铜牛信息300895核心经营数据 |
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当前股价：36.63，市值：52
亿，动态市盈率PE：-28.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.89%。 其中，历史营业增长率：22.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14080.07 | 12800.06 | 11636.42 | 9697.02 | 7272.02 | 4897.6 | 3897.6 | 3897.6 | 3897.6 | 2305 |
| 净资产(万) | 100420.88 | 112687.65 | 119469.82 | 114928.63 | 82660.63 | 35729.57 | 18017.77 | 14663.01 | 11892.54 | 4167.67 |
| 总资产(万) | 110715 | 127721.38 | 154818.6 | 137148.16 | 92808.57 | 43735.24 | 36950.74 | 17473.76 | 14874.33 | 6112.13 |
| 营业收入(万) | 27791.61 | 44129.9 | 30395.28 | 30951.7 | 26234.01 | 20927.07 | 15403.06 | 13239.04 | 14656.94 | 9169.95 |
| 营业收入增长率(%) | -37.02 | 45.19 | -1.8 | 17.98 | 25.36 | 35.86 | 16.35 | -9.67 | 59.84 | 47.68 |
| 营业成本(万) | 24152.07 | 37001.82 | 20841.11 | 21628.43 | 17947.2 | 14181.74 | 9615.08 | 8563.29 | 10858.72 | 6455.77 |
| 营业成本增长率(%) | -34.73 | 77.54 | -3.64 | 20.51 | 26.55 | 47.49 | 12.28 | -21.14 | 68.2 | 58.98 |
| 毛利率(%) | 13.1 | 16.15 | 31.43 | 30.12 | 31.59 | 32.23 | 37.58 | 35.32 | 25.91 | 29.6 |
| 三项费用(万) | 4822.4 | 3686.46 | 2817.06 | 2420.51 | 2081.51 | 1746.26 | 1456.23 | 1216.45 | 2019.55 | 1563.83 |
| 费用增长率(%) | 30.81 | 30.86 | 16.38 | 16.29 | 19.2 | 19.92 | 19.71 | -39.77 | 29.14 | 3.05 |
| 费用率(%) | 132.5 | 51.72 | 29.49 | 25.96 | 25.12 | 25.89 | 25.16 | 26.02 | 53.17 | 57.62 |
| 净利润(万) | -13005.11 | -6848.15 | 4974.95 | 5513.62 | 5283.31 | 4180.42 | 3124.77 | 2713.53 | 1544.81 | 1024.74 |
| 净利润增长率(%) | 89.91 | -237.65 | -9.77 | 4.36 | 26.38 | 33.78 | 15.16 | 75.65 | 50.75 | 57.1 |
| 经营现金流(万) | 4074.92 | -2552.6 | -5423.05 | 7483.66 | 5257.59 | 2689.67 | 3100.63 | 4456.8 | 1667.68 | 1557.21 |
| 现金流增长率(%) | -259.64 | -52.93 | -172.47 | 42.34 | 95.47 | -13.25 | -30.43 | 167.25 | 7.09 | 70.2 |
| 净利润现金比(-) | -0.31 | 0.37 | -1.09 | 1.36 | 1 | 0.64 | 0.99 | 1.64 | 1.08 | 1.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.21 | -5.9 | 4.24 | 5.58 | 8.93 | 15.56 | 19.12 | 20.44 | 19.24 | 28.63 |
| 生产资本回报率(%) | -29.61 | -13.13 | 11.15 | 13.41 | 16.71 | 110.38 | 87.56 | 78.65 | 85.16 | 50.13 |
| 资本支出(万) | 3619.05 | 6453.68 | 12713.46 | 7897.95 | 13791.82 | 3909.31 | 2757.19 | 2366.86 | 677.8 | 671.01 |
| 折旧和摊销(万) | 6377 | 4835 | 4108 | 3438 | 1708 | 1066 | 705 | 544 | 493 | 394 |
| 归属股东权益(万) | 96802.43 | 108743.99 | 116300.2 | 111841.09 | 79533.46 | 32658.14 | 15974.12 | 13190.71 | 11007.49 | 4167.67 |
| 股东权益增长率(%) | -10.98 | -6.5 | 3.99 | 40.62 | 143.53 | 104.44 | 21.1 | 19.83 | 164.12 | 39.34 |
| 自由现金流(万) | -9188 | -8156 | -3371 | 1093 | -6798 | 1564 | 1121 | 889 | 1357 | 748 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -116.08 | -534.65 | 39.52 | 26.1 | -34.49 | 81.42 | 1235.71 |
| 每股股东权益(元) | 6.88 | 8.5 | 9.99 | 11.53 | 10.94 | 6.67 | 4.1 | 3.38 | 2.82 | 1.81 |
| 每股股东收益(元) | -0.85 | -0.51 | 0.45 | 0.57 | 0.73 | 0.9 | 0.81 | 0.7 | 0.4 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CCCCB | CBBCB | BACCA | BAACA | BAABA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | -+- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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