迦南智能300880核心经营数据 |
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当前股价：23.05，市值：45
亿，动态市盈率PE：59.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.95%。 其中，历史营业增长率：10.59%，净利增长率：11.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 19513.73 | 19418.77 | 19319.62 | 16003.2 | 13336 | 10002 | 10002 | 10002 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 111018.76 | 92259.31 | 84776.36 | 72441.14 | 64362.08 | 28490.26 | 21075.21 | 16333.65 | 13205.11 |
| 总资产(万) | - | 161744.4 | 129798.04 | 119170.13 | 103209.7 | 99640.19 | 62400.58 | 52241.71 | 37342.34 | 26830.83 |
| 营业收入(万) | - | 101424.54 | 90993.52 | 80430.63 | 66895.68 | 50782.89 | 49490.46 | 43610.59 | 32140.77 | 25771.81 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 11.46 | 13.13 | 20.23 | 31.73 | 2.61 | 13.48 | 35.69 | 24.71 | - |
| 营业成本(万) | - | 69676.4 | 64992.88 | 54556.87 | 47503.34 | 37809.04 | 35565.41 | 32090.61 | 24369.7 | 19066.67 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.21 | 19.13 | 14.85 | 25.64 | 6.31 | 10.83 | 31.68 | 27.81 | - |
| 毛利率(%) | - | 31.3 | 28.57 | 32.17 | 28.99 | 25.55 | 28.14 | 26.42 | 24.18 | 26.02 |
| 三项费用(万) | - | 7538.86 | 7032.42 | 7371.27 | 5040.26 | 3423.42 | 3794.05 | 2988.75 | 2682.94 | 2306.85 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.2 | -4.6 | 46.25 | 47.23 | -9.77 | 26.94 | 11.4 | 16.3 | - |
| 费用率(%) | - | 23.75 | 27.05 | 28.49 | 25.99 | 26.39 | 27.25 | 25.94 | 34.52 | 34.4 |
| 净利润(万) | - | 18897.51 | 15385.57 | 13972.03 | 10610.11 | 7892.63 | 7415.04 | 5561.76 | 2940.16 | 2977.42 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 22.83 | 10.12 | 31.69 | 34.43 | 6.44 | 33.32 | 89.17 | -1.25 | - |
| 经营现金流(万) | - | 30936.97 | 25268.63 | 21792.04 | 1036.26 | 2119.03 | 8987.39 | 7939.94 | 6907.13 | 2253.59 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 22.43 | 15.95 | 2002.95 | -51.1 | -76.42 | 13.19 | 14.95 | 206.49 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.64 | 1.64 | 1.56 | 0.1 | 0.27 | 1.21 | 1.43 | 2.35 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.59 | 17.38 | 17.77 | 15.51 | 17 | 29.92 | 29.73 | 19.91 | 45.09 |
| 生产资本回报率(%) | - | 86.99 | 66.21 | 59.71 | 72.86 | 88.41 | 172.43 | 126.51 | 65.87 | 1338.8 |
| 资本支出(万) | - | 6801.01 | 2919.77 | 10396.03 | 7804.17 | 4483 | 588.29 | 284.75 | 3485.01 | 180.26 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2288 | 2170 | 945 | 530 | 511 | 390 | 382 | 296 | 219 |
| 归属股东权益(万) | - | 106751.57 | 92259.31 | 84776.36 | 72441.14 | 64362.08 | 28490.26 | 21075.21 | 16333.65 | 13205.11 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 15.71 | 8.83 | 17.03 | 12.55 | 125.91 | 35.18 | 29.03 | 23.69 | - |
| 自由现金流(万) | - | 14794 | 14636 | 4521 | 3336 | 3921 | 7217 | 5659 | -249 | 3016 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -45.67 | 27.53 | -2372.69 | -108.26 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 5.47 | 4.75 | 4.39 | 4.53 | 4.83 | 2.85 | 2.11 | 1.63 | 2.2 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.99 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.74 | 0.56 | 0.29 | 0.5 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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