国林科技300786核心经营数据 |
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当前股价：16.5，市值：30
亿，动态市盈率PE：-50.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.49%。 其中，历史营业增长率：13.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:46.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18401.59 | 18401.59 | 10223.1 | 8544 | 5340 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 3600 |
| 净资产(万) | 126667.68 | 125492.38 | 124662.52 | 83571.38 | 77058.04 | 40166.49 | 34415.75 | 30082.84 | 27054.31 | 19664.5 |
| 总资产(万) | 176449.69 | 170744.43 | 154413.97 | 113302.04 | 97684.48 | 61272.07 | 52039.75 | 42092.67 | 39488.41 | 33248.88 |
| 营业收入(万) | 39977.05 | 29262.94 | 49558.9 | 40157.88 | 37274.77 | 33477.48 | 21280.36 | 16879.92 | 16048.45 | 14157.86 |
| 营业收入增长率(%) | 36.61 | -40.95 | 23.41 | 7.73 | 11.34 | 57.32 | 26.07 | 5.18 | 13.35 | 22.74 |
| 营业成本(万) | 30307.97 | 18335.81 | 31998.33 | 23961.64 | 22051.75 | 19846.09 | 12264.24 | 9221.85 | 8622.89 | 8393.83 |
| 营业成本增长率(%) | 65.29 | -42.7 | 33.54 | 8.66 | 11.11 | 61.82 | 32.99 | 6.95 | 2.73 | 14.03 |
| 毛利率(%) | 24.19 | 37.34 | 35.43 | 40.33 | 40.84 | 40.72 | 42.37 | 45.37 | 46.27 | 40.71 |
| 三项费用(万) | 8047.48 | 7156.11 | 5698.7 | 4585.99 | 4762.62 | 3950 | 4060.48 | 3479.7 | 3679.42 | 3210.09 |
| 费用增长率(%) | 12.46 | 25.57 | 24.26 | -3.71 | 20.57 | -2.72 | 16.69 | -5.43 | 14.62 | 28.1 |
| 费用率(%) | 83.23 | 65.49 | 32.45 | 28.32 | 31.29 | 28.98 | 45.04 | 45.44 | 49.55 | 55.69 |
| 净利润(万) | -3087.09 | 1773.31 | 7599.61 | 8002.94 | 7243.25 | 6157.19 | 4426.8 | 3348.93 | 2944.41 | 1890.18 |
| 净利润增长率(%) | -274.09 | -76.67 | -5.04 | 10.49 | 17.64 | 39.09 | 32.19 | 13.74 | 55.77 | 16.16 |
| 经营现金流(万) | -1688.71 | 5772.34 | -1911.36 | 6978.16 | 6296.33 | 1499.09 | 4028.98 | -513.74 | 1977.26 | 1724.38 |
| 现金流增长率(%) | -129.26 | -402 | -127.39 | 10.83 | 320.01 | -62.79 | -884.24 | -125.98 | 14.66 | 795.97 |
| 净利润现金比(-) | 0.55 | 3.26 | -0.25 | 0.87 | 0.87 | 0.24 | 0.91 | -0.15 | 0.67 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.45 | 1.42 | 7.3 | 9.96 | 12.36 | 16.51 | 13.73 | 11.72 | 12.6 | 10.04 |
| 生产资本回报率(%) | -4.68 | 2.45 | 14.05 | 37.12 | 46.56 | 1046.57 | 36.79 | 28.07 | 23.61 | 14.54 |
| 资本支出(万) | 6361.09 | 16705.7 | 32618.59 | 9372.36 | 5031.74 | 1725.9 | 842.28 | 345.79 | 429.29 | 4193.39 |
| 折旧和摊销(万) | 4102 | 2328 | 1455 | 1255 | 1062 | 983 | 922 | 892 | 908 | 682 |
| 归属股东权益(万) | 123889.11 | 124916.46 | 124391.62 | 83338.2 | 76778.93 | 39947.61 | 34263.44 | 30082.84 | 27054.31 | 19664.5 |
| 股东权益增长率(%) | -0.82 | 0.42 | 49.26 | 8.54 | 92.2 | 16.59 | 13.9 | 11.19 | 37.58 | 9.37 |
| 自由现金流(万) | -5173 | -12576 | -23561 | -119 | 3213 | 5348 | 4589 | 3895 | 3423 | -1621 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -39.92 | 16.54 | 17.82 | 13.79 | -311.17 | -32.6 |
| 每股股东权益(元) | 6.73 | 6.79 | 12.17 | 9.75 | 14.38 | 9.97 | 8.56 | 7.51 | 6.76 | 5.46 |
| 每股股东收益(元) | -0.16 | 0.1 | 0.74 | 0.94 | 1.35 | 1.52 | 1.13 | 0.84 | 0.74 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BBACB | BBCBA | AABBA | ABBBA | AABAA | ABBBA | ABCBA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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