科思股份300856现金流量表 |
1974 ℃ |
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当前股价：26.92，市值：91
亿，动态市盈率PE：12.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：239.7%。 其中，历史营业增长率：18.5%，净利增长率：50.44%； 未来三年预估净利增长率：21.07% （24E:18.95%, 25E:24.13%, 26E:20.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225452.44 | 164571.12 | 105456.75 | 96245.56 | 108538.31 | 97009.97 | 68066.77 | 59793.69 | 44628.89 | 44399.16 |
| 收到的税费返还(万) | 20867.39 | 16183.18 | 11102.34 | 8636.54 | 9425.31 | 5453.74 | 4337.54 | 4065.93 | 3369.16 | 3115.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3698.97 | 1285.18 | 988.96 | 732.43 | 553.47 | 681.57 | 973.14 | 326.65 | 1974.96 | 660.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 250018.81 | 182039.48 | 117548.05 | 105614.53 | 118517.09 | 103145.28 | 73377.45 | 64186.27 | 49973.01 | 48174.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113818.41 | 118849.62 | 77268.25 | 65287.55 | 78214.94 | 75089.78 | 51030.05 | 39993.86 | 24569.81 | 29636.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24169.4 | 17542.92 | 13385.63 | 11085 | 10584.99 | 9662.09 | 8024.99 | 6805.41 | 5608.41 | 5934 |
| 支付的各项税费(万) | 24084.37 | 12276.8 | 7711.07 | 8440.11 | 7461.97 | 3947.43 | 2446.2 | 3205.54 | 1923.5 | 2597.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8058.27 | 4648.25 | 3977.64 | 4173.62 | 6498.97 | 5094.47 | 5207.67 | 4445.71 | 5093.8 | 8363.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170130.46 | 153317.58 | 102342.59 | 88986.29 | 102760.87 | 93793.77 | 66708.9 | 54450.51 | 37195.53 | 46531.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 79888.35 | 28721.9 | 15205.46 | 16628.24 | 15756.22 | 9351.51 | 6668.55 | 9735.76 | 12777.48 | 1642.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 204500 | 95000 | 216682.2 | 46500 | 900 | 1000 | 121.51 | 50 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1057.16 | 556.65 | 1865.89 | 143.39 | 242.9 | 0.57 | - | 0.02 | - | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 271.1 | 55.53 | 78.55 | 64.97 | 67.4 | 36.05 | 23.35 | 8.01 | 190.81 | 43.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 205828.26 | 95612.17 | 218626.64 | 46708.36 | 1710.3 | 1036.62 | 144.86 | 58.03 | 190.81 | 43.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65645.27 | 26154.42 | 21023.87 | 15913.97 | 8284.28 | 7141.27 | 10737.41 | 10624.32 | 8548.41 | 4008.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 276750 | 62000 | 201500 | 95500 | 900 | 1000 | - | 50 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 342395.27 | 88154.42 | 222523.87 | 111413.97 | 9684.28 | 8141.27 | 10737.41 | 10674.32 | 8548.41 | 4008.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -136567 | 7457.76 | -3897.23 | -64705.61 | -7973.99 | -7104.65 | -10592.54 | -10616.29 | -8357.6 | -3965.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 86240.32 | - | - | 2300 | 867.22 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71941.78 | - | - | 9350 | 26184.91 | 31549.17 | 31361.32 | 31971.18 | 30724.39 | 23122.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8311 | 2800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71941.78 | - | - | 95590.32 | 26184.91 | 31549.17 | 41972.32 | 35638.4 | 30724.39 | 23122.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 0.1 | - | - | 34158.81 | 24486.46 | 30154.13 | 28560.55 | 31472.7 | 30658.43 | 18626.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16932 | 3386.4 | 1693.2 | 2294.39 | 3239.3 | 2220.18 | 2318.14 | 4895.84 | 2007.28 | 3042.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 423.78 | 492.89 | 219.97 | 7383.82 | - | 2000 | 5300 | 3811 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17355.88 | 3879.29 | 1913.17 | 43837.02 | 27725.77 | 34374.3 | 36178.69 | 40179.54 | 32665.71 | 21669.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54585.9 | -3879.29 | -1913.17 | 51753.3 | -1540.85 | -2825.14 | 5793.63 | -4541.14 | -1941.32 | 1453.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 798.64 | 868.65 | -324.71 | -542.91 | 102.41 | 198.18 | -486.16 | 391.84 | 79.92 | -11.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1294.11 | 33169.02 | 9070.35 | 3133.02 | 6343.79 | -380.1 | 1383.48 | -5029.83 | 2558.48 | -881.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54411.83 | 21242.81 | 12172.46 | 9039.45 | 2695.65 | 3075.75 | 1692.27 | 6722.1 | 4163.27 | 5044.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53117.72 | 54411.83 | 21242.81 | 12172.46 | 9039.45 | 2695.65 | 3075.75 | 1692.27 | 6721.75 | 4163.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 73358.73 | 38814.36 | 13286.61 | 16345.82 | 15369.84 | - | - | - | 2112.03 | 1858.1 |
| 资产减值准备(万) | 993.2 | 631.04 | 141.61 | 164.54 | 7.38 | - | - | - | -225.28 | 237.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9816.07 | 8172.81 | 6693.55 | 4840.67 | 4883.72 | - | - | - | 2760.4 | 2618.17 |
| 无形资产摊销(万) | 492.97 | 450.85 | 289.95 | 173.19 | 101.98 | - | - | - | 19.75 | 18.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1131.22 | 739.11 | 422.69 | 287.81 | 163.56 | - | - | - | 70.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.88 | 0.12 | -1.57 | 0.57 | 40.97 | - | - | - | 1.65 | 217.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 270.08 | 157.47 | 155.52 | 299.57 | 329.73 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -575.1 | -16.14 | -15.19 | -272.72 | 168.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -115.63 | -592.15 | 314.8 | 1121.46 | 1056.87 | - | - | - | 905.41 | 1108.12 |
| 投资损失(万) | -698.26 | -537.96 | -1571.35 | -296.09 | -242.9 | - | - | - | 14.39 | 25.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3160.98 | -2090.9 | -148.58 | -111.39 | 209.98 | - | - | - | 250.92 | -429.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5509.43 | 2224.67 | 606.96 | -429.75 | -314.39 | - | - | - | -333.82 | 272.53 |
| 存货的减少(万) | 2845.11 | -11734.22 | -8549.85 | 3133.77 | -7292.53 | - | - | - | 733 | -1256.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24664.39 | -14599.42 | -2844.65 | -5223.19 | 92.7 | - | - | - | 3625.1 | -3540.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12151.38 | 6888.46 | 6272.19 | -3406.02 | 1170.43 | - | - | - | 2842.94 | 512.51 |
| 其他(万) | 2262.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 79888.35 | 28721.9 | 15205.46 | 16628.24 | 15756.22 | - | - | - | 12777.48 | 1642.87 |
| 现金的期末余额(万) | 53117.72 | 54411.83 | 21242.81 | 12172.46 | 9039.45 | - | - | - | 6721.75 | 4163.27 |
| 现金的期初余额(万) | 54411.83 | 21242.81 | 12172.46 | 9039.45 | 2695.65 | - | - | - | 4163.27 | 5044.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1294.11 | 33169.02 | 9070.35 | 3133.02 | 6343.79 | - | - | - | 2558.48 | -881.36 |