锐新科技300828现金流量表 |
2337 ℃ |
|
当前股价：17.47，市值：29
亿，动态市盈率PE：54.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.73%。 其中，历史营业增长率：11.24%，净利增长率：6.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72533.93 | 76952.06 | 57525.3 | 37048.03 | 33261.06 | 35718.03 | 30594.19 | 29443.32 | 28767.75 | 27169.22 |
| 收到的税费返还(万) | 187.62 | 918.02 | 998.47 | 492.05 | 593.3 | 105.26 | 136.83 | 1.69 | 644.84 | 78.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1537.61 | 723.4 | 502.57 | 1278.75 | 217.64 | 413.11 | 45.25 | 263.46 | 153.76 | 193.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74259.15 | 78593.48 | 59026.34 | 38818.82 | 34072.01 | 36236.4 | 30776.27 | 29708.47 | 29566.36 | 27441.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44286.9 | 61693.49 | 47365.95 | 22396.4 | 24437.17 | 24656.98 | 19434.5 | 19384.24 | 17322.97 | 17295.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9176.29 | 9372.85 | 7423.86 | 5773.64 | 5084.53 | 4646.44 | 3855.51 | 3058.3 | 2860.27 | 2732.3 |
| 支付的各项税费(万) | 3023.42 | 2136.81 | 2047.47 | 2266.2 | 2079.99 | 2117.02 | 1889.89 | 2065.38 | 2254.21 | 1784.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1829.51 | 1530.16 | 1492.17 | 1429.21 | 1262.66 | 1441.17 | 1200.57 | 848.62 | 736.63 | 835.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58316.12 | 74733.32 | 58329.45 | 31865.44 | 32864.35 | 32861.61 | 26380.47 | 25356.54 | 23174.08 | 22648.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15943.03 | 3860.17 | 696.89 | 6953.38 | 1207.66 | 3374.78 | 4395.8 | 4351.93 | 6392.28 | 4793.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88286.9 | 59979 | 103950.41 | 33882.08 | 34043 | 20327 | 14658 | 10800 | 43950 | 48500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 442.35 | 347.84 | 474.17 | 226.26 | 64.77 | 34.02 | 52.94 | 29.08 | 202.94 | 127.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.32 | 6.01 | 7.03 | 12.87 | 41.65 | 0.1 | 13.2 | 12.95 | - | 58.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13.11 | 23.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 88739.58 | 60332.85 | 104431.6 | 34121.22 | 34149.42 | 20361.12 | 14737.25 | 10865.96 | 44152.94 | 48685.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8615.74 | 1022.65 | 2104.48 | 2835.42 | 6816.07 | 6150.1 | 4293.5 | 1504.21 | 972.26 | 1523.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 78737.9 | 67774 | 99992 | 50279 | 34398 | 19197.76 | 14838 | 11190 | 40350 | 52000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | - | 72.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87453.64 | 68796.65 | 102168.95 | 53114.42 | 41214.07 | 25347.86 | 19131.5 | 12694.21 | 41322.26 | 53523.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1285.93 | -8463.79 | 2262.65 | -18993.19 | -7064.65 | -4986.75 | -4394.25 | -1828.25 | 2830.69 | -4838.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 462.04 | 338.4 | - | 31400.82 | - | - | - | 5298.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3528.22 | 8853.42 | - | - | 7998 | 7342 | 2000 | 2000 | 7000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3990.27 | 9191.82 | - | 31400.82 | 7998 | 7342 | 2000 | 7298.5 | 7000 | 3035 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | - | - | 12840 | 500 | 4000 | - | 4000 | 7000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13469.64 | 4515.55 | 3145.39 | 3043.89 | 2601.66 | 2239.37 | 2138.99 | 4513.11 | 9615.83 | 141.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20.08 | 40.15 | 17.63 | 702.5 | - | 100 | - | 25.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21489.72 | 4555.7 | 3163.02 | 16586.39 | 3101.66 | 6339.37 | 2138.99 | 8538.49 | 16615.83 | 2141.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17499.45 | 4636.12 | -3163.02 | 14814.43 | 4896.34 | 1002.63 | -138.99 | -1239.99 | -9615.83 | 893.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.29 | 106.15 | -88.61 | -154.22 | 26.31 | 49.77 | -137.45 | 82.24 | 91.76 | 2.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -281.78 | 138.64 | -292.09 | 2620.39 | -934.34 | -559.57 | -274.89 | 1365.93 | -301.1 | 851.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3667.93 | 3529.3 | 3821.39 | 1200.99 | 2135.33 | 2694.9 | 2969.79 | 1603.86 | 1904.95 | 1053.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3386.15 | 3667.93 | 3529.3 | 3821.39 | 1200.99 | 2135.33 | 2694.9 | 2969.79 | 1603.86 | 1904.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7536.46 | 9723.19 | 7570.17 | 6574.87 | 6256.66 | 6153.97 | 4705.66 | 4652.1 | 4749.54 | 4324.01 |
| 资产减值准备(万) | 387.13 | 216.63 | 314.84 | 163.2 | 60.65 | 171.17 | 11.63 | 107.7 | -37.73 | 55.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3149.43 | 3039.31 | 2936.01 | 2516.86 | 1426.13 | 1425.01 | 1437.56 | 1339.9 | 1296.9 | 1187.54 |
| 无形资产摊销(万) | 151.15 | 107.54 | 100.04 | 93.04 | 91.36 | 89.31 | 78.28 | 49.91 | 44.2 | 44.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.18 | -2.63 | -1.21 | 0.78 | -3.18 | 1.04 | -14.71 | -8.24 | - | -38.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.72 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -16.75 | -7.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -181.93 | -217.83 | 122.96 | 340.56 | 107.85 | 6.2 | 211.62 | 18.3 | 17.37 | 140.43 |
| 投资损失(万) | -442.35 | -347.84 | -381.28 | -218.51 | -58.99 | -35.16 | -50.52 | -27.47 | -202.94 | -127.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -134.64 | -144.65 | 15.23 | -160.74 | 7.02 | -26.83 | -13.48 | -48.52 | 8.52 | -5.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.16 | 34.08 | -0.87 | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4241.65 | -3875.07 | -5870.69 | -1099.02 | -3747.14 | -637.51 | -1349.9 | -457.49 | -623.89 | -173.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2709.63 | -4604.87 | -4379.24 | -1709.98 | -3092.23 | -5061.98 | -1440.85 | -1867.3 | 1326.27 | -808.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1493.62 | -13.76 | 275.44 | 458.44 | 159.54 | 1289.55 | 820.04 | 593.04 | -185.96 | 194.29 |
| 其他(万) | - | -90.62 | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15943.03 | 3860.17 | 696.89 | 6953.38 | 1207.66 | 3374.78 | 4395.8 | 4351.93 | 6392.28 | 4793.25 |
| 现金的期末余额(万) | 3386.15 | 3667.93 | 3529.3 | 3821.39 | 1200.99 | 2135.33 | 2694.9 | 2969.79 | 1603.86 | 1904.95 |
| 现金的期初余额(万) | 3667.93 | 3529.3 | 3821.39 | 1200.99 | 2135.33 | 2694.9 | 2969.79 | 1603.86 | 1904.95 | 1053.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -281.78 | 138.64 | -292.09 | 2620.39 | -934.34 | -559.57 | -274.89 | 1365.93 | -301.1 | 851.34 |