耐普矿机300818现金流量表 |
2254 ℃ |
|
当前股价：29.52，市值：47
亿，动态市盈率PE：39.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.27%。 其中，历史营业增长率：16.28%，净利增长率：3.13%； 未来三年预估净利增长率：52.81% （24E:96.04%, 25E:36.40%, 26E:33.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103276.2 | 66918.62 | 49729.01 | 80973.49 | 29873.32 | 29078.69 | 22130.29 | 20337.6 | 16653.31 | 11372.8 |
| 收到的税费返还(万) | 2858.08 | 4431.06 | 1258.63 | 283.4 | - | - | 13.99 | 8.97 | - | 1.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3961.9 | 4251.12 | 6421.94 | 7403.13 | 1656.37 | 362.21 | 1299.95 | 456.36 | 483.42 | 406.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110096.18 | 75600.8 | 57409.58 | 88660.02 | 31529.69 | 29440.91 | 23444.22 | 20802.93 | 17136.74 | 11780.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51631.87 | 36495.58 | 45778.18 | 41209.01 | 9436.93 | 10761.52 | 9217.4 | 7691.49 | 6126.61 | 8564.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12184.4 | 10495.58 | 7680.12 | 6282.04 | 5535 | 4516.22 | 3687.29 | 2948.52 | 2680.03 | 2379.67 |
| 支付的各项税费(万) | 3768.43 | 5291.83 | 2685.07 | 1247.18 | 1844.82 | 1997.97 | 2043.4 | 1631.3 | 1612.6 | 1722.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12074.92 | 10524.2 | 4993.68 | 4516.22 | 11085.76 | 5477.28 | 3977.01 | 2992.54 | 2501.09 | 3269.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79659.62 | 62807.19 | 61137.05 | 53254.44 | 27902.5 | 22752.99 | 18925.1 | 15263.84 | 12920.33 | 15936.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30436.56 | 12793.61 | -3727.47 | 35405.58 | 3627.19 | 6687.92 | 4519.12 | 5539.09 | 4216.4 | -4155.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36064.53 | 70785.37 | 2877.97 | 82543.72 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 355.78 | 517.11 | 112.61 | 371.11 | 101.03 | - | 44 | 66.87 | 64.3 | 126.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.83 | 4275.91 | 4.53 | 18989.16 | 5.39 | 1.32 | 5.21 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36424.14 | 75578.4 | 2995.11 | 101903.98 | 106.42 | 1.32 | 49.21 | 66.87 | 64.3 | 126.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18700.42 | 27586.23 | 32564.98 | 24941.51 | 3284.54 | 4640.43 | 1819.08 | 1676.57 | 2089.75 | 2145.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 31145.28 | 58782.41 | 27256.54 | 86649.41 | - | - | 166.49 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -223.53 | - | 170.31 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49845.7 | 86145.11 | 59821.52 | 111761.23 | 3284.54 | 4640.43 | 1985.57 | 1676.57 | 2089.75 | 2145.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13421.56 | -10566.72 | -56826.41 | -9857.25 | -3178.12 | -4639.11 | -1936.36 | -1609.69 | -2025.45 | -2018.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 23.43 | - | - | 34724 | 411.65 | 194.5 | - | 6.58 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 23.43 | - | - | - | 411.65 | 194.5 | - | 6.58 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10551.34 | 5000 | 6400 | 3400 | 3380 | 3414.89 | 8425 | 5520 | 4000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 753.98 | 39395 | - | 4164.92 | 3873.62 | - | - | - | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10574.76 | 5753.98 | 45795 | 38124 | 7956.57 | 7483 | 8425 | 5526.58 | 4000 | 2100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9066.34 | 3400 | 2000 | 3380 | 4810 | 8429.89 | 5520 | 4000 | 2000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3126.64 | 250.45 | 646.85 | 1490.17 | 180.35 | 239.57 | 309.03 | 690.13 | 131.44 | 25.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 47.56 | 56.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 550.52 | 486.71 | 4979.44 | 1003.82 | 147 | - | 3862.34 | 3267.46 | 616.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12743.5 | 4137.15 | 7626.29 | 5873.99 | 5137.35 | 8669.46 | 9691.37 | 7957.59 | 2748.33 | 25.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2168.74 | 1616.82 | 38168.71 | 32250.01 | 2819.23 | -1186.46 | -1266.37 | -2431.01 | 1251.67 | 2074.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 739.28 | 2386.99 | -1086.58 | -2554.58 | 229.35 | 566.84 | -850.73 | 661.48 | 231.32 | -3.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15585.54 | 6230.7 | -23471.75 | 55243.76 | 3497.64 | 1429.19 | 465.66 | 2159.87 | 3673.95 | -4104.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51698.43 | 45467.73 | 68939.48 | 13695.72 | 10198.08 | 8768.9 | 8303.23 | 6143.37 | 2469.41 | 6573.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67283.97 | 51698.43 | 45467.73 | 68939.48 | 13695.72 | 10198.08 | 8768.9 | 8303.23 | 6143.37 | 2469.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8355.86 | 13527.47 | 18379.73 | 4137.55 | 6955.05 | 6449.34 | 4173.17 | 5013.65 | 2704.21 | 2653.83 |
| 资产减值准备(万) | 1664.97 | 634.07 | 30.47 | 120.73 | 10.68 | 59.57 | -752.44 | 430.04 | 274.12 | 433.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6409.04 | 4431.83 | 2324.59 | 2032.69 | 1879.69 | 1515.63 | 1251.83 | 1195.93 | 1018.85 | 861.49 |
| 无形资产摊销(万) | 133.17 | 155.47 | 185.63 | 137.32 | 79.43 | 59.99 | 52.56 | 40.81 | 39.92 | 39.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.68 | 48.54 | 49.75 | 100.02 | 64.89 | 45.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.64 | -8930.6 | -1.57 | 0.49 | 0.9 | 1.98 | 0.56 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | 0.06 | - | - | 5.62 | 0.49 | 3.54 | 3.6 | 6.4 | 0.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -64.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2443.54 | 1691.32 | 1265.22 | 2315.11 | 16.02 | -327.62 | 1152.67 | -435.2 | -97.41 | 25.21 |
| 投资损失(万) | -306.12 | -393.02 | -185.1 | -382.1 | -77.23 | -71.21 | -51.88 | -81.94 | -68.48 | -73.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -903.04 | -533.78 | -399.61 | -59.55 | 36.08 | -52.11 | 128.28 | -55.59 | -26.38 | -125.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -171.21 | 535.92 | 2065.99 | 230.83 | 89.78 | - | 2.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -944.7 | -4114.44 | -9466.94 | -1258.65 | 662.8 | -3343.85 | -774.53 | -842.68 | -1161.21 | -252.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1869.94 | -10590.73 | 21294.49 | -31272.67 | 2769.86 | 2249.28 | 2041.6 | -3456.23 | 2882.65 | -6746.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7577.85 | 16040.64 | -37735.87 | 63055.21 | -9275.66 | 765.63 | -1834.11 | 3717.76 | -1192.62 | -276.63 |
| 其他(万) | 3949.17 | 33.95 | -1703.18 | -3751.39 | 558.15 | -664.8 | -874.49 | 8.94 | -163.65 | -695.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30436.56 | 12793.61 | -3727.47 | 35405.58 | 3627.19 | 6687.92 | 4519.12 | 5539.09 | 4216.4 | -4155.85 |
| 债务转为资本(万) | 26.45 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 175.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67283.97 | 51698.43 | 45467.73 | 68939.48 | 13695.72 | - | - | 8303.23 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 51698.43 | 45467.73 | 68939.48 | 13695.72 | 10198.08 | - | - | 6143.37 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15585.54 | 6230.7 | -23471.75 | 55243.76 | 3497.64 | - | - | 2159.87 | - | - |