震安科技300767核心经营数据 |
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当前股价：22.61，市值：62
亿，动态市盈率PE：-55.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.44%。 其中，历史营业增长率：12.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:340.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27629.1 | 24722.91 | 24722.79 | 20217.07 | 14400 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 164658.11 | 157123.94 | 162323.29 | 130758.7 | 110937.74 | 96706.08 | 56026.41 | 44583.01 | 38043.42 |
| 总资产(万) | - | 247411.97 | 264399.65 | 256256.36 | 206426.81 | 148157.03 | 110661.89 | 75055.67 | 56174.52 | 46191.97 |
| 营业收入(万) | - | 41709.41 | 69405.08 | 89724.92 | 67032.7 | 58049.09 | 38919.32 | 45933.74 | 26951.95 | 29823.48 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -39.9 | -22.65 | 33.85 | 15.48 | 49.15 | -15.27 | 70.43 | -9.63 | 48.91 |
| 营业成本(万) | - | 28510.06 | 45423.6 | 51848.67 | 39093.71 | 27485.95 | 18268.29 | 20270.04 | 11826.56 | 11454.48 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -37.24 | -12.39 | 32.63 | 42.23 | 50.46 | -9.88 | 71.39 | 3.25 | 41.79 |
| 毛利率(%) | - | 31.65 | 34.55 | 42.21 | 41.68 | 52.65 | 53.06 | 55.87 | 56.12 | 61.59 |
| 三项费用(万) | - | 16683.26 | 18926.88 | 16380.98 | 14336.8 | 11048.95 | 9505.5 | 10076.95 | 6523.82 | 7014.25 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.85 | 15.54 | 14.26 | 29.76 | 16.24 | -5.67 | 54.46 | -6.99 | 32.72 |
| 费用率(%) | - | 126.39 | 78.92 | 43.25 | 51.31 | 36.15 | 46.03 | 39.27 | 43.13 | 38.19 |
| 净利润(万) | - | -14094.36 | -4124.49 | 10113.78 | 8514.3 | 16071.66 | 9072.87 | 11443.4 | 6539.59 | 6873.58 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 241.72 | -140.78 | 18.79 | -47.02 | 77.14 | -20.72 | 74.99 | -4.86 | 27.09 |
| 经营现金流(万) | - | 9612.41 | 7787.53 | -3800.61 | -18285.02 | 12059.57 | -5362.26 | 11658.56 | 2225.89 | 4878.88 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 23.43 | -304.9 | -79.21 | -251.62 | -324.9 | -145.99 | 423.77 | -54.38 | 13.02 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.68 | -1.89 | -0.38 | -2.15 | 0.75 | -0.59 | 1.02 | 0.34 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -8.76 | -2.58 | 6.9 | 7.05 | 15.48 | 11.88 | 22.75 | 15.83 | 19.86 |
| 生产资本回报率(%) | - | -23.63 | -6.49 | 17.39 | 16.71 | 66.69 | 72.33 | 106.35 | 122.56 | 140.29 |
| 资本支出(万) | - | 4626.87 | 8144.31 | 14947.21 | 21237.77 | 15652.36 | 3976.16 | 8207.58 | 445.99 | 1738.82 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5467 | 4956 | 2808 | 1826 | 1162 | 842 | 693 | 630 | 611 |
| 归属股东权益(万) | - | 163866.94 | 156342.31 | 161530.58 | 128484.4 | 110937.74 | 96706.08 | 56026.41 | 44583.01 | 38043.42 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.81 | -3.21 | 25.72 | 15.82 | 14.72 | 72.61 | 25.67 | 17.19 | 22.05 |
| 自由现金流(万) | - | -13264 | -7302 | -2116 | -10665 | 1581 | 5939 | 3929 | 6724 | 5746 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -41.57 | 17.02 | 15.82 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.93 | 6.32 | 6.53 | 6.36 | 7.7 | 12.09 | 9.34 | 7.43 | 6.34 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.51 | -0.17 | 0.41 | 0.43 | 1.12 | 1.13 | 1.91 | 1.09 | 1.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCCCB | ABCBA | ABCBA | ABBAA | ABCBA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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