天迈科技300807现金流量表 |
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当前股价：32.76，市值：22
亿，动态市盈率PE：-41.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.66%。 其中，历史营业增长率：10.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20551.63 | 26415.14 | 25886.83 | 22633.15 | 40712.96 | 33538.47 | 29802.83 | 26442.81 | 24333.59 | 16254.96 |
| 收到的税费返还(万) | 200.82 | 1375.8 | 227.98 | 231.21 | 304.99 | 311.34 | 352.36 | 436.77 | 223.58 | 242.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1100.54 | 2025.63 | 2387.29 | 3543.98 | 2461.18 | 1996.19 | 1637.65 | 1171.93 | 783.72 | 751.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21852.99 | 29816.57 | 28502.1 | 26408.34 | 43479.13 | 35846.01 | 31792.84 | 28051.51 | 25340.89 | 17249.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9850.61 | 13430.64 | 21128.72 | 15593.3 | 23710.13 | 16961.34 | 15460.51 | 17565.68 | 12167.55 | 10151.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9247.64 | 8645.95 | 9309.79 | 7944.9 | 7917.45 | 7246.16 | 5814.02 | 5918.25 | 3781.43 | 2095.08 |
| 支付的各项税费(万) | 2124.16 | 2056.17 | 1218.64 | 2057.04 | 4546.23 | 2781.95 | 4042.58 | 2363.84 | 2520.02 | 1630.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4660.97 | 3661.5 | 6033.32 | 4911.63 | 5793.22 | 3893.83 | 3074.19 | 4022.99 | 2290.79 | 2175.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25883.39 | 27794.26 | 37690.47 | 30506.86 | 41967.04 | 30883.28 | 28391.3 | 29870.76 | 20759.8 | 16052.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4030.4 | 2022.31 | -9188.37 | -4098.52 | 1512.09 | 4962.73 | 3401.54 | -1819.26 | 4581.1 | 1196.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | 9114.03 | 25000 | 29030 | - | - | 41 | 1000 | 2600 | 2500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.25 | 23.17 | 146.31 | 207.25 | - | - | 0.07 | 33.92 | 23.66 | 36.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.06 | 0.82 | 2.84 | - | 1.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13.22 | - | - | 30.38 | 2.79 | 10.51 | 51.81 | - | 2600 | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4022.97 | 9139 | 25147.51 | 29268.68 | 3.61 | 13.35 | 92.89 | 1035.82 | 2623.66 | 2836.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1197.49 | 486.22 | 2609.99 | 3064.74 | 5497.55 | 3164.87 | 2696.62 | 2815.52 | 1563.15 | 2076.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 9000 | 17000 | 38065 | 175 | 135 | 41 | - | 4047 | 2500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 67.56 | - | - | 3600 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5197.49 | 9486.22 | 19609.99 | 41129.74 | 5672.55 | 3367.43 | 2737.62 | 2815.52 | 5610.15 | 4876.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1174.52 | -347.23 | 5537.52 | -11861.06 | -5668.94 | -3354.08 | -2644.73 | -1779.7 | -2986.49 | -2039.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 259.12 | - | 24.5 | 80 | 27504.08 | - | 22.5 | 6390 | 3981.33 | 2494 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 24.5 | 80 | - | - | 22.5 | - | - | 22.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6480 | 7500 | 4500 | 1500 | 5000 | 4000 | 7000 | 2000 | 1000 | 3430 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 198.31 | 1412.02 | 854.23 | 117.01 | 36.89 | 58.45 | 36.61 | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6937.43 | 8912.02 | 5378.73 | 1697.01 | 32540.96 | 4058.45 | 7059.11 | 8390 | 5281.33 | 5924 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4500 | 7500 | 1500 | 10000 | 4000 | 2000 | 2000 | - | 4300.83 | 1129.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 176.73 | 337.24 | 90.24 | 4851.46 | 517.62 | 1508.26 | 137.41 | 1460.98 | 181.8 | 1981.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 183.3 | 528.57 | 176.71 | 718.94 | 1262.54 | 195.87 | 281.46 | 146 | 125 | 150 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4860.03 | 8365.81 | 1766.95 | 15570.4 | 5780.16 | 3704.14 | 2418.87 | 1606.98 | 4607.64 | 3260.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2077.4 | 546.22 | 3611.78 | -13873.39 | 26760.81 | 354.31 | 4640.24 | 6783.02 | 673.69 | 2663.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.3 | -1.31 | -0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3127.51 | 2219.99 | -40.38 | -29833.01 | 22603.96 | 1962.96 | 5397.05 | 3184.06 | 2268.3 | 1819.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11024.32 | 8804.33 | 8844.71 | 38677.72 | 16073.76 | 14110.8 | 8713.75 | 5529.69 | 3261.39 | 1441.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7896.81 | 11024.32 | 8804.33 | 8844.71 | 38677.72 | 16073.76 | 14110.8 | 8713.75 | 5529.69 | 3261.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5000.57 | -902.6 | -3776.34 | 264.04 | 7478.97 | 5833.93 | 4752.61 | 3864.61 | 4615.73 | 3089.73 |
| 资产减值准备(万) | 2013.61 | 2179.36 | 1285.42 | 2037.6 | 2531.32 | 715.57 | 559.04 | 495.26 | 243.73 | 51.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1019.12 | 996.7 | 920.03 | 429.91 | 346.27 | 367.74 | 365.95 | 307.4 | 176.73 | 113.76 |
| 无形资产摊销(万) | 148.24 | 150.1 | 130.12 | 147.17 | 184.81 | 110.08 | 107.24 | 95.6 | 59.5 | 13.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.04 | -0.25 | -0.21 | -0.07 | 0.08 | -0.91 | - | -0.78 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.03 | - | 0.19 | -2.81 | 0.17 | - | - | 4.78 | 2.32 |
| 财务费用(万) | 180.69 | 253.32 | 91.55 | 75.73 | 179.06 | 178.16 | 97.28 | 70.45 | 222.34 | 140.42 |
| 投资损失(万) | 49.7 | 46.15 | -69.52 | -441.26 | 96.01 | 48.41 | -43.14 | 6.19 | -23.66 | -15.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1347.91 | -878.07 | -1497.34 | -980.43 | -376.31 | -46.85 | -110.06 | -120.25 | -98.1 | -5.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 49.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3068.32 | 3994.21 | -5600.47 | -2938.93 | -1761.77 | -1083.21 | 1122.11 | -3053.04 | -1103.91 | -202.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -518.87 | -3004.28 | -1977.58 | 1032.9 | -8299.96 | -4599.59 | -6661.25 | -3745.45 | -1478.77 | -2558.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3719.75 | -813.36 | 1305.98 | -3725.36 | 1136.43 | 3439.24 | 3211.77 | 116.94 | 1941.5 | 600.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4030.4 | 2022.31 | -9188.37 | -4098.52 | 1512.09 | 4962.73 | 3401.54 | -1963.05 | 4559.88 | 1230.03 |
| 现金的期末余额(万) | 7896.81 | 11024.32 | 8804.33 | 8844.71 | 38677.72 | 16073.76 | 14110.8 | 8713.75 | 5529.69 | 3261.39 |
| 现金的期初余额(万) | 11024.32 | 8804.33 | 8844.71 | 38677.72 | 16073.76 | 14110.8 | 8713.75 | 5529.69 | 3261.39 | 1441.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3127.51 | 2219.99 | -40.38 | -29833.01 | 22603.96 | 1962.96 | 5397.05 | 3184.06 | 2268.3 | 1819.77 |