首都在线300846现金流量表 |
1861 ℃ |
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当前股价：14.62，市值：73
亿，动态市盈率PE：-21.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-189.72%。 其中，历史营业增长率：31.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 134021.92 | 128644.3 | 123149.07 | 96022.3 | 75062.6 | 61332.11 | 49408.85 | 39485.8 | 24104.48 | 18598.75 |
| 收到的税费返还(万) | 39.09 | 8.56 | 430.83 | 442.52 | 421.3 | 143.1 | 180.11 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1419.65 | 830.04 | 1638.92 | 577.94 | 727.2 | 765.91 | 1622.99 | 321.09 | 426.53 | 206.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135480.67 | 129482.89 | 125218.81 | 97042.77 | 76211.1 | 62241.12 | 51211.94 | 39806.89 | 24531.01 | 18805.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89956.98 | 80081.24 | 82764.39 | 63287.28 | 48279.46 | 39333.51 | 30376.85 | 24203.79 | 11757.18 | 9233.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19650.76 | 20906.09 | 18287.91 | 13680.03 | 11352.58 | 10380.46 | 7660.03 | 6004.85 | 3750.57 | 2708.6 |
| 支付的各项税费(万) | 2295.25 | 1394.37 | 1417.73 | 2357.13 | 2170.67 | 1667.54 | 1116.5 | 899.08 | 640.83 | 779.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6672.81 | 5429.05 | 5011.07 | 4996.25 | 4037.38 | 3302.77 | 3203.85 | 3316.79 | 3096.86 | 2055.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 118575.8 | 107810.75 | 107481.1 | 84320.69 | 65840.1 | 54684.28 | 42357.23 | 34424.51 | 19245.44 | 14776.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16904.87 | 21672.14 | 17737.71 | 12722.07 | 10371 | 7556.84 | 8854.71 | 5382.38 | 5285.57 | 4028.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58100 | 88825.89 | 4500 | 9992.54 | 17870 | 7750 | 7732 | 6139.37 | 600 | 607.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 133.58 | 477.68 | 3.65 | 20.01 | 46.98 | 58.08 | 54.89 | 8.68 | 5.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1124.93 | 260.6 | 161.4 | 121.37 | 24.06 | 41.12 | 35.55 | 9.62 | 4.72 | 20.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 393.93 | 759.89 | 1299.26 | 122.51 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59358.51 | 89564.18 | 4665.06 | 10133.92 | 18334.97 | 8609.09 | 9121.7 | 6280.18 | 610.2 | 628.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11402.15 | 46080.84 | 52686.46 | 37736.31 | 16195.65 | 9572.34 | 5161.86 | 5778.92 | 5124.63 | 2408.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 55400 | 91985.89 | 4500 | 9990 | 17870 | 7750 | 7095 | 6774 | 600 | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3736.41 | 7691.27 | - | - | - | - | - | - | - | 755.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 270 | 1310.26 | 669.9 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70538.56 | 145758 | 57186.46 | 47726.31 | 34065.65 | 17322.34 | 12526.86 | 13863.18 | 6394.53 | 3763.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11180.06 | -56193.82 | -52521.41 | -37592.38 | -15730.68 | -8713.24 | -3405.16 | -7583.01 | -5784.33 | -3135.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70569.24 | 1111.11 | 13729.48 | 93.46 | 116.83 | 22978.65 | - | 1792.75 | 5968.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 1111.11 | 840 | 93.46 | 116.83 | - | - | - | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 41813.01 | 34749.68 | 33531.92 | 11280.44 | - | - | 501.57 | 1300 | 300 | 1420 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12199 | 2780 | 24470.19 | - | - | - | 1286.52 | - | 847 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54012.01 | 108098.92 | 59113.22 | 25009.92 | 93.46 | 116.83 | 23480.22 | 1300 | 2939.75 | 7388.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40449.26 | 26022.87 | 10265.68 | 20.72 | - | - | 1801.57 | - | 600 | 1720 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1508.35 | 1594.06 | 736.38 | 3354.62 | - | 4335.8 | 39.3 | 837.85 | 1589.68 | 1041.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17224.94 | 20336.09 | 21993.38 | 1135.01 | 252.24 | 906.14 | 124.98 | 32.1 | 22.57 | 63.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59182.55 | 47953.03 | 32995.44 | 4510.35 | 252.24 | 5241.94 | 1965.85 | 869.95 | 2212.25 | 2825.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5170.53 | 60145.89 | 26117.78 | 20499.57 | -158.78 | -5125.11 | 21514.37 | 430.05 | 727.5 | 4563.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.42 | 159.17 | -77.35 | -8.87 | 12.7 | 83.61 | -40 | 22.09 | 12.72 | -1.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 581.7 | 25783.38 | -8743.27 | -4379.61 | -5505.76 | -6197.91 | 26923.92 | -1748.49 | 241.46 | 5454.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34086.5 | 8303.12 | 17046.39 | 21426 | 26931.76 | 33129.67 | 6205.75 | 7954.24 | 7712.77 | 2258.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34668.2 | 34086.5 | 8303.12 | 17046.39 | 21426 | 26931.76 | 33129.67 | 6205.75 | 7954.24 | 7712.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33190.99 | -20036.14 | 2432.97 | 4800.29 | 6875.85 | 5772.99 | 4050.14 | 3192.63 | 3715.27 | 2704.93 |
| 资产减值准备(万) | 5285.19 | 4917.23 | 31.5 | 258.44 | - | 31.47 | 343.37 | 670.71 | 144.91 | 7.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24478.63 | 20084.73 | 13839.82 | 8599.43 | 5261.66 | 3894.38 | 3065.44 | 2422.39 | 1607.78 | 988.79 |
| 无形资产摊销(万) | 1364.76 | 661.75 | 594.33 | 698.84 | 432.19 | 371.36 | 231.81 | 196.93 | 117.37 | 89.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 752.28 | 686.81 | 426.58 | 325.66 | 348.16 | 235.96 | 70.91 | 140.72 | 123.53 | 48.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1849.5 | 117.94 | 30.05 | -31.86 | 8.73 | 6.76 | -0.8 | 6.49 | 3.79 | 11.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.23 | 209.21 | 24.05 | 1.78 | - | - | - | - | - | 2.94 |
| 财务费用(万) | 2944.37 | 3625.66 | 1870.62 | 105.31 | 4.89 | 13.58 | 96.89 | 39.58 | 20.47 | 51.71 |
| 投资损失(万) | -114.22 | -430.47 | -3.65 | -17.12 | 52.82 | 102.65 | 135.78 | 5.49 | -224.2 | -7.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1787.77 | 705.59 | -1591.46 | -563.18 | 205.51 | -310.07 | -206.7 | -93.43 | -54.24 | 5.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.75 | -4.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 563.85 | -996.01 | - | - | - | - | - | 12.3 | 1.73 | 2.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9078.73 | -1502.4 | -4997.7 | -11061.75 | -4292.2 | -3272.16 | -1361.3 | -1149.17 | -744.69 | -1120.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2140 | 6157.75 | -686.25 | 9096.12 | 1110.44 | 487.93 | 2099.13 | -14.58 | 608.7 | 1157.38 |
| 其他(万) | -831.1 | 777.1 | 845.89 | 510.12 | 241.57 | 221.98 | 330.04 | -47.67 | -34.84 | 84.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16904.87 | 21672.14 | 17737.71 | 12722.07 | 10371 | 7556.84 | 8854.71 | 5382.38 | 5285.57 | 4028.23 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 83.19 | - | - | 1011.3 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34668.2 | 34086.5 | 8303.12 | 17046.39 | 21426 | 26931.76 | 33129.67 | 6205.75 | 7954.24 | 7712.77 |
| 现金的期初余额(万) | 34086.5 | 8303.12 | 17046.39 | 21426 | 26931.76 | 33129.67 | 6205.75 | 7954.24 | 7712.77 | 2258.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 581.7 | 25783.38 | -8743.27 | -4379.61 | -5505.76 | -6197.91 | 26923.92 | -1748.49 | 241.46 | 5454.24 |