佰奥智能300836核心经营数据 |
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当前股价：48，市值：31
亿，动态市盈率PE：8187.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.35%。 其中，历史营业增长率：24.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:55.36%, 26E:54.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6403.24 | 6403.24 | 4925.57 | 4925.57 | 3694.18 | 3694.18 | 3694.18 | 1330 | 1200 | 1000 |
| 净资产(万) | 52796.51 | 54204.16 | 60544.84 | 61539.02 | 29950.48 | 23522.93 | 18463.25 | 9826.28 | 3777.92 | 1340.78 |
| 总资产(万) | 90793.43 | 84460.15 | 84245.07 | 81286.75 | 45946.41 | 36719.13 | 32236.57 | 17771.91 | 9727.77 | 7752.69 |
| 营业收入(万) | 56884.59 | 49953.43 | 41754.18 | 33694.23 | 42188.13 | 34372 | 24869.65 | 16947.48 | 11639.96 | 7701.77 |
| 营业收入增长率(%) | 13.88 | 19.64 | 23.92 | -20.13 | 22.74 | 38.21 | 46.75 | 45.6 | 51.13 | - |
| 营业成本(万) | 47524.25 | 40792.79 | 30148.89 | 22837.28 | 28317.73 | 23038.36 | 16471.98 | 11129.4 | 8033.07 | 5506.42 |
| 营业成本增长率(%) | 16.5 | 35.3 | 32.02 | -19.35 | 22.92 | 39.86 | 48 | 38.54 | 45.89 | - |
| 毛利率(%) | 16.45 | 18.34 | 27.79 | 32.22 | 32.88 | 32.97 | 33.77 | 34.33 | 30.99 | 28.5 |
| 三项费用(万) | 6040.35 | 6119.6 | 6442.17 | 5145.85 | 4229.48 | 3327.17 | 2510.04 | 1873.46 | 1944.16 | 1597.65 |
| 费用增长率(%) | -1.3 | -5.01 | 25.19 | 21.67 | 27.12 | 32.55 | 33.98 | -3.64 | 21.69 | - |
| 费用率(%) | 64.53 | 66.8 | 55.51 | 47.4 | 30.49 | 29.36 | 29.89 | 32.2 | 53.9 | 72.77 |
| 净利润(万) | -1427.65 | -4898.37 | -1049.18 | 1534.83 | 6392.55 | 5071.68 | 3645.67 | 2798.36 | 664.23 | 390.7 |
| 净利润增长率(%) | -70.85 | 366.88 | -168.36 | -75.99 | 26.04 | 39.12 | 30.28 | 321.29 | 70.01 | - |
| 经营现金流(万) | -1056.09 | 2388.49 | -9056.87 | -2052.07 | -1132.47 | 4918.84 | -2291.35 | 1058.01 | -742.01 | 57.45 |
| 现金流增长率(%) | -144.22 | -126.37 | 341.35 | 81.2 | -123.02 | -314.67 | -316.57 | -242.59 | -1391.58 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | -0.49 | 8.63 | -1.34 | -0.18 | 0.97 | -0.63 | 0.38 | -1.12 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.67 | -8.54 | -1.72 | 3.36 | 23.91 | 24.16 | 25.77 | 41.14 | 25.95 | 58.28 |
| 生产资本回报率(%) | -5.76 | -18.85 | -16.83 | 29.72 | 174.95 | 685.8 | 4788.75 | 318.93 | 154.15 | 82.71 |
| 资本支出(万) | 4509 | 7342.44 | 7373.59 | 4407.2 | 1242.05 | 2240.07 | 977.09 | 688.09 | 73.16 | 146.66 |
| 折旧和摊销(万) | 1755 | 1345 | 2067 | 1675 | 755 | 455 | 294 | 200 | 150 | 151 |
| 归属股东权益(万) | 52802.97 | 54163.35 | 60426.08 | 61459.72 | 29884.74 | 23457.42 | 18384.11 | 9787.86 | 3752.49 | 1302.35 |
| 股东权益增长率(%) | -2.51 | -10.36 | -1.68 | 105.66 | 27.4 | 27.6 | 87.83 | 160.84 | 188.13 | - |
| 自由现金流(万) | -4114 | -10758 | -6321 | -1210 | 5940 | 3284 | 2922 | 2297 | 754 | 369 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -120.37 | 80.88 | 12.39 | 27.21 | 204.64 | 104.34 | - |
| 每股股东权益(元) | 8.25 | 8.46 | 12.27 | 12.48 | 8.09 | 6.35 | 4.98 | 7.36 | 3.13 | 1.3 |
| 每股股东收益(元) | -0.21 | -0.74 | -0.21 | 0.31 | 1.74 | 1.37 | 0.98 | 2.09 | 0.56 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CBCCB | BBACB | BBCCA | BBCAA | BABAA | BACAA | BBBAA | BBCAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | -+- | --+ | --- | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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