斯迪克300806现金流量表 |
2262 ℃ |
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当前股价：14.36，市值：65
亿，动态市盈率PE：255.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.67%。 其中，历史营业增长率：14.1%，净利增长率：2.79%； 未来三年预估净利增长率：69.44% （24E:60.52%, 25E:92.50%, 26E:57.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175960.7 | 153159.91 | 165080.2 | 112113.4 | 103915.57 | 106071.15 | 111582.28 | 76170.58 | 70053.86 | 94669.66 |
| 收到的税费返还(万) | 3538.67 | 17054.44 | 4103.53 | 2454.78 | 1897.42 | 2300.54 | 2890.82 | 913.94 | 755.13 | 1191.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15854.54 | 12436.18 | 31766.88 | 17010.33 | 4661.37 | 2186.42 | 3404.78 | 8136.45 | 1510.98 | 3131.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195353.91 | 182650.52 | 200950.61 | 131578.51 | 110474.36 | 110558.11 | 117877.88 | 85220.96 | 72319.97 | 98992.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129281.97 | 133242.06 | 125875.02 | 82610.98 | 69189.8 | 69411.12 | 71568.36 | 52031.14 | 47602.56 | 79736.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30688.99 | 25861.48 | 19908.72 | 12727.43 | 12315.31 | 11218.07 | 9529.27 | 7170.79 | 6865.9 | 6857.41 |
| 支付的各项税费(万) | 5203.87 | 11986.26 | 7670.73 | 6069.49 | 7667.94 | 3959.03 | 5220.74 | 2677.22 | 2844.73 | 1879.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15939.24 | 11992.59 | 10373.65 | 10873.13 | 11567.09 | 11217.62 | 11888.13 | 7962.13 | 6923.79 | 4613.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181114.07 | 183082.38 | 163828.13 | 112281.04 | 100740.14 | 95805.83 | 98206.51 | 69841.28 | 64236.98 | 93086.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14239.84 | -431.86 | 37122.48 | 19297.48 | 9734.22 | 14752.27 | 19671.37 | 15379.68 | 8083 | 5906.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 100 | 2000 | 2200 | - | - | - | - | 300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8.41 | 13.03 | 38.63 | 13.46 | 199.15 | 5.17 | 33.76 | 38.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.65 | 45.18 | 86.25 | 182.13 | 2.65 | 15.81 | 16.95 | 115.72 | 591.38 | 7.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 442.6 | 689.33 | 564.68 | 675.29 | 159.97 | 224.47 | 178.27 | 243.34 | 690.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 450.25 | 842.92 | 2663.95 | 3096.05 | 176.08 | 439.43 | 200.39 | 392.82 | 1620.12 | 7.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64225.34 | 139626.71 | 88747.8 | 70042.94 | 20088.64 | 7008.1 | 7788.29 | 8414.91 | 6296.97 | 25464.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 4495 | 4673.89 | 3488.89 | - | 2200 | - | - | - | - | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.49 | 372.79 | - | - | - | - | - | - | - | 30.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68721.82 | 144673.39 | 92236.69 | 70042.94 | 22288.64 | 7008.1 | 7788.29 | 8414.91 | 6296.97 | 25795.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68271.57 | -143830.47 | -89572.74 | -66946.88 | -22112.55 | -6568.67 | -7587.9 | -8022.09 | -4676.85 | -25787.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49870.06 | 435 | 4078.52 | 29947.97 | - | 225.37 | - | 12000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5 | 435 | 50 | - | - | 225.37 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 158409.71 | 295048.19 | 203777.04 | 161838.5 | 85800 | 121034 | 82375 | 77325 | 98928.34 | 102950.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7667.87 | 8886.67 | - | 9675 | 4250.01 | 17800.68 | 5650.63 | 1000 | - | 1856.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 166077.59 | 353804.92 | 204212.04 | 175592.02 | 119997.98 | 138834.68 | 88251 | 78325 | 110928.34 | 104806.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122035.67 | 157553.56 | 133633.5 | 93540 | 95800 | 128159 | 85312.46 | 83255 | 103286.52 | 84491.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15319.55 | 13645.82 | 9109.93 | 5282.2 | 3674.23 | 4370.27 | 4166.91 | 3686.71 | 5644.2 | 5630.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7229.34 | 5525.55 | 26376.22 | 11557.1 | 10219.08 | 1074.3 | 5541.41 | 687.16 | 4980.95 | 766 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 144584.57 | 176724.94 | 169119.65 | 110379.3 | 109693.31 | 133603.57 | 95020.79 | 87628.88 | 113911.67 | 90887.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21493.02 | 177079.99 | 35092.39 | 65212.72 | 10304.66 | 5231.11 | -6769.79 | -9303.88 | -2983.33 | 13918.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 426.08 | 525.03 | -66.91 | -116.22 | 143.29 | -86.52 | -95.18 | 67.73 | -1.56 | 9.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32112.63 | 33342.69 | -17424.78 | 17447.1 | -1930.38 | 13328.19 | 5218.5 | -1878.56 | 421.26 | -5952.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | 12254.53 | 7036.03 | 8914.59 | 8493.33 | 21766.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24904.72 | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | 12254.53 | 7036.03 | 8914.59 | 15813.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5605.64 | 16698.47 | 20839.93 | 18067.58 | 11108.87 | 7593.64 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2418.08 | 1464.59 | 430.23 | 325.69 | 1883.38 | 1609.72 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23710.97 | 15442.15 | 8676.32 | 9058.87 | 9031.04 | 8728.7 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 500.06 | 506.55 | 460.22 | 266.14 | 170.54 | 163.35 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.91 | 100.82 | 98.16 | 92.52 | 69.34 | 102.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.39 | -0.55 | -21.47 | 2.15 | -2.33 | 15.59 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.42 | 44.47 | -56.92 | 2907.74 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.76 | 41.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7012.16 | 4589.51 | 3364.36 | 3352.47 | 3929.69 | 4021.03 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 486.74 | 592.15 | -13.03 | -38.63 | -13.46 | -199.15 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3460.93 | -2042.05 | -4172.52 | -1725.65 | 32.81 | -837.27 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -32.62 | 32.62 | - | -2.73 | -1.36 | -1.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21756.11 | -13150.8 | -12916.37 | -9634.03 | 2850.48 | 4065.84 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37133.59 | -36270.69 | -16867.73 | -17717.88 | -14456.81 | -7852.52 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35448.68 | 6826.92 | 30693.19 | 12957.67 | -3271.26 | 1028.81 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 207.4 | 1730.63 | 2586.11 | 1095.89 | -1596.7 | -3686.91 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14239.84 | -431.86 | 37122.48 | 19297.48 | 9734.22 | 14752.27 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24904.72 | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57017.35 | 23674.66 | 41099.44 | 23652.34 | 25582.73 | 12254.53 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32112.63 | 33342.69 | -17424.78 | 17447.1 | -1930.38 | 13328.19 | - | - | - | - |