天阳科技300872现金流量表 |
1520 ℃ |
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当前股价：17.75，市值：82
亿，动态市盈率PE：58.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.38%。 其中，历史营业增长率：26.14%，净利增长率：15.5%； 未来三年预估净利增长率：22.1% （24E:17.37%, 25E:28.10%, 26E:21.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228907.82 | 174864.47 | 152730.34 | 106474.34 | 98924.66 | 68744.38 | 42509.91 | 27794.25 | 27462.25 | 20851.3 |
| 收到的税费返还(万) | 307.37 | 86.81 | 252.13 | 239.15 | 89.35 | 85.21 | - | 5.96 | - | 2.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13343.71 | 8873.28 | 8102.89 | 5722.16 | 4479.99 | 2934.79 | 2723.9 | 1904.92 | 858.54 | 1342.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 242558.91 | 183824.57 | 161085.36 | 112435.65 | 103494 | 71764.38 | 45233.81 | 29705.14 | 28320.79 | 22197.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9670.89 | 14776.38 | 16106.96 | 7411.32 | 4821.79 | 3500.57 | 7086.48 | 1810.76 | 5044.35 | 3244.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 152448.17 | 158560.98 | 136357.26 | 99697.55 | 79842.06 | 54242.52 | 41075.81 | 25395.92 | 18214.94 | 13878.92 |
| 支付的各项税费(万) | 12761.78 | 11158.49 | 9434.93 | 7089.35 | 6354.47 | 5160.77 | 1812.75 | 1372.31 | 1402.17 | 1256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27048.58 | 21073.15 | 22323.5 | 17655.32 | 14559.52 | 13347.4 | 10505.67 | 5902.84 | 7314.66 | 6585.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 201929.42 | 205569 | 184222.66 | 131853.55 | 105577.83 | 76251.26 | 60480.71 | 34481.83 | 31976.12 | 24965.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40629.49 | -21744.43 | -23137.3 | -19417.89 | -2083.83 | -4486.87 | -15246.91 | -4776.7 | -3655.34 | -2768.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 274715.01 | 152260 | 275400 | 100000 | 550 | 24500 | 17700 | 2500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4732.02 | 829.41 | 765.73 | 370.45 | - | 154.9 | 52.1 | 5.76 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 10.82 | 0.08 | - | - | 0.92 | 0.34 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14.4 | - | - | - | 160.3 | 96.32 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 279447.03 | 153103.82 | 276165.73 | 100381.27 | 550.08 | 24815.2 | 17848.42 | 6506.68 | 0.34 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27996.55 | 512.71 | 3051.24 | 119.39 | 478.64 | 11104.47 | 265.23 | 296.96 | 24.33 | 127.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 270598 | 170586.54 | 265798.96 | 116400 | - | 24500 | 17200 | 5250 | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 8988.05 | 663.93 | 2349.41 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1500 | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 300094.55 | 171099.25 | 268850.21 | 116519.39 | 478.64 | 35604.47 | 26453.27 | 10210.89 | 2573.73 | 127.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20647.52 | -17995.43 | 7315.53 | -16138.11 | 71.44 | -10789.26 | -8604.85 | -3704.21 | -2573.4 | -127.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 400 | 114462.37 | - | 2200 | 18473.48 | 26683.3 | 13836.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | - | - | - | 200 | 83.3 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17000 | 52232.75 | 33800 | 41305.56 | 23000 | 9000 | 10000 | 11600 | 3500 | 3300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 111744.63 | 90.33 | 303.3 | 6588.89 | 12399 | 2600 | 2585.32 | 200.86 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 128744.63 | 52323.08 | 34503.3 | 162356.82 | 35399 | 13800 | 31058.8 | 38484.16 | 17336.8 | 3300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49400 | 36800 | 25290 | 37015.56 | 9013.9 | 10027.8 | 13627.8 | 4027.8 | 3414.8 | 27.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1063.56 | 4094.5 | 5285.48 | 1784.7 | 925.47 | 457.98 | 342.07 | 373.51 | 235.67 | 74.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15416.62 | 716.81 | 3185.39 | 5890.69 | 14767.82 | 3484.91 | 2625 | 206.35 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65880.17 | 41611.31 | 33760.87 | 44690.96 | 24707.19 | 13970.69 | 16594.87 | 4607.65 | 3650.47 | 102.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62864.45 | 10711.77 | 742.43 | 117665.86 | 10691.81 | -170.69 | 14463.93 | 33876.5 | 13686.33 | 3197.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.92 | 18.56 | -4.56 | -8.04 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 82849.33 | -29009.53 | -15083.9 | 82101.82 | 8679.42 | -15446.83 | -9387.82 | 25395.6 | 7457.6 | 301.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56208.16 | 85217.69 | 100301.59 | 18199.77 | 9520.35 | 24967.18 | 34355 | 8959.4 | 1500.98 | 1199.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 139057.49 | 56208.16 | 85217.69 | 100301.59 | 18199.77 | 9520.35 | 24967.18 | 34355 | 8958.58 | 1500.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11380.76 | 5846.1 | 10179.3 | 13292.16 | 11013.46 | 9193.95 | 5629.04 | 4063.73 | 4986.73 | 3942.2 |
| 资产减值准备(万) | 2937.38 | 5056.54 | 2369.23 | 3648.06 | - | 1347.7 | 1980.41 | 789.21 | 136.27 | 149.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1107.89 | 972.69 | 811.8 | 463.53 | 460.59 | 253.38 | 59.47 | 59.57 | 69.29 | 39.64 |
| 无形资产摊销(万) | 479.06 | 67.15 | 12.23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 265.42 | 194.86 | 152.33 | 110.58 | 164.15 | 146.19 | 108.7 | 84.85 | 37.68 | 19.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1500 | -1.63 | 14.7 | 0.95 | 0.55 | -0.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.42 | - | - | 0.11 | 1.12 | 5.32 | 1.39 | - | - |
| 财务费用(万) | 4980.63 | 1891.76 | 858.41 | 1902.74 | 1378.95 | 423.7 | 354.41 | 383.68 | 235.67 | 74.79 |
| 投资损失(万) | -546.29 | -854.21 | -523.59 | -362.99 | -1.94 | -195.47 | 39.49 | 83.08 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -320.5 | -1714.11 | -562.06 | -457.62 | -132.29 | -131.57 | -177.28 | -68.78 | -68.19 | 29.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -382.16 | - | - | - | - | - | -0.57 | -1.37 | - | - |
| 存货的减少(万) | -724.03 | 417.13 | -6082.43 | -7942.94 | -3848.58 | -4554.64 | -3777.29 | -477.86 | -122.08 | 189.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19457.24 | -37452.02 | -36753.25 | -34542.36 | -13490.75 | -14927.99 | -23146.12 | -12126.58 | -2856.03 | -2138.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4886.32 | 6122.89 | 8153.01 | 4739.12 | 508.47 | 4353.57 | 4027.34 | 2475.7 | -6079.68 | -5134.47 |
| 其他(万) | -3245.45 | -2760.46 | -673.77 | -271.53 | 388.03 | -402.77 | -355.39 | -48 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40629.49 | -21744.43 | -23137.3 | -19417.89 | -2083.83 | -4486.87 | -15246.91 | -4776.7 | -3655.34 | -2768.08 |
| 现金的期末余额(万) | 139057.49 | 56208.16 | 85217.69 | 100301.59 | 18199.77 | 9520.35 | 24967.18 | - | 8958.58 | 1500.98 |
| 现金的期初余额(万) | 56208.16 | 85217.69 | 100301.59 | 18199.77 | 9520.35 | 24967.18 | 34355 | - | 1500.98 | 1199.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 82849.33 | -29009.53 | -15083.9 | 82101.82 | 8679.42 | -15446.83 | -9387.82 | - | 7457.6 | 301.53 |