矩子科技300802现金流量表 |
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当前股价：25.1，市值：71
亿，动态市盈率PE：79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.1%。 其中，历史营业增长率：11.88%，净利增长率：5.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 66988.17 | 57320.9 | 64433.17 | 60779.62 | 42751.23 | 40915.15 | 43909.85 | 34317.1 | 27095.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1295.81 | 2016.55 | 3502.56 | 2229.66 | 1947.94 | 2612.93 | 2538.9 | 2071.5 | 1371.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1700.22 | 1361.19 | 878.85 | 1705.57 | 2410.8 | 1135.06 | 340.38 | 153.71 | 135.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 69984.2 | 60698.64 | 68814.58 | 64714.85 | 47109.97 | 44663.14 | 46789.12 | 36542.31 | 28603.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 39593.36 | 27353.02 | 46916.8 | 44534.09 | 29673.3 | 22331.25 | 24606.55 | 22377.04 | 15145.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16454.1 | 13191.64 | 12988.74 | 11027.16 | 8348.06 | 8163.05 | 7625.61 | 6716.26 | 5231.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4328.05 | 4505.61 | 5161.68 | 4873.97 | 3739.21 | 4518.5 | 5115.38 | 2618.23 | 2465.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7492.09 | 2205.33 | 2150.83 | 1672.21 | 2408.76 | 2333.47 | 1988.57 | 1762.21 | 1417.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 67867.6 | 47255.59 | 67218.05 | 62107.43 | 44169.33 | 37346.28 | 39336.11 | 33473.74 | 24259.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2116.6 | 13443.05 | 1596.54 | 2607.43 | 2940.64 | 7316.86 | 7453.01 | 3068.57 | 4344.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 476.54 | 3806.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1127.29 | 658.55 | 548.17 | 496.98 | 695.21 | 33.75 | 36.01 | 16.29 | 18.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21.67 | 1.28 | 0.05 | - | 1.26 | 10 | - | 15.35 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -56.76 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 411149.04 | 327009.29 | 261525.42 | 151223.22 | 82605.76 | 3633.67 | 3276.68 | 5528.08 | 4385.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 412774.55 | 331476.08 | 262073.64 | 151720.2 | 83302.22 | 3677.42 | 3312.69 | 5502.95 | 4404.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1529.25 | 2006.71 | 2598.8 | 3501.75 | 1141.9 | 869.1 | 1353.65 | 2088.03 | 3712.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | - | - | - | 765 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 390371.58 | 349736.54 | 265709.29 | 154900 | 80450 | 6479.35 | 10237.79 | 1620 | 6117.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 392400.83 | 352543.25 | 269808.09 | 159901.75 | 85591.9 | 7348.45 | 11591.45 | 3708.03 | 10594.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 20373.72 | -21067.17 | -7734.46 | 818.46 | -2289.67 | -3671.03 | -8278.76 | 1794.93 | -6190.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 121.29 | 42783.88 | - | - | - | 51055.66 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 121.29 | 105.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 462.63 | - | 1118.59 | 637.57 | 729.62 | 5484.67 | 3054.12 | 2000 | 2299.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3454.75 | 218.81 | - | 3000.47 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4038.67 | 43002.69 | 1118.59 | 3638.04 | 729.62 | 56540.33 | 3054.12 | 2000 | 2299.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 463.1 | 1035.81 | 711.47 | 652.49 | 2851.63 | 5764.29 | 2000 | 1999.98 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4610.16 | 4173.6 | 2471.81 | 2016.35 | 2011.25 | 3670.5 | 2358.79 | 120.54 | 1169.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12304.41 | 1042.96 | 678.53 | 6508.69 | 772.64 | 1006.64 | 335.1 | 101.5 | 539.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 17377.67 | 6252.37 | 3861.81 | 9177.53 | 5635.53 | 10441.43 | 4693.89 | 2222.02 | 2008.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -13339 | 36750.32 | -2743.21 | -5539.49 | -4905.9 | 46098.9 | -1639.77 | -222.02 | 291.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 272.48 | 12.99 | 606.72 | -862.24 | -1288.23 | -228.21 | 788.04 | -276.63 | 382.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 9423.8 | 29139.19 | -8274.41 | -2975.85 | -5543.16 | 49516.52 | -1677.47 | 4364.85 | -1171.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 65678.9 | 36539.72 | 44814.13 | 47789.97 | 53333.14 | 3816.62 | 5494.09 | 1129.23 | 2301.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 75102.7 | 65678.9 | 36539.72 | 44814.13 | 47789.97 | 53333.14 | 3816.62 | 5494.09 | 1129.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6470.79 | 8134.14 | 12880.36 | 9858.58 | 9229.39 | 9242.66 | 10608.77 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 71.81 | 1285.23 | 23.31 | 430.44 | 157.88 | 59.56 | 135.45 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1057.1 | 930.32 | 780.63 | 752.88 | 735.6 | 738.8 | 661.84 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 71.86 | 80.49 | 79.62 | 53.02 | 31.88 | 31.61 | 28.43 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1241.38 | 673 | 588.75 | 540.84 | 476.04 | 419.05 | 347.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.78 | 0.52 | -0.01 | - | 1.44 | -3.1 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.75 | 0.09 | 0.09 | 1.47 | 7.57 | 0.51 | 0.99 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -156.98 | -648.53 | -993.32 | 23.71 | -23.71 | 8.18 | 20.3 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -44.14 | 101.67 | -648.99 | 707.45 | 1123.96 | 88.23 | -472.89 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1087.79 | -3080.13 | -618.02 | -645.16 | -726.03 | -33.75 | -36.01 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -178.87 | -255.3 | 166.85 | -510.88 | -228.3 | 147.41 | -228.1 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -7.66 | 393.76 | 160.63 | -3.56 | 3.56 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 150.47 | 2880.96 | -6079.55 | -11159.82 | -3359.92 | -759.07 | -1248.76 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8651.58 | 2896.19 | -3810.65 | -5154.04 | -7594.24 | -1863.06 | -5219.62 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5165.81 | -1904.61 | -4783.31 | 6216.05 | 2964.14 | -1256.19 | 2607.79 | - | - |
| 其他(万) | - | -3381.47 | 1099.7 | 3320.99 | 1022.4 | 141.4 | 205.06 | 247.53 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2116.6 | 13443.05 | 1596.54 | 2607.43 | 2940.64 | 7316.86 | 7453.01 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 75102.7 | 65678.9 | 36539.72 | 44814.13 | 47789.97 | 53333.14 | 3816.62 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 65678.9 | 36539.72 | 44814.13 | 47789.97 | 53333.14 | 3816.62 | 5494.09 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 9423.8 | 29139.19 | -8274.41 | -2975.85 | -5543.16 | 49516.52 | -1677.47 | - | - |