斯迪克300806现金流量表 |
3608 ℃ |
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当前股价：83.6，市值：379
亿，动态市盈率PE：574.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.83%。 其中，历史营业增长率：15.43%，净利增长率：2.93%； 未来三年预估净利增长率：115.07% （26E:242.58%, 27E:90.45%, 28E:52.47%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 223701.84 | 175960.7 | 153159.91 | 165080.2 | 112113.4 | 103915.57 | 106071.15 | 111582.28 | 76170.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2497.63 | 3538.67 | 17054.44 | 4103.53 | 2454.78 | 1897.42 | 2300.54 | 2890.82 | 913.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16063.74 | 15854.54 | 12436.18 | 31766.88 | 17010.33 | 4661.37 | 2186.42 | 3404.78 | 8136.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 242263.21 | 195353.91 | 182650.52 | 200950.61 | 131578.51 | 110474.36 | 110558.11 | 117877.88 | 85220.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 172195.51 | 129281.97 | 133242.06 | 125875.02 | 82610.98 | 69189.8 | 69411.12 | 71568.36 | 52031.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 34197.11 | 30688.99 | 25861.48 | 19908.72 | 12727.43 | 12315.31 | 11218.07 | 9529.27 | 7170.79 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5725.92 | 5203.87 | 11986.26 | 7670.73 | 6069.49 | 7667.94 | 3959.03 | 5220.74 | 2677.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21164.55 | 15939.24 | 11992.59 | 10373.65 | 10873.13 | 11567.09 | 11217.62 | 11888.13 | 7962.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 233283.09 | 181114.07 | 183082.38 | 163828.13 | 112281.04 | 100740.14 | 95805.83 | 98206.51 | 69841.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8980.12 | 14239.84 | -431.86 | 37122.48 | 19297.48 | 9734.22 | 14752.27 | 19671.37 | 15379.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 2000 | 2200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 8.41 | 13.03 | 38.63 | 13.46 | 199.15 | 5.17 | 33.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.13 | 7.65 | 45.18 | 86.25 | 182.13 | 2.65 | 15.81 | 16.95 | 115.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 249.87 | 442.6 | 689.33 | 564.68 | 675.29 | 159.97 | 224.47 | 178.27 | 243.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 252 | 450.25 | 842.92 | 2663.95 | 3096.05 | 176.08 | 439.43 | 200.39 | 392.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 26870.1 | 64225.34 | 139626.71 | 88747.8 | 70042.94 | 20088.64 | 7008.1 | 7788.29 | 8414.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3442.08 | 4495 | 4673.89 | 3488.89 | - | 2200 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.49 | 372.79 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 30312.18 | 68721.82 | 144673.39 | 92236.69 | 70042.94 | 22288.64 | 7008.1 | 7788.29 | 8414.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -30060.18 | -68271.57 | -143830.47 | -89572.74 | -66946.88 | -22112.55 | -6568.67 | -7587.9 | -8022.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 49870.06 | 435 | 4078.52 | 29947.97 | - | 225.37 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5 | 435 | 50 | - | - | 225.37 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 202099.99 | 158409.71 | 295048.19 | 203777.04 | 161838.5 | 85800 | 121034 | 82375 | 77325 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16919.58 | 7667.87 | 8886.67 | - | 9675 | 4250.01 | 17800.68 | 5650.63 | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 219019.58 | 166077.59 | 353804.92 | 204212.04 | 175592.02 | 119997.98 | 138834.68 | 88251 | 78325 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 193851.34 | 122035.67 | 157553.56 | 133633.5 | 93540 | 95800 | 128159 | 85312.46 | 83255 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14355.48 | 15319.55 | 13645.82 | 9109.93 | 5282.2 | 3674.23 | 4370.27 | 4166.91 | 3686.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5210.72 | 7229.34 | 5525.55 | 26376.22 | 11557.1 | 10219.08 | 1074.3 | 5541.41 | 687.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 213417.54 | 144584.57 | 176724.94 | 169119.65 | 110379.3 | 109693.31 | 133603.57 | 95020.79 | 87628.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5602.03 | 21493.02 | 177079.99 | 35092.39 | 65212.72 | 10304.66 | 5231.11 | -6769.79 | -9303.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 191.78 | 426.08 | 525.03 | -66.91 | -116.22 | 143.29 | -86.52 | -95.18 | 67.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15286.25 | -32112.63 | 33342.69 | -17424.78 | 17447.1 | -1930.38 | 13328.19 | 5218.5 | -1878.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 24904.72 | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | 12254.53 | 7036.03 | 8914.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9618.47 | 24904.72 | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | 12254.53 | 7036.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5305.62 | 5605.64 | 16698.47 | 20839.93 | 18067.58 | 11108.87 | 7593.64 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7305.8 | 2418.08 | 1464.59 | 430.23 | 325.69 | 1883.38 | 1609.72 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 35840.32 | 23710.97 | 15442.15 | 8676.32 | 9058.87 | 9031.04 | 8728.7 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 500.75 | 500.06 | 506.55 | 460.22 | 266.14 | 170.54 | 163.35 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 136.81 | 94.91 | 100.82 | 98.16 | 92.52 | 69.34 | 102.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.42 | -3.39 | -0.55 | -21.47 | 2.15 | -2.33 | 15.59 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.1 | 0.42 | 44.47 | -56.92 | 2907.74 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.76 | 6.76 | 41.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10553.14 | 7012.16 | 4589.51 | 3364.36 | 3352.47 | 3929.69 | 4021.03 | - | - |
| 投资损失(万) | - | 691.85 | 486.74 | 592.15 | -13.03 | -38.63 | -13.46 | -199.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2319.65 | -3460.93 | -2042.05 | -4172.52 | -1725.65 | 32.81 | -837.27 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -32.62 | 32.62 | - | -2.73 | -1.36 | -1.36 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -16332.54 | -21756.11 | -13150.8 | -12916.37 | -9634.03 | 2850.48 | 4065.84 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -63623.05 | -37133.59 | -36270.69 | -16867.73 | -17717.88 | -14456.81 | -7852.52 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 27668.21 | 35448.68 | 6826.92 | 30693.19 | 12957.67 | -3271.26 | 1028.81 | - | - |
| 其他(万) | - | -293.65 | 207.4 | 1730.63 | 2586.11 | 1095.89 | -1596.7 | -3686.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8980.12 | 14239.84 | -431.86 | 37122.48 | 19297.48 | 9734.22 | 14752.27 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 9618.47 | 24904.72 | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 24904.72 | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | 12254.53 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15286.25 | -32112.63 | 33342.69 | -17424.78 | 17447.1 | -1930.38 | 13328.19 | - | - |