久量股份300808现金流量表 |
2143 ℃ |
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当前股价：24.23，市值：39
亿，动态市盈率PE：-246.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.96%。 其中，历史营业增长率：-7.18%，净利增长率：-6.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56932.56 | 57833.89 | 66472.71 | 74406.4 | 88665.17 | 95804.46 | 99704.32 | 89302.73 | 89702.33 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1600.84 | 2844.89 | 2595.46 | 2270.93 | 1913.98 | 2035.06 | 1085.56 | 385.68 | 2958.13 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 293.05 | 1315.37 | 106.01 | 899.46 | 435.92 | 678.03 | 392.88 | 66.96 | 4090.42 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58826.45 | 61994.16 | 69174.18 | 77576.8 | 91015.07 | 98517.55 | 101182.75 | 89755.38 | 96750.88 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38729.03 | 41047.79 | 53843.64 | 53243.06 | 72154.03 | 75316.48 | 70129.94 | 68807.95 | 79265.03 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7318.6 | 7370.91 | 8072.58 | 6465.36 | 7262.85 | 6788.16 | 6306.31 | 5847.68 | 4722.63 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2068.07 | 1704.53 | 2501.8 | 3650.27 | 3988.48 | 3043.59 | 3354.06 | 4340.92 | 3470.69 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3715.95 | 2183.05 | 3377.16 | 3531.14 | 4944.49 | 4321.85 | 6154.66 | 3468.87 | 4020.1 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51831.65 | 52306.28 | 67795.18 | 66889.82 | 88349.85 | 89470.09 | 85944.97 | 82465.42 | 91478.45 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6994.79 | 9687.88 | 1379 | 10686.98 | 2665.22 | 9047.47 | 15237.78 | 7289.96 | 5272.44 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9000 | 13800 | 26428.25 | 69605.89 | 5.96 | 791.22 | 1607 | 10886.38 | 9360.93 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.01 | 44.62 | 231.32 | 354.28 | 0.06 | 0.07 | 7.01 | 351.96 | 66.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10767.72 | 191.66 | 267.19 | 64.62 | 19.55 | - | 0.8 | - | 4 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 310.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 289 | 268 | 0.5 | - | 243.1 | 60.27 | 350 | - | 5000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20066.73 | 14304.28 | 27237.69 | 70024.79 | 268.67 | 851.55 | 1964.81 | 11238.34 | 14431.3 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10083.51 | 13134.35 | 13299.94 | 19718.93 | 14616.04 | 11228.05 | 12894.79 | 3699.85 | 3695.37 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 7500 | 10900.47 | 21528.25 | 80637.75 | 7.43 | 12.6 | 700 | 8282.68 | 16765.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 211.5 | 66.52 | 320.29 | 236.2 | 143.9 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17583.51 | 24034.82 | 34828.19 | 100568.18 | 14689.98 | 11560.94 | 13830.99 | 12126.43 | 20460.9 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2483.22 | -9730.54 | -7590.51 | -30543.4 | -14421.31 | -10709.39 | -11866.19 | -888.09 | -6029.6 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 98 | 222.95 | 40671.33 | - | - | - | 8750 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 98 | 222.95 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15891.16 | 16176.84 | 17462.24 | 16052 | 29000 | 17000 | 18928.5 | 15948 | 17500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 216.69 | - | - | 1031.49 | 873.18 | 400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15891.16 | 16176.84 | 17560.24 | 16491.64 | 69671.33 | 17000 | 19959.99 | 16821.18 | 26650 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15100 | 16400 | 15062.79 | 23400 | 20450 | 15348 | 17578.5 | 19500 | 12300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4419.09 | 753.53 | 1238.18 | 2011.75 | 992.39 | 804.22 | 778.58 | 8167.6 | 5588.65 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 372.31 | 446.78 | 489.78 | 529.81 | 1240.47 | 248.64 | - | - | 2304.68 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19891.4 | 17600.31 | 16790.75 | 25941.56 | 22682.86 | 16400.86 | 18357.08 | 27667.6 | 20193.33 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4000.24 | -1423.47 | 769.49 | -9449.93 | 46988.47 | 599.14 | 1602.92 | -10846.42 | 6456.67 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.39 | 73.44 | -69.68 | -93.62 | 11.99 | 17.6 | -116.54 | 52.6 | -37.6 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5539.17 | -1392.7 | -5511.7 | -29399.97 | 35244.37 | -1045.18 | 4857.97 | -4391.95 | 5661.91 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6397.49 | 7790.19 | 13301.88 | 42701.85 | 7457.48 | 8502.66 | 3644.69 | 8036.63 | 2374.73 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11936.65 | 6397.49 | 7790.19 | 13301.88 | 42701.85 | 7457.48 | 8502.66 | 3644.69 | 8036.63 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4133.19 | -2723.19 | 831.84 | 3876.47 | 7913.61 | 8903.78 | 6378.83 | 8253.41 | 7241.61 | - |
| 资产减值准备(万) | 872.2 | 954.8 | 945.47 | 488.52 | 472.93 | 208.06 | 431.49 | 1095.53 | 568.4 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3942.89 | 4576.44 | 4203.66 | 3657.42 | 3118.88 | 2513.47 | 2141.39 | 1956.66 | 1665.33 | - |
| 无形资产摊销(万) | 215.6 | 244.35 | 236.05 | 293.63 | 293.06 | 293.92 | 277.27 | 237.22 | 236.46 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 70.75 | 283.02 | 248.86 | 436.57 | 436.57 | 219.59 | 219.59 | 182.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5632.46 | 46.17 | -150.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -11.04 | - | - | 0.01 | 2.07 | 18.78 | 1.94 | - | 19.73 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7.8 | 9.34 | -17.14 | - | - | - | - | -222.65 | - |
| 财务费用(万) | 373.01 | 694.69 | 811.69 | 980.69 | 1007.97 | 747.62 | 928.82 | 728.6 | 766.48 | - |
| 投资损失(万) | -29.37 | -123.2 | -233.67 | -349.03 | 66.46 | 50.95 | -7.01 | -31.07 | -203.61 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 510.88 | -659.4 | -188.33 | 358.84 | -141.22 | -55.97 | -318.79 | -286.16 | -3 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.95 | -2.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 387.05 | 6661.89 | -4421.35 | 4255.52 | -5481.78 | 1399.87 | -897.72 | 1679.99 | -4296.3 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4035.56 | 1140.89 | -2700.25 | -2277.92 | -4763.85 | 456.22 | 1358.35 | -13355.47 | 328.59 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2265.77 | -1840.38 | 1407.7 | -1016.61 | -259.5 | -5708.82 | 4723.64 | 6828.25 | -2541.5 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712.88 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6994.79 | 9687.88 | 1379 | 10686.98 | 2665.22 | 9047.47 | 15237.78 | 7289.96 | 5272.44 | - |
| 现金的期末余额(万) | 11936.65 | 6397.49 | 7790.19 | 13301.88 | 42701.85 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6397.49 | 7790.19 | 13301.88 | 42701.85 | 7457.48 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5539.17 | -1392.7 | -5511.7 | -29399.97 | 35244.37 | - | - | - | - | - |