唐源电气300789核心经营数据 |
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当前股价：16.25，市值：23
亿，动态市盈率PE：20.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.89%。 其中，历史营业增长率：29.48%，净利增长率：27.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10936.94 | 8342.83 | 8276.9 | 4598.28 | 4598.28 | 3448.28 | 3448.28 | 3448.28 | 3000 | 2000 |
| 净资产(万) | 101481.82 | 89750.65 | 81016.35 | 74585.89 | 69737.85 | 26334.95 | 17942.1 | 11667.92 | 5240.03 | 1643.26 |
| 总资产(万) | 148644.03 | 128407.4 | 106686.29 | 91937.96 | 85691.54 | 41762.77 | 29721.8 | 25223.57 | 14885.92 | 10258.42 |
| 营业收入(万) | 63942.93 | 43358.17 | 35184.15 | 26902.49 | 30875.75 | 26461.47 | 20812.6 | 14104.06 | 9005.39 | 6250.13 |
| 营业收入增长率(%) | 47.48 | 23.23 | 30.78 | -12.87 | 16.68 | 27.14 | 47.56 | 56.62 | 44.08 | - |
| 营业成本(万) | 36792.44 | 21773.39 | 17532.36 | 12358.04 | 14641.17 | 12409.76 | 9441.94 | 6664.51 | 3683.16 | 2762.71 |
| 营业成本增长率(%) | 68.98 | 24.19 | 41.87 | -15.59 | 17.98 | 31.43 | 41.67 | 80.95 | 33.32 | - |
| 毛利率(%) | 42.46 | 49.78 | 50.17 | 54.06 | 52.58 | 53.1 | 54.63 | 52.75 | 59.1 | 55.8 |
| 三项费用(万) | 9090.23 | 6962.08 | 6485.82 | 5430.6 | 4837.52 | 3964.15 | 5503.13 | 3997.65 | 4427.39 | 2804.93 |
| 费用增长率(%) | 30.57 | 7.34 | 19.43 | 12.26 | 22.03 | -27.97 | 37.66 | -9.71 | 57.84 | - |
| 费用率(%) | 33.48 | 32.25 | 36.74 | 37.34 | 29.8 | 28.21 | 48.4 | 53.74 | 83.19 | 80.43 |
| 净利润(万) | 11155.71 | 9106.05 | 6648.97 | 6456.52 | 8343.47 | 8359.55 | 6201.91 | 3621.42 | 1808.84 | 1202.99 |
| 净利润增长率(%) | 22.51 | 36.95 | 2.98 | -22.62 | -0.19 | 34.79 | 71.26 | 100.21 | 50.36 | - |
| 经营现金流(万) | 10433.71 | -1702.21 | 6558.73 | 6345.66 | -12466.81 | 5092.99 | 584.28 | 4814.91 | 690.21 | 1380.96 |
| 现金流增长率(%) | -712.95 | -125.95 | 3.36 | -150.9 | -344.78 | 771.67 | -87.87 | 597.6 | -50.02 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.94 | -0.19 | 0.99 | 0.98 | -1.49 | 0.61 | 0.09 | 1.33 | 0.38 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.67 | 10.66 | 8.55 | 8.95 | 17.37 | 37.76 | 41.89 | 42.84 | 52.56 | 146.42 |
| 生产资本回报率(%) | 77.06 | 67.16 | 78.55 | 128.31 | 253.68 | 470.39 | 367.73 | 469.8 | 208.65 | 126.67 |
| 资本支出(万) | 1081.58 | 3937.58 | 4312.48 | 2494.58 | 2358.15 | 191.62 | 1276.78 | 28.43 | 54.11 | 134.98 |
| 折旧和摊销(万) | 1562 | 810 | 458 | 343 | 223 | 208 | 154 | 117 | 132 | 124 |
| 归属股东权益(万) | 98507.82 | 89417.44 | 80726.46 | 74585.89 | 69737.85 | 26334.95 | 17942.1 | 11667.92 | 5240.03 | 1643.26 |
| 股东权益增长率(%) | 10.17 | 10.77 | 8.23 | 6.95 | 164.81 | 46.78 | 53.77 | 122.67 | 218.88 | - |
| 自由现金流(万) | 11269 | 5995 | 2799 | 4305 | 6208 | 8376 | 5079 | 3710 | 1887 | 1192 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -25.88 | 64.91 | 36.9 | 96.61 | 58.31 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.01 | 10.72 | 9.75 | 16.22 | 15.17 | 7.64 | 5.2 | 3.38 | 1.75 | 0.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.99 | 1.09 | 0.8 | 1.4 | 1.81 | 2.42 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABCBA | ABBBA | ABBBA | AACAA | AABAA | ABBAA | ABAAA | ACBAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | ++- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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