维康药业300878现金流量表 |
1894 ℃ |
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当前股价：18.77，市值：27
亿，动态市盈率PE：-81.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.17%。 其中，历史营业增长率：14.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54442.53 | 56837.28 | 59840.18 | 54597.25 | 61150.91 | 59979.82 | 36286.52 | 30843.92 | 23492.59 | 18487.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 33.48 | 78.72 | 48.68 | 47.24 | 3.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2767.38 | 3535.96 | 1989.33 | 5146.59 | 4634.73 | 2356.49 | 1583.84 | 3196.82 | 1093.7 | 1204.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57209.91 | 60373.24 | 61829.51 | 59743.85 | 65785.64 | 62369.78 | 37949.08 | 34089.43 | 24633.53 | 19696.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22382.68 | 13967.55 | 25957.16 | 19413.32 | 13659.26 | 13127.65 | 14374.19 | 11225.95 | 10641.22 | 7929.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10950.01 | 10401.61 | 9758.36 | 7941.06 | 7509.4 | 7012.95 | 5839.06 | 4194.43 | 3017.86 | 1856.65 |
| 支付的各项税费(万) | 3429.27 | 2798.19 | 6922.83 | 4987.38 | 6325.52 | 6867.01 | 5726.79 | 4446.25 | 2671.78 | 1839.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14619.04 | 18549.07 | 25965.6 | 23120.86 | 27015.24 | 24804.89 | 9108.66 | 4207.31 | 5339.39 | 3469.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51381 | 45716.42 | 68603.95 | 55462.63 | 54509.43 | 51812.5 | 35048.69 | 24073.94 | 21670.25 | 15095.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5828.91 | 14656.82 | -6774.45 | 4281.22 | 11276.22 | 10557.29 | 2900.39 | 10015.49 | 2963.29 | 4601 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 220.48 | 1984.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.34 | 32.37 | 23.06 | 2.92 | - | 0.05 | 0.77 | 42.62 | 10.83 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1369.01 | - | - | - | - | - | - | 64.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39915.98 | 5650 | - | - | - | - | 600 | - | 224 | 943 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40138.8 | 7666.66 | 1392.07 | 2.92 | - | 0.05 | 600.77 | 42.62 | 234.83 | 1007.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13928.54 | 24844.32 | 17109.71 | 15233.91 | 11497.64 | 17272.92 | 4204.02 | 4796.64 | 3848.27 | 4067.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 24277 | 2500 | 290.52 | 1996.4 | - | - | - | - | - | 343.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 979.09 | 3226.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1001.93 | 23725.22 | - | - | 600 | - | - | - | - | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39207.48 | 52048.64 | 20627.04 | 17230.31 | 12097.64 | 17272.92 | 4204.02 | 4796.64 | 3848.27 | 4710.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 931.32 | -44381.99 | -19234.97 | -17227.39 | -12097.64 | -17272.88 | -3603.26 | -4754.02 | -3613.44 | -3703.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300 | - | 567.6 | 76243.38 | - | - | - | - | 180 | 2820 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | - | 567.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37703.66 | 28880.61 | 5000 | 3000 | 12324.38 | 7113.5 | 2850 | 7260 | - | 1300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | 6070 | - | 183 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38003.66 | 28900.61 | 5567.6 | 79243.38 | 12324.38 | 7113.5 | 2850 | 13330 | 180 | 4303 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26000 | 5100 | 1470 | 18117.88 | 2850 | 2850 | - | 7260 | - | 3100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 746.56 | 4574.11 | 8098.61 | 783.33 | 572.69 | 142.24 | 1.77 | 13.33 | - | 88.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1499.88 | 1352.41 | 1395.29 | 3452.7 | 179.6 | 96.9 | 807.64 | 6130 | 343 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28246.44 | 11026.52 | 10963.9 | 22353.91 | 3602.29 | 3089.14 | 809.41 | 13403.33 | 343 | 3188.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9757.22 | 17874.08 | -5396.3 | 56889.47 | 8722.09 | 4024.36 | 2040.59 | -73.33 | -163 | 1114.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.63 | - | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16517.46 | -11851.09 | -31405.72 | 43943.3 | 7900.66 | -2691.23 | 1337.72 | 5190.77 | -813.15 | 2012.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16140.78 | 27991.86 | 59397.58 | 15454.28 | 7553.62 | 10244.85 | 8907.12 | 3716.35 | 4529.5 | 2517.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32658.23 | 16140.78 | 27991.86 | 59397.58 | 15454.28 | 7553.62 | 10244.85 | 8907.12 | 3716.35 | 4529.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -618.45 | 4512.04 | 9654.71 | 13570.45 | 12601.28 | 8777.67 | 9515.77 | - | 5002.37 | 1877.48 |
| 资产减值准备(万) | -1072.41 | 746.35 | 849.67 | 810.94 | 353.32 | 397.17 | 390.8 | - | -55.27 | 48.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3215.86 | 2902.09 | 1256.99 | 1136.32 | 1114.21 | 1028.44 | 947.94 | - | 508.98 | 418.17 |
| 无形资产摊销(万) | 189.48 | 188.8 | 146.27 | 80.6 | 74.79 | 72.07 | 66.46 | - | 11.14 | 10.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.95 | 261.99 | 305.71 | 374.23 | 508.59 | 443 | 356.84 | - | 83.84 | 25.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.58 | 63.45 | -6.76 | 0.33 | -8.82 | - | -0.15 | - | 0.49 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 52.14 | 17.83 | 2.27 | 0.96 | - | - | - | - | 7.54 | 88.56 |
| 公允价值变动损失(万) | -456.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 944.97 | 540.95 | 215.93 | 47.76 | 101.82 | 135.43 | 6.7 | - | - | 84.53 |
| 投资损失(万) | -1388.67 | -1004.78 | -26.43 | - | - | - | - | - | - | -146.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1044.29 | 807.32 | -1843.18 | -118.49 | -111.5 | -256.6 | 58.48 | - | -1.68 | 129.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -563.71 | -37.93 | 87.97 | 185.48 | 93.58 | 125 | 62.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3760.34 | -312.74 | -4561.93 | -2184.68 | 1280.88 | 131.17 | -2716.69 | - | -2064.09 | -310.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6753.39 | 3815.18 | -15167.22 | -12242.76 | -5336.32 | -5267.87 | -8790.39 | - | -1519.13 | 104.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2043.66 | 897.92 | 1015.77 | 2620.07 | 604.39 | 4971.83 | 3002.5 | - | 989.1 | 2270.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5828.91 | 14656.82 | -6774.45 | 4281.22 | 11276.22 | 10557.29 | 2900.39 | - | 2963.29 | 4601 |
| 现金的期末余额(万) | 32658.23 | 16140.78 | 27991.86 | 59397.58 | 15454.28 | 7553.62 | 10244.85 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16140.78 | 27991.86 | 59397.58 | 15454.28 | 7553.62 | 10244.85 | 8907.12 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16517.46 | -11851.09 | -31405.72 | 43943.3 | 7900.66 | -2691.23 | 1337.72 | - | - | - |