国林科技300786现金流量表 |
2453 ℃ |
|
当前股价：16.5，市值：30
亿，动态市盈率PE：-50.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.49%。 其中，历史营业增长率：13.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:46.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47234.34 | 39953.12 | 47669.2 | 44899.55 | 39843.35 | 35044.93 | 28812.62 | 16543.68 | 17312.05 | 14403.21 |
| 收到的税费返还(万) | 1161.38 | 376.1 | - | 6.39 | 49.32 | 73.36 | 5.17 | 2.75 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 884.76 | 690.41 | 1012.64 | 1524.49 | 1058.01 | 325.01 | 354.89 | 324.73 | 145.25 | 422.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49280.49 | 41019.63 | 48681.83 | 46430.43 | 40950.68 | 35443.31 | 29172.68 | 16871.16 | 17457.3 | 14825.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35196.91 | 21386.41 | 38055.75 | 27751.83 | 23383.49 | 23673.79 | 17608.32 | 10947.7 | 9406.38 | 8556.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9834.69 | 8442.18 | 7658.83 | 5720.9 | 5455.41 | 4737.78 | 3563.35 | 2839.23 | 2658.57 | 2175.94 |
| 支付的各项税费(万) | 2695.78 | 3028.78 | 3014.85 | 3478.99 | 3359.42 | 3341.54 | 2706.58 | 2405.03 | 2206.82 | 1446.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3241.81 | 2389.92 | 1863.76 | 2500.54 | 2456.04 | 2191.11 | 1265.44 | 1192.94 | 1208.27 | 922.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50969.19 | 35247.29 | 50593.19 | 39452.27 | 34654.35 | 33944.21 | 25143.7 | 17384.9 | 15480.04 | 13101.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1688.71 | 5772.34 | -1911.36 | 6978.16 | 6296.33 | 1499.09 | 4028.98 | -513.74 | 1977.26 | 1724.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 4000 | 5000 | 53000 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.71 | 87.18 | 77.67 | 358.14 | 18.25 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.74 | 59.54 | 140.11 | 206.98 | 0.97 | 12.8 | - | 14.2 | 134.39 | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4860.17 | - | - | - | - | - | 92.22 | - | 590 | 600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5880.62 | 4146.72 | 5217.78 | 53565.12 | 2019.22 | 12.8 | 92.22 | 14.2 | 724.39 | 600.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6361.09 | 16705.7 | 32618.59 | 9372.36 | 5031.74 | 1725.9 | 842.28 | 345.79 | 429.29 | 4193.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 7000 | - | 9000 | 42000 | 13000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 107.8 | - | - | 45.67 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13361.09 | 16705.7 | 41618.59 | 51480.16 | 18031.74 | 1725.9 | 887.95 | 495.79 | 729.29 | 4193.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7480.47 | -12558.98 | -36400.82 | 2084.96 | -16012.52 | -1713.1 | -795.72 | -481.59 | -4.91 | -3593.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5002.83 | 333 | 35191.94 | 60 | 32115.06 | - | - | - | 4805.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5002.83 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1133.83 | 13740 | 6731.64 | 3640.24 | 3000 | 5500 | 5000 | 5000 | 2500 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 23.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6136.66 | 14096.31 | 41923.58 | 3700.24 | 35115.06 | 5500 | 5000 | 5000 | 7305.4 | 3500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2700 | 4881.64 | 8430.24 | 2300 | 6200 | 5000 | 5000 | 4900 | 4300 | 3300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 755.63 | 1812.76 | 1880.77 | 1481.04 | 1420.28 | 639.55 | 565.89 | 512.36 | 749.85 | 617.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1146.13 | 657.44 | 120.12 | 91.33 | 1058.63 | 130 | 62.4 | 121.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4601.76 | 7351.84 | 10431.13 | 3872.36 | 8678.91 | 5769.55 | 5628.29 | 5533.61 | 5049.85 | 3917.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1534.9 | 6744.47 | 31492.45 | -172.13 | 26436.15 | -269.55 | -628.29 | -533.61 | 2255.55 | -417.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7634.27 | -42.17 | -6819.72 | 8891 | 16719.96 | -483.56 | 2604.97 | -1528.93 | 4227.9 | -2286.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25722.26 | 25764.44 | 32584.16 | 23693.16 | 6973.2 | 7456.76 | 4851.78 | 6380.72 | 2152.82 | 4438.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18087.99 | 25722.26 | 25764.44 | 32584.16 | 23693.16 | 6973.2 | 7456.76 | 4851.78 | 6380.72 | 2152.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3087.09 | 1773.31 | 7599.61 | 8002.94 | 7243.25 | 6151.24 | 4426.8 | 3348.93 | 2944.41 | 1890.18 |
| 资产减值准备(万) | 3470.64 | -14.44 | 1186.23 | 1662.17 | 544.58 | 829.37 | 57.82 | 765.69 | 507.66 | 354.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3712.81 | 2098.19 | 1289.94 | 1166.99 | 998.34 | 949.02 | 891.37 | 860.61 | 858.17 | 648.89 |
| 无形资产摊销(万) | 179.86 | 171.68 | 123.4 | 79.14 | 61.89 | 33.71 | 30.57 | 31.26 | 28.35 | 24.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.47 | 58.25 | 41.63 | 9.13 | 1.28 | - | - | - | 21.34 | 8.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.25 | -21.35 | -7.45 | -4.91 | -0.18 | -14.9 | - | -10.37 | -8.16 | 0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -120.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 684.75 | 297.14 | 259.04 | 39.71 | 216.49 | 237.62 | 238.3 | 189.51 | 389.69 | 166.73 |
| 投资损失(万) | 17.81 | -55.01 | -94.63 | -280.19 | -96.2 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1388.72 | -379.14 | -139.31 | -204.99 | -40.33 | -101.74 | -9.37 | 17.41 | -140.26 | -141.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 311.32 | 70.91 | -0.37 | 7.95 | 11.69 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8256.99 | -7288.09 | 1209.21 | -4082.81 | -1909.65 | -4578.94 | -6528.33 | -1820.33 | -1121.03 | -1010.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 62.71 | 2164.69 | -6845.33 | -4256.93 | -2958.76 | -3837.41 | -633.12 | -3475.69 | -2040.36 | -2504.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1586.69 | 6797.16 | -6546.67 | 4839.97 | 2223.93 | 1831.12 | 5554.95 | -420.76 | 537.44 | 2287.04 |
| 其他(万) | 113.48 | -23.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1688.71 | 5772.34 | -1911.36 | 6978.16 | 6296.33 | 1499.09 | 4028.98 | -513.74 | 1977.26 | 1724.38 |
| 现金的期末余额(万) | 18087.99 | 25722.26 | 25764.44 | 32584.16 | 23693.16 | 6973.2 | 7456.76 | 4851.78 | 6380.72 | 2152.82 |
| 现金的期初余额(万) | 25722.26 | 25764.44 | 32584.16 | 23693.16 | 6973.2 | 7456.76 | 4851.78 | 6380.72 | 2152.82 | 4438.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7634.27 | -42.17 | -6819.72 | 8891 | 16719.96 | -483.56 | 2604.97 | -1528.93 | 4227.9 | -2286.17 |