | 13453.32 | 2561.63 | 7169.93 | 1287.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16892.12 | 25403.29 | 31077.45 | 17926.5 | 25943.62 | 25500.06 | 12046.74 | 9485.11 | 2315.18 | 1027.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18311.55 | 16892.12 | 25403.29 | 31077.45 | 17926.5 | 25943.62 | 25500.06 | 12046.74 | 9485.11 | 2315.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13005.11 | -6848.15 | 4974.95 | 5513.62 | 5283.31 | 4180.42 | 3124.77 | 2713.53 | 1544.81 | 1024.74 |
| 资产减值准备(万) | 11824.12 | 8865.13 | 469.53 | 134.56 | - | 58.41 | 143.45 | -70.26 | 47.53 | 17.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4209.32 | 3306.23 | 2481.89 | 1973.8 | 934.42 | 688.28 | 483.83 | 449.35 | 418.03 | 362.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1216.92 | 832.47 | 1089.25 | 1068.49 | 437.32 | 80.87 | 26.69 | 0.64 | 0.64 | 0.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 951.25 | 696.08 | 536.36 | 395.98 | 336.11 | 297.31 | 194.17 | 94.15 | 74.1 | 31.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.5 | 2.28 | -0.5 | 3.47 | -1.63 | 4.56 | 36.06 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -54.45 | 71.32 | -135.52 | 79.43 | -287.45 | -563.02 | -265.22 | -100.12 | - | - |
| 投资损失(万) | -56.69 | -234.58 | -43.55 | -9.37 | -206.53 | -71.44 | -113.46 | -173.33 | - | -29.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1747.72 | -1320.65 | -49.35 | -29.2 | -1.28 | -6.94 | -20.54 | 10.54 | -7.13 | -2.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.62 |
| 存货的减少(万) | 8470.86 | 1919.03 | -14934.49 | 224.02 | -4979.16 | -2651.61 | -75.29 | -68.51 | -26.67 | -57.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3100.96 | 8616.44 | -11993.84 | -14899.34 | -957.6 | -1670.7 | -3286.29 | 1929.26 | -1420.95 | -362.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4849.96 | -18812.36 | 11867.2 | 13028.19 | 4694.28 | 2343.53 | 2852.47 | -328.46 | 1037.33 | 575.83 |
| 其他(万) | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4074.92 | -2552.6 | -5423.05 | 7483.66 | 5257.59 | 2689.67 | 3100.63 | 4456.8 | 1667.68 | 1557.21 |
| 现金的期末余额(万) | 18311.55 | 16892.12 | 25403.29 | 31077.45 | - | - | - | 12046.74 | 9485.11 | 2315.18 |
| 现金的期初余额(万) | 16892.12 | 25403.29 | 31077.45 | 17926.5 | - | - | - | 9485.11 | 2315.18 | 1027.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1419.42 | -8511.17 | -5674.16 | 13150.95 | - | - | - | 2561.63 | 7169.93 | 1287.99 |