久量股份300808核心经营数据 |
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当前股价：24.23，市值：39
亿，动态市盈率PE：-246.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.96%。 其中，历史营业增长率：-7.18%，净利增长率：-6.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | - |
| 净资产(万) | 105545.91 | 105412.71 | 108135.9 | 107958.46 | 104946.6 | 57821.61 | 48918.6 | 42539.21 | 34286.44 | - |
| 总资产(万) | 136414.5 | 137851.62 | 141568.36 | 139024.07 | 146058.25 | 90326.91 | 90075.71 | 77881.94 | 73628.03 | - |
| 营业收入(万) | 47591.51 | 50571.82 | 62887.8 | 70554.8 | 87960.24 | 86757.48 | 86433.9 | 89364.69 | 86373.42 | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.89 | -19.58 | -10.87 | -19.79 | 1.39 | 0.37 | -3.28 | 3.46 | - | - |
| 营业成本(万) | 40082.28 | 46729.25 | 51531.83 | 55743.6 | 66921.2 | 66601.92 | 65616.36 | 69267.17 | 67212.34 | - |
| 营业成本增长率(%) | -14.22 | -9.32 | -7.56 | -16.7 | 0.48 | 1.5 | -5.27 | 3.06 | - | - |
| 毛利率(%) | 15.78 | 7.6 | 18.06 | 20.99 | 23.92 | 23.23 | 24.08 | 22.49 | 22.18 | - |
| 三项费用(万) | 5375.6 | 5377.72 | 7354.02 | 8084.74 | 7516.84 | 6779.98 | 13284 | 9243.34 | 10271.21 | - |
| 费用增长率(%) | -0.04 | -26.87 | -9.04 | 7.56 | 10.87 | -48.96 | 43.71 | -10.01 | - | - |
| 费用率(%) | 71.59 | 139.95 | 64.76 | 54.59 | 35.73 | 33.64 | 63.81 | 45.99 | 53.6 | - |
| 净利润(万) | 4133.19 | -2723.19 | 831.84 | 3876.47 | 7913.61 | 8903.78 | 6378.83 | 8253.41 | 7241.61 | - |
| 净利润增长率(%) | -251.78 | -427.37 | -78.54 | -51.02 | -11.12 | 39.58 | -22.71 | 13.97 | - | - |
| 经营现金流(万) | 6994.79 | 9687.88 | 1379 | 10686.98 | 2665.22 | 9047.47 | 15237.78 | 7289.96 | 5272.44 | - |
| 现金流增长率(%) | -27.8 | 602.53 | -87.1 | 300.98 | -70.54 | -40.62 | 109.02 | 38.27 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | -3.56 | 1.66 | 2.76 | 0.34 | 1.02 | 2.39 | 0.88 | 0.73 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.92 | -2.55 | 0.77 | 3.64 | 9.72 | 16.68 | 13.95 | 21.49 | 42.24 | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.72 | -4.46 | 0.89 | 6.85 | 20.45 | 89.06 | 22.69 | 43.96 | 40.12 | - |
| 资本支出(万) | 10083.51 | 13134.35 | 13299.94 | 19718.93 | 14616.04 | 11228.05 | 12894.79 | 3699.85 | 3695.37 | - |
| 折旧和摊销(万) | 4229 | 5104 | 4689 | 4388 | 3849 | 3027 | 2638 | 2377 | 1902 | - |
| 归属股东权益(万) | 105456.69 | 105323.84 | 108047.5 | 107692.97 | 104946.6 | 57821.61 | 48918.6 | 42539.21 | 34286.44 | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.13 | -2.52 | 0.33 | 2.62 | 81.5 | 18.2 | 15 | 24.07 | - | - |
| 自由现金流(万) | -1722 | -10754 | -7778 | -11497 | -2853 | 703 | -3878 | 6931 | 5473 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -505.83 | -118.13 | -155.95 | 26.64 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.59 | 6.58 | 6.75 | 6.73 | 6.56 | 4.82 | 4.08 | 3.54 | 2.86 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | -0.17 | 0.05 | 0.24 | 0.49 | 0.74 | 0.53 | 0.69 | 0.61 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CBACB | BBACA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBBAA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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