聚杰微纤300819核心经营数据 |
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当前股价：14.58，市值：22
亿，动态市盈率PE：37.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42%。 其中，历史营业增长率：6.42%，净利增长率：1.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14920.5 | 14920.5 | 9947 | 9947 | 7460 | 7460 | 7460 | 3338 | 3338 | - |
| 净资产(万) | 85992.28 | 82976.84 | 83044.03 | 83665.34 | 46466.3 | 40523.37 | 35383.57 | 22257.79 | 17554.48 | - |
| 总资产(万) | 101935.61 | 104379.97 | 94881.89 | 96442.06 | 61252.11 | 50072.01 | 45519.63 | 35313.72 | 35738.38 | - |
| 营业收入(万) | 68486.09 | 60529.02 | 48032.96 | 34760.21 | 49840.74 | 46233.76 | 43337.8 | 42179.4 | 41628.6 | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.15 | 26.02 | 38.18 | -30.26 | 7.8 | 6.68 | 2.75 | 1.32 | - | - |
| 营业成本(万) | 52169.7 | 48338.14 | 39173.14 | 27898.66 | 36122.18 | 32565.02 | 28615.07 | 25955.78 | 27012.05 | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.93 | 23.4 | 40.41 | -22.77 | 10.92 | 13.8 | 10.25 | -3.91 | - | - |
| 毛利率(%) | 23.82 | 20.14 | 18.45 | 19.74 | 27.52 | 29.56 | 33.97 | 38.46 | 35.11 | - |
| 三项费用(万) | 6567.09 | 4957.72 | 4471.66 | 4207.23 | 4302.41 | 3391.49 | 5211.06 | 6057.71 | 5721.47 | - |
| 费用增长率(%) | 32.46 | 10.87 | 6.29 | -2.21 | 26.86 | -34.92 | -13.98 | 5.88 | - | - |
| 费用率(%) | 40.25 | 40.67 | 50.47 | 61.32 | 31.36 | 24.81 | 35.39 | 37.34 | 39.14 | - |
| 净利润(万) | 7476.07 | 2916.91 | 2362.79 | 167.26 | 5942.93 | 6639.8 | 7059.48 | 7703.31 | 6651.96 | - |
| 净利润增长率(%) | 156.3 | 23.45 | 1312.64 | -97.19 | -10.5 | -5.94 | -8.36 | 15.81 | - | - |
| 经营现金流(万) | 8746.55 | 10859.72 | 3287.98 | 8392.98 | 7351.54 | 6092.08 | 8433.43 | 11167.67 | 5517.38 | - |
| 现金流增长率(%) | -19.46 | 230.29 | -60.82 | 14.17 | 20.67 | -27.76 | -24.48 | 102.41 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.17 | 3.72 | 1.39 | 50.18 | 1.24 | 0.92 | 1.19 | 1.45 | 0.83 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.85 | 3.51 | 2.83 | 0.26 | 13.66 | 17.49 | 24.49 | 38.7 | 75.79 | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.34 | 6.64 | 7.02 | 1.88 | 23.11 | 44.54 | 49.35 | 56.62 | 58.53 | - |
| 资本支出(万) | 7172.43 | 13884.85 | 16152.12 | 7923.85 | 2819.37 | 3042.7 | 3564.68 | 5192.26 | 2770.46 | - |
| 折旧和摊销(万) | 5312 | 4664 | 3727 | 3274 | 2772 | 1748 | 1681 | 1544 | 1256 | - |
| 归属股东权益(万) | 85711.86 | 81253.2 | 80561.46 | 80478.57 | 46245.57 | 40279.74 | 35141.09 | 22063.58 | 17427.73 | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.49 | 0.86 | 0.1 | 74.02 | 14.81 | 14.62 | 59.27 | 26.6 | - | - |
| 自由现金流(万) | 5583 | -5545 | -9358 | -4069 | 5918 | 5344 | 5128 | 3988 | 5157 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 10.74 | 4.21 | 28.59 | -22.67 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.74 | 5.45 | 8.1 | 8.09 | 6.2 | 5.4 | 4.71 | 6.61 | 5.22 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.25 | 0.31 | 0.06 | 0.8 | 0.89 | 0.94 | 2.29 | 2 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | CBACA | CBACB | BBABA | BABAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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