山水比德300844核心经营数据 |
1279 ℃ |
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当前股价：35.46，市值：23
亿，动态市盈率PE：-44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6464 | 6464 | 4040 | 3030 | 3030 | 3030 | 1200 | - | - | - |
| 净资产(万) | 73944.75 | 84683.05 | 97959.56 | 22751.39 | 16912.87 | 8716.74 | 4688.08 | - | - | - |
| 总资产(万) | 87954.16 | 103559.9 | 119058.29 | 41260.05 | 31259.89 | 21476.61 | 12488.21 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 33318.85 | 33059.54 | 58974.22 | 49021.48 | 40048.78 | 28744.51 | 18857.39 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.78 | -43.94 | 20.3 | 22.4 | 39.33 | 52.43 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 21303.96 | 28628.32 | 31846.54 | 22060.28 | 18996.34 | 14211.01 | 9354.13 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -25.58 | -10.11 | 44.36 | 16.13 | 33.67 | 51.92 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.06 | 13.4 | 46 | 55 | 52.57 | 50.56 | 50.4 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11272.17 | 11080.71 | 11365.39 | 10010.38 | 8897.27 | 7213.54 | 6563.69 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.73 | -2.5 | 13.54 | 12.51 | 23.34 | 9.9 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 93.82 | 250.06 | 41.9 | 37.13 | 42.26 | 49.63 | 69.07 | - | - | - |
| 净利润(万) | -10844.37 | -12235.4 | 5185.48 | 10206.94 | 7569.15 | 4144.25 | 689.81 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -11.37 | -335.96 | -49.2 | 34.85 | 82.64 | 500.78 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 787.42 | -9913.96 | -9194.76 | 7269.95 | 3443.72 | 4545.78 | 4892.47 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -107.94 | 7.82 | -226.48 | 111.11 | -24.24 | -7.09 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.07 | 0.81 | -1.77 | 0.71 | 0.45 | 1.1 | 7.09 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.67 | -13.4 | 8.59 | 51.47 | 59.07 | 61.83 | 29.43 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -128.09 | -701.83 | 114.69 | 840.96 | 711.43 | 595.86 | 244.28 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6970.92 | 2651.44 | 2622.14 | 806.59 | 1297.64 | 1198.78 | 670.26 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1524 | 1440 | 1005 | 788 | 666 | 518 | 119 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 73930.94 | 84658.54 | 96789.56 | 22751.39 | 16912.87 | 8716.74 | 4688.08 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -12.67 | -12.53 | 325.42 | 34.52 | 94.03 | 85.93 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -16281 | -13441 | 3568 | 10188 | 6938 | 3463 | 139 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 46.84 | 100.35 | 2391.37 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.44 | 13.1 | 23.96 | 7.51 | 5.58 | 2.88 | 3.91 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -1.68 | -1.89 | 1.28 | 3.37 | 2.5 | 1.37 | 0.57 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CCBCB | ABCBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -++ | --+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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