松原股份300893现金流量表 |
3088 ℃ |
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当前股价：24.48，市值：116
亿，动态市盈率PE：31.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.43%。 其中，历史营业增长率：17.23%，净利增长率：19.15%； 未来三年预估净利增长率：30.91% （26E:38.36%, 27E:30.21%, 28E:24.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 111854.46 | 85724.81 | 70126.66 | 43981.6 | 38534.82 | 37502.75 | 38032.95 | 33999.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 467.77 | 90.07 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 1307.24 | 1543.42 | 531.56 | 1002 | 234.54 | 1996.42 | 1234.08 | 473.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 113629.47 | 87358.3 | 70658.22 | 44984.2 | 38769.36 | 39499.17 | 39267.03 | 34472.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 67104.48 | 56510.51 | 38564.04 | 25958.59 | 17064.69 | 18146.09 | 19097.98 | 14636.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 19424.14 | 16925.47 | 12751.09 | 7872.87 | 7240.99 | 7249.16 | 6822.29 | 6033.41 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 4550.12 | 1959.52 | 2699.14 | 1813.02 | 2179.94 | 2334.56 | 3289.88 | 6322.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 6210.69 | 5832.73 | 6178.9 | 3785.53 | 4078.87 | 3888.23 | 5453.02 | 5801.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 97289.44 | 81228.23 | 60193.18 | 39430 | 30564.48 | 31618.04 | 34663.17 | 32794.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 16340.03 | 6130.08 | 10465.04 | 5554.2 | 8204.87 | 7881.13 | 4603.86 | 1678.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 68.21 | 372 | 31.05 | 1.18 | - | 4.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 140.95 | 40.2 | 129.31 | 26.22 | 36.55 | 20.42 | 8.85 | 35.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 13946.27 | 56600 | 9800 | 1300 | - | 250 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 1640.95 | 14054.67 | 57101.31 | 9857.27 | 1337.74 | 20.42 | 263.01 | 35.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 29112.55 | 28662.59 | 21182.83 | 7187.76 | 3155.72 | 4286.49 | 3709.62 | 3461.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2500 | 7800 | 53600 | 18800 | 1300 | - | - | 250 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 31612.55 | 36462.59 | 74782.83 | 25987.76 | 4455.72 | 4286.49 | 3709.62 | 3711.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -29971.59 | -22407.91 | -17681.52 | -16130.48 | -3117.98 | -4266.07 | -3446.61 | -3675.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 679.2 | - | - | 30415 | - | - | - | 6920 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 50630 | 40200 | 18099.85 | 8770 | 6380 | 8130 | 10207.12 | 4100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 51309.2 | 40200 | 18099.85 | 39185 | 6380 | 8130 | 10207.12 | 11020 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 35150 | 19124.14 | 7900 | 13850 | 7230 | 7726.89 | 6680.23 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3472.41 | 3588.76 | 5698.03 | 2247.27 | 3873.24 | 4824.36 | 2934.04 | 4875.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | 6000 | 112.84 | 2461.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 40622.41 | 28712.9 | 13710.86 | 18559.21 | 11103.24 | 12551.24 | 9614.28 | 9375.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 10686.79 | 11487.1 | 4388.99 | 20625.79 | -4723.24 | -4421.24 | 592.84 | 1644.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.08 | -75.68 | 0.07 | 0.01 | 0.58 | 0.44 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -2944.85 | -4866.42 | -2827.42 | 10049.51 | 364.24 | -805.75 | 1750.09 | -352.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 4293.53 | 9159.95 | 11987.37 | 1937.86 | 1573.62 | 2379.37 | 629.28 | 981.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 1348.69 | 4293.53 | 9159.95 | 11987.37 | 1937.86 | 1573.62 | 2379.37 | 629.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 19778.37 | 11804 | 11126.68 | 9003.31 | 8059.24 | 6349.71 | 5006.51 | 5800.72 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2243.03 | 1022.92 | 523.16 | 592.7 | 658.87 | 727.13 | 94.29 | 265.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 5671.15 | 3080.76 | 2185.5 | 1661.81 | 1458.73 | 1279.31 | 1139.73 | 1087 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 277.06 | 200.23 | 175.09 | 133.44 | 158.26 | 154.2 | 149.33 | 84.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 1075.27 | 589.55 | 432.95 | 375.9 | 431.34 | 327.98 | 350.35 | 175.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -2.6 | 44.38 | 11.65 | 0.64 | 17.12 | 2.1 | 1.05 | 36.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 111.09 | - | - | - | 0.17 | 9.4 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 22.06 | 49.63 | -49.91 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 1148.26 | 602.16 | 274.99 | 186.86 | 270.95 | 306.13 | 184 | 122.21 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -20.72 | -372 | -31.05 | -1.18 | - | -4.15 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 542.47 | -132.29 | -60.7 | -64.24 | -29.81 | -72.65 | -8.44 | 34.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 77.45 | 1675.12 | 574.84 | 347.87 | 231.36 | 237.65 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -1867.32 | -9248.05 | -5414.96 | -632.57 | -1292.11 | -984.15 | -1629.57 | -277.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -24437.73 | -18990.62 | -4676.27 | -9185.56 | -4357.95 | 1195.8 | 10.74 | -4891.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 11018.87 | 14283.57 | 5645.71 | 3165.08 | 2599.88 | -1651.47 | -689.98 | -1167.72 |
| 其他(万) | - | - | 654.31 | 1169.43 | - | - | - | - | - | 409.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 16340.03 | 6130.08 | 10465.04 | 5554.2 | 8204.87 | 7881.13 | 4603.86 | 1678.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 1348.69 | 4293.53 | 9159.95 | 11987.37 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 4293.53 | 9159.95 | 11987.37 | 1937.86 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -2944.85 | -4866.42 | -2827.42 | 10049.51 | - | - | - | - |