山水比德300844现金流量表 |
1286 ℃ |
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当前股价：35.46，市值：23
亿，动态市盈率PE：-44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34385.8 | 34779.09 | 42049.26 | 44626.64 | 34699.47 | 26105.04 | 19113.54 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1179.3 | 1113.88 | 1258.75 | 638.38 | 722.14 | 810.77 | 757.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35565.1 | 35892.97 | 43308.01 | 45265.02 | 35421.61 | 26915.81 | 19870.67 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6480.46 | 5631.71 | 6019.28 | 4725.18 | 4086.52 | 3345.47 | 3288.42 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23380.86 | 33598.08 | 39692.87 | 25525.35 | 21944.31 | 14385.7 | 7833.05 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 948.11 | 2617.6 | 3291.49 | 4817.19 | 3140.08 | 2271.53 | 1423.97 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3968.25 | 3959.54 | 3499.13 | 2927.36 | 2806.98 | 2367.32 | 2432.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34777.68 | 45806.93 | 52502.77 | 37995.08 | 31977.89 | 22370.03 | 14978.2 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 787.42 | -9913.96 | -9194.76 | 7269.95 | 3443.72 | 4545.78 | 4892.47 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47215.24 | 83500.6 | - | 3224.29 | 9007.05 | 4112.96 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1421.25 | 1652.78 | 31.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 216.4 | 25.21 | 8.11 | 4.63 | 26.57 | 22.55 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 719.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48852.89 | 85898.49 | 40 | 3228.92 | 9033.61 | 4135.51 | 200 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6970.92 | 2651.44 | 2622.14 | 806.59 | 1297.64 | 1198.78 | 670.26 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 19071.7 | 68195.84 | 56500 | 3200 | 4000 | 9000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 727.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26042.62 | 70847.28 | 59849.38 | 4006.59 | 5297.64 | 10198.78 | 870.26 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 22810.27 | 15051.21 | -59809.38 | -777.67 | 3735.97 | -6063.27 | -670.26 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 24.5 | 71878.31 | - | - | 1830 | 532 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 5439.95 | 1000 | 1067.1 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 197.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3197.91 | 5464.45 | 72878.31 | 1067.1 | - | 1830 | 532 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5889.95 | 2550 | 2000 | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 86.44 | 69.67 | 49.05 | 4558.89 | 79.01 | 2500 | 9.01 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1493.22 | 2233.7 | 4245.39 | 679.25 | 601.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7469.61 | 4853.37 | 6294.44 | 5238.13 | 680.51 | 2500 | 609.01 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4271.7 | 611.08 | 66583.87 | -4171.03 | -680.51 | -670 | -77.01 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19325.99 | 5748.33 | -2420.27 | 2321.25 | 6499.19 | -2187.49 | 4145.21 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15912.68 | 10164.35 | 12584.61 | 10263.37 | 3764.18 | 5951.67 | 1806.46 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35238.67 | 15912.68 | 10164.35 | 12584.61 | 10263.37 | 3764.18 | 5951.67 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10844.37 | -12235.4 | 5185.48 | 10206.94 | 7569.15 | 4144.25 | 689.81 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1547.45 | 6.5 | 6399.88 | - | - | 706.78 | 361.65 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 765.75 | 666.71 | 507.2 | 345.66 | 281.62 | 145.45 | 68.5 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 342.01 | 319.67 | 127.97 | 81.62 | 64.73 | 40.72 | 16.58 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 416.45 | 453.85 | 369.53 | 360.43 | 319.85 | 332.05 | 34.28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -228.84 | -92.55 | -4.52 | - | -16.07 | -3.32 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.96 | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -255.25 | -450.63 | -605.87 | - | 78.88 | -78.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 206.62 | 391.19 | 479.49 | 191.35 | 55.54 | 23.47 | 9.01 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1388.68 | -1265.88 | -77.31 | -70.31 | -107.05 | -12.96 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1289.84 | -2521.94 | -956.11 | -291.24 | -150.51 | -18.95 | -146.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -129.15 | -16.98 | 90.88 | - | -11.83 | 11.83 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1438.59 | -1543.86 | -19905.62 | -8838.15 | -8546.39 | -6138.1 | -3402.83 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1208.6 | -2130.65 | -2855.85 | 3093.27 | 2253.41 | 4839.03 | 5076.51 | - | - | - |
| 其他(万) | 56.25 | 98.14 | 115.89 | 176.58 | 626.97 | 554.41 | 2185.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 787.42 | -9913.96 | -9194.76 | 7269.95 | 3443.72 | 4545.78 | 4892.47 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35238.67 | 15912.68 | 10164.35 | 12584.61 | 10263.37 | 3764.18 | 5951.67 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15912.68 | 10164.35 | 12584.61 | 10263.37 | 3764.18 | 5951.67 | 1806.46 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19325.99 | 5748.33 | -2420.27 | 2321.25 | 6499.19 | -2187.49 | 4145.21 | - | - | - |