新城市300778现金流量表 |
3031 ℃ |
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当前股价：12.02，市值：25
亿，动态市盈率PE：-14.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.43%。 其中，历史营业增长率：4.17%，净利增长率：31.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26321.49 | 32045.65 | 34480.14 | 41011.72 | 38895.66 | 41235.52 | 32883.9 | 30490.98 | 22670.33 | 19190.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4697.87 | 3401.25 | 2808.51 | 3200.93 | 3472.67 | 1500.15 | 2004.37 | 4472.42 | 8991.31 | 4703.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31019.36 | 35446.89 | 37288.65 | 44212.64 | 42368.33 | 42735.68 | 34888.26 | 34963.4 | 31661.64 | 23893.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6100.56 | 5219.95 | 8404.12 | 6825.69 | 5113.37 | 8445.8 | 6307.03 | 8096.65 | 7755.68 | 5260.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19157.52 | 20020.81 | 23608.15 | 21653.12 | 19829.24 | 16382.26 | 13643.44 | 10029.9 | 8367.88 | 7289.51 |
| 支付的各项税费(万) | 3223.84 | 3086.11 | 3589.2 | 4270.81 | 3455.92 | 4010.9 | 3012.73 | 1876.47 | 1799.57 | 1169.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2520.02 | 3082.91 | 3966.5 | 4784.48 | 4492.5 | 4459.58 | 3414.85 | 3757.33 | 2925.62 | 3575.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31001.94 | 31409.77 | 39567.98 | 37534.1 | 32891.03 | 33298.54 | 26378.05 | 23760.35 | 20848.75 | 17294.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17.43 | 4037.12 | -2279.33 | 6678.54 | 9477.3 | 9437.14 | 8510.21 | 11203.05 | 10812.89 | 6598.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 80410 | 178944 | 177170 | 124500 | 38400 | - | 14650 | 2730 | 15831.89 | 8666.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 728.13 | 1277.7 | 1867.15 | 1713.06 | 636.06 | 319.6 | 259.44 | 456.6 | 1323.58 | 1611.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.77 | 2.1 | 0.5 | 24.17 | 12 | 28.37 | 12.4 | 19.91 | 4.03 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4757.39 | 2189.5 | 1504.14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81155.91 | 180223.8 | 179037.65 | 126237.23 | 39048.06 | 347.97 | 19709.23 | 5396 | 18663.65 | 10277.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9649.63 | 4071.74 | 1636.28 | 1277.08 | 434.91 | 547.16 | 703.13 | 694.91 | 312.93 | 369.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 59933.8 | 201599.83 | 147164 | 145500 | 75200 | 200 | - | 14000 | 15772.79 | 13774.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3087.52 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69583.43 | 205671.57 | 148800.28 | 146777.08 | 75634.91 | 747.16 | 703.13 | 17782.43 | 16085.72 | 14144.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11572.48 | -25447.77 | 30237.37 | -20539.85 | -36586.85 | -399.19 | 19006.1 | -12386.42 | 2577.94 | -3866.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 796.62 | 1085.43 | - | - | 50560.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 45264 | - | 12024 | - | - | - | 393.25 | 236.69 | 700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 796.62 | 46349.43 | - | 12024 | 50560.5 | - | - | 393.25 | 236.69 | 700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 6000 | 6000 | - | - | 3453.9 | 1465.26 | 1535.32 | 835.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4565.3 | 2480.68 | 4245.52 | 4269.78 | - | - | 5078.71 | 11425.57 | 331.02 | 395.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1101.21 | 333.41 | 36.81 | 20 | 2606.47 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5666.51 | 2814.09 | 10282.33 | 10289.78 | 2606.47 | - | 8532.62 | 12890.83 | 1866.34 | 1231.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4869.89 | 43535.34 | -10282.33 | 1734.22 | 47954.03 | - | -8532.62 | -12497.57 | -1629.65 | -531.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6720.02 | 22124.69 | 17675.71 | -12127.09 | 20844.48 | 9037.95 | 18983.69 | -13680.94 | 11761.17 | 2201.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78529.35 | 56404.65 | 38728.95 | 50856.03 | 30011.55 | 20973.6 | 1989.91 | 15670.85 | 3909.68 | 1708.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85249.36 | 78529.35 | 56404.65 | 38728.95 | 50856.03 | 30011.55 | 20973.6 | 1989.91 | 15670.85 | 3909.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5245.93 | 6048.85 | 8100.14 | 10080.21 | 10753.93 | 10052.49 | 7221.73 | 4816.8 | 6409.86 | -353.64 |
| 资产减值准备(万) | 6442.71 | 4260.75 | 1282.66 | 1760.47 | 1210.01 | 988.99 | -120.37 | -615.19 | 664.92 | 4431.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1162.84 | 690.07 | 453.84 | 622.22 | 590.17 | 583.78 | 554.89 | 563.31 | 558.48 | 647.95 |
| 无形资产摊销(万) | 69.05 | 144.34 | 192.79 | 189.88 | 136.08 | 103.13 | 84.55 | 72.88 | 73.38 | 39.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 321.84 | 383.32 | 235.4 | 163.99 | 120.75 | 133.72 | 72.32 | 53.15 | 213.18 | 252.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.3 | 0.28 | 0.51 | 30.31 | -4.11 | -26.92 | 20.22 | -7.74 | 49.73 | 8.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8922.28 | -59.5 | 123.98 | -217.51 | - | - | - | - | -17.34 | 25.41 |
| 财务费用(万) | 1133.87 | 2060.61 | 253.25 | 269.78 | - | - | 78.71 | 233.27 | 331.02 | 395.88 |
| 投资损失(万) | -725.47 | -1277.7 | -1867.15 | -1713.06 | -636.06 | -319.6 | -305.21 | -466.05 | -3336.9 | -1691.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1825.92 | -1554.43 | -180.86 | -115.11 | -190.93 | -184.36 | -398.98 | 511.88 | -361.33 | -356.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19.38 | - | - | - | - | - | - | - | -1.07 | 1.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4791.84 | -15581.51 | -6365.88 | -4693.07 | 29075.54 | -5731.27 | -6024.94 | 1882.35 | 5405.64 | 48.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5825.68 | 7441.5 | -7082.42 | 300.18 | -31578.09 | 3837.17 | 7327.31 | 4158.38 | 823.33 | 3149.18 |
| 其他(万) | 158.28 | 1286.68 | -112.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17.43 | 4037.12 | -2279.33 | 6678.54 | 9477.3 | 9437.14 | 8510.21 | 11203.05 | 10812.89 | 6598.82 |
| 现金的期末余额(万) | 85249.36 | 78529.35 | 56404.65 | 38728.95 | 50856.03 | 30011.55 | 20973.6 | 1989.91 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 78529.35 | 56404.65 | 38728.95 | 50856.03 | 30011.55 | 20973.6 | 1989.91 | 15670.85 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6720.02 | 22124.69 | 17675.71 | -12127.09 | 20844.48 | 9037.95 | 18983.69 | -13680.94 | - | - |