新媒股份300770现金流量表 |
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当前股价：43.19，市值：99
亿，动态市盈率PE：15.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.13%。 其中，历史营业增长率：30.39%，净利增长率：50.88%； 未来三年预估净利增长率：1.19% （24E:-9.54%, 25E:6.33%, 26E:7.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 140160.63 | 152163.7 | 162721.59 | 91038.5 | 102552.41 | 61885.53 | 43179.74 | 28015.9 | 18870.79 | 13401.23 |
| 收到的税费返还(万) | 1.59 | 298.17 | 6.01 | 0.14 | 82.86 | - | - | 427.33 | - | 34.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 189535.98 | 165990.68 | 145333.36 | 104941.1 | 69423.44 | 46761.01 | 17276.28 | 2644.7 | 4751.44 | 286.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 329698.19 | 318452.55 | 308060.97 | 195979.74 | 172058.71 | 108646.53 | 60456.01 | 31087.93 | 23622.24 | 13722.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63825.57 | 49953.23 | 42357.84 | 29446.55 | 29945.52 | 19783.87 | 11329.92 | 12629.56 | 7841.89 | 5083.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14290.65 | 13505.46 | 12407.99 | 10116.91 | 14074.15 | 12053.1 | 10162.64 | 6645.09 | 5735.36 | 4629.32 |
| 支付的各项税费(万) | 3944.65 | 3858.81 | 4369.86 | 4010.69 | 2443.69 | 2577.76 | 2216.15 | 876 | 483.45 | 714.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 185113.28 | 150554.89 | 144474.64 | 99916.78 | 79370.05 | 49593.48 | 16895.73 | 3580.24 | 3007.85 | 2355.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 267174.16 | 217872.39 | 203610.34 | 143490.93 | 125833.42 | 84008.21 | 40604.43 | 23730.89 | 17068.55 | 12783.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62524.03 | 100580.16 | 104450.63 | 52488.81 | 46225.3 | 24638.32 | 19851.58 | 7357.05 | 6553.69 | 938.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 142429 | 102833.57 | 68400.1 | 154538.54 | 13000 | - | - | 6800 | 5140.7 | 65637.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3136.37 | 2874.2 | 1343.88 | 1852.72 | 586.27 | - | - | 16.12 | 65.77 | 424.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.02 | 6.08 | - | - | 21.87 | 32.05 | - | 41.22 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1100.51 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 759.34 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145565.37 | 105707.79 | 69750.07 | 156391.26 | 13586.27 | 21.87 | 32.05 | 8675.97 | 5247.69 | 66062.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8436.85 | 13195.71 | 20409.94 | 18588.32 | 17111.81 | 6708.79 | 3947.13 | 2766.97 | 3382.13 | 2711.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 188560 | 100140 | 105633.57 | 122755 | 113200.9 | 3345 | 1083.32 | 7301 | 5900 | 53710.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.26 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 196996.85 | 113335.71 | 126043.52 | 141343.33 | 130312.71 | 10053.79 | 5030.45 | 10067.97 | 9303.4 | 56422.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51431.48 | -7627.92 | -56293.45 | 15047.94 | -116726.45 | -10031.92 | -4998.4 | -1392 | -4055.71 | 9640.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 450 | 847.81 | - | 109324.14 | 500 | 98 | 14060 | 574.95 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 450 | 600 | - | - | 500 | 98 | - | 574.95 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 545.09 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 450 | 847.81 | - | 109324.14 | 500 | 98 | 14060 | 1120.04 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49492.28 | 27495.71 | 18395.74 | 11552.91 | - | 5005.81 | 220.92 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 220.92 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1284.71 | 281.02 | 9777.8 | - | 1752.11 | 783.2 | 1244.35 | 1872.15 | - | 158.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50776.98 | 27776.72 | 28173.54 | 11552.91 | 1752.11 | 5789.01 | 1465.27 | 1872.15 | - | 158.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -50776.98 | -27326.72 | -27325.73 | -11552.91 | 107572.03 | -5289.01 | -1367.27 | 12187.85 | 1120.04 | -158.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39684.43 | 65625.52 | 20831.45 | 55983.84 | 37070.88 | 9317.38 | 13485.91 | 18152.9 | 3618.02 | 10420.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 240634.73 | 175009.22 | 154177.77 | 98193.93 | 61123.06 | 51805.67 | 38319.77 | 20166.87 | 16548.85 | 6128.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 200950.31 | 240634.73 | 175009.22 | 154177.77 | 98193.93 | 61123.06 | 51805.67 | 38319.77 | 20166.87 | 16548.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 70746.84 | 69068.35 | 67837.43 | 57497.48 | 39536.92 | 20473.95 | 11021.93 | 5727.19 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 940.47 | -81.09 | 2616.48 | 3900.82 | 1256.82 | 783.15 | 389.83 | 146.47 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3209.39 | 3018.59 | 2648.79 | 2060.96 | 1445.71 | 1082.11 | 847.97 | 661.05 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4606.41 | 8886.08 | 15347.95 | 9674.34 | 7380.11 | 913.27 | 468.88 | 195.77 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.96 | 34.14 | 33.88 | 45.08 | 106.78 | 94.72 | 54.15 | 80.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.27 | -0.01 | 7.42 | 0.11 | - | -15.49 | 6.68 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.16 | 2.65 | 17.47 | 0.62 | 10.08 | 14.09 | 3.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -63.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3230.5 | -2466.85 | -1459.52 | -1281.26 | -1058.11 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 946.24 | -409.66 | -402.26 | -652.24 | 159.2 | 321.48 | 621.34 | -475.32 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1078.74 | 35.89 | -45.67 | 69.27 | 5.4 | 5.89 | -67.2 | -99.37 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.06 | - | 91.52 | 74.95 | 44.62 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -0.7 | -24.66 | - | 2.07 | 4.75 | 10.81 | -16.61 | 7.22 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20820.92 | -2079.1 | 7304.55 | -37483.74 | -6288.45 | -10062.54 | -4528.63 | -2207.04 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3584.32 | 25624.74 | 10649.9 | 19630.33 | 3621.46 | 11016.89 | 11049.52 | 3320.64 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62524.03 | 100580.16 | 104450.63 | 52488.81 | 46225.3 | 24638.32 | 19851.58 | 7357.05 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 200950.31 | 240634.73 | 175009.22 | 154177.77 | 98193.93 | 61123.06 | 51805.67 | 38319.77 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 240634.73 | 175009.22 | 154177.77 | 98193.93 | 61123.06 | 51805.67 | 38319.77 | 20166.87 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39684.43 | 65625.52 | 20831.45 | 55983.84 | 37070.88 | 9317.38 | 13485.91 | 18152.9 | - | - |