中兰环保300854核心经营数据 |
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当前股价：35.26，市值：35
亿，动态市盈率PE：-48.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10104.35 | 10068.9 | 9909.4 | 9909.4 | 7429.4 | 7429.4 | 6718 | 6718 | 5950.15 |
| 净资产(万) | - | 101185.11 | 100330.73 | 98726.05 | 97870.46 | 67040.72 | 56906.34 | 39217.01 | 34675.47 | 23616.29 |
| 总资产(万) | - | 169177.77 | 174720.34 | 158499.74 | 152879.22 | 112484.25 | 107692.78 | 64374.27 | 59626.74 | 42931.2 |
| 营业收入(万) | - | 64575.35 | 83594.84 | 72284.2 | 69888.04 | 68855.92 | 68405.18 | 39254.83 | 31390.77 | 25640.1 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -22.75 | 15.65 | 3.43 | 1.5 | 0.66 | 74.26 | 25.05 | 22.43 | 7.76 |
| 营业成本(万) | - | 49164.11 | 64579.24 | 51132.94 | 50931.31 | 48383.92 | 49867.06 | 25885.7 | 20364.2 | 17404.41 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -23.87 | 26.3 | 0.4 | 5.26 | -2.97 | 92.64 | 27.11 | 17.01 | 11.88 |
| 毛利率(%) | - | 23.87 | 22.75 | 29.26 | 27.12 | 29.73 | 27.1 | 34.06 | 35.13 | 32.12 |
| 三项费用(万) | - | 7489.75 | 9221.54 | 8389.91 | 7450.59 | 6009.68 | 6080.87 | 4138.63 | 4162.27 | 4319.58 |
| 费用增长率(%) | -100 | -18.78 | 9.91 | 12.61 | 23.98 | -1.17 | 46.93 | -0.57 | -3.64 | -15.67 |
| 费用率(%) | - | 48.6 | 48.49 | 39.67 | 39.3 | 29.36 | 32.8 | 30.96 | 37.75 | 52.45 |
| 净利润(万) | - | 1216.42 | 1738.97 | 2601.01 | 10958.85 | 10470.53 | 8343.92 | 5386.32 | 3377.4 | 3351.34 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -30.05 | -33.14 | -76.27 | 4.66 | 25.49 | 54.91 | 59.48 | 0.78 | 42.65 |
| 经营现金流(万) | - | -5711.5 | 12840.62 | 182.94 | -4696.81 | 7798.82 | 1241.25 | 4368.16 | -4767.27 | 556.67 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -144.48 | 6919.03 | -103.89 | -160.22 | 528.3 | -71.58 | -191.63 | -956.39 | -73.12 |
| 净利润现金比(-) | - | -4.7 | 7.38 | 0.07 | -0.43 | 0.74 | 0.15 | 0.81 | -1.41 | 0.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.21 | 1.75 | 2.65 | 13.29 | 16.9 | 17.36 | 14.58 | 11.59 | 15.13 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.56 | 10 | 13.61 | 60.42 | 67.53 | 64.68 | 50.25 | 50.18 | 150.62 |
| 资本支出(万) | - | 1092.66 | 1670.2 | 7214.54 | 1365.83 | 3163.94 | 2604.88 | 3494.02 | 3075.87 | 188.97 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3901 | 4028 | 3958 | 2341 | 1906 | 1373 | 971 | 275 | 272 |
| 归属股东权益(万) | - | 99076.66 | 98129.21 | 96218.48 | 94887.41 | 64936.37 | 56906.34 | 38931.5 | 34488.62 | 23504.27 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.97 | 1.99 | 1.4 | 46.12 | 14.11 | 46.17 | 12.88 | 46.73 | 13.6 |
| 自由现金流(万) | - | 4118 | 4408 | -443 | 11153 | 8641 | 6783 | 2925 | 543 | 3420 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 27.39 | 131.9 | 438.67 | -84.12 | 412.74 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.81 | 9.75 | 9.71 | 9.58 | 8.74 | 7.66 | 5.8 | 5.13 | 3.95 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 1.03 | 1.33 | 1.08 | 0.81 | 0.5 | 0.56 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBCCA | BBACA | BBBCA | BBCBA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBCBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -+- | +-+ | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | +++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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