新诺威300765现金流量表 |
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当前股价：30.77，市值：432
亿，动态市盈率PE：-140.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.29%。 其中，历史营业增长率：11.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:236.99%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 169951.52 | 248523.75 | 227768.45 | 134412.12 | 143603.39 | 122974.78 | 106616.17 | 85760.74 | 69423.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4215.51 | 3712.82 | 7077.69 | 4366.01 | 1275.08 | 1702.49 | 2409.56 | 1035.26 | 100.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8290.93 | 9323.16 | 5808.49 | 6277.03 | 4028.2 | 3134.23 | 2699.85 | 1328.14 | 768.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 182457.96 | 261559.73 | 240654.63 | 145055.15 | 148906.67 | 127811.49 | 111725.58 | 88124.13 | 70292.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 240251.5 | 102649.41 | 111505.09 | 76771.25 | 55022.35 | 41197.91 | 46914.48 | 47386 | 29296.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 26660.44 | 23584.5 | 22932.95 | 16039.97 | 14701.53 | 14001.08 | 11580.52 | 9456.15 | 7755.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16027.37 | 20891.3 | 16382.07 | 11531.05 | 14523.32 | 14396.57 | 12532.58 | 11664.86 | 7687.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23024.09 | 21710.4 | 25762.78 | 23653.64 | 29752.3 | 26677.52 | 24725.24 | 19487.1 | 11826.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 305963.4 | 168835.61 | 176582.88 | 127995.92 | 113999.5 | 96273.07 | 95752.82 | 87994.11 | 56566.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -123505.44 | 92724.12 | 64071.75 | 17059.23 | 34907.17 | 31538.42 | 15972.76 | 130.02 | 13726.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 45600 | - | 132651.8 | 127153.9 | 293200 | 145539.59 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 253.1 | - | 359.42 | 742.89 | 2512.08 | - | 11.22 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 380.72 | 374.52 | 581.6 | 229.56 | 283.74 | 42.32 | 4.88 | 154.24 | 118.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 11879.47 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1281.02 | - | 18120 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 46233.82 | 374.52 | 133592.81 | 140005.81 | 295995.82 | 145581.91 | 2297.12 | 154.24 | 18238.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47777.73 | 9573.15 | 11405 | 6691.79 | 11774.26 | 10609.99 | 5896.26 | 4278.19 | 14779.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 127600 | 100 | 91000 | 136000 | 249604.99 | 242344.85 | 1000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 548.5 | 1420.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 175377.73 | 9673.15 | 102405 | 142691.79 | 261379.25 | 252954.85 | 6896.26 | 4826.7 | 16199.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -129143.91 | -9298.63 | 31187.81 | -2685.98 | 34616.57 | -107372.94 | -4599.14 | -4672.45 | 2039.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 48880 | - | - | - | 114647.34 | - | - | 55.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | 1910.1 | 9763.85 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | 1198.18 | 5956.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30000 | 48880 | 2000 | - | - | 114647.34 | 1910.1 | 10962.03 | 6011.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | 7015.79 | 4393.48 | 12000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 37416.13 | 9784.83 | 8207.36 | 4200 | 2800 | 149.76 | 339.15 | 2484.12 | 5324.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31835.24 | 574.54 | 93.27 | 86.39 | - | - | - | - | 19881.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 69251.37 | 12359.37 | 8300.64 | 4286.39 | 2800 | 7165.55 | 4732.63 | 14484.12 | 25205.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39251.37 | 36520.63 | -6300.64 | -4286.39 | -2800 | 107481.79 | -2822.53 | -3522.09 | -19193.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 779.96 | 3116.54 | 5754.95 | -675.01 | -212.81 | 226.72 | 16 | -171.88 | 359.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -291120.76 | 123062.66 | 94713.87 | 9411.85 | 66510.93 | 31874 | 8567.09 | -8236.4 | -3068.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 377019.03 | 219154.62 | 124440.74 | 113774.48 | 47263.55 | 15389.55 | 6822.47 | 15058.87 | 18126.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 85898.27 | 342217.28 | 219154.62 | 123186.33 | 113774.48 | 47263.55 | 15389.55 | 6822.47 | 15058.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -30321.28 | 75531.76 | 72661.17 | 31654.35 | 29971.22 | 27352.77 | 22432.26 | 19491.11 | 20635.54 |
| 资产减值准备(万) | - | 227.72 | - | 781.88 | 997.56 | -140.82 | -59.41 | 345.12 | 102.2 | -1477.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 20997.97 | 9688.83 | 6972.05 | 4926.66 | 5105.8 | 4477.81 | 4067.25 | 3289.74 | 2471.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | 636.92 | 240.25 | 240.05 | 210.77 | 235.91 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | 228.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -54.53 | - | -7.26 | - | 43.07 | -21.96 | 29.96 | 193.29 | 75.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 281.21 | 181.94 | 468.29 | 738.42 | - | 221.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -8.97 | - | - | -359.42 | -194.34 | -389.04 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -230.43 | -194.13 | -60.01 |
| 财务费用(万) | - | -748.35 | -2512.92 | -5499.36 | 680.87 | 212.81 | 149.76 | -580.21 | 465.94 | -132.02 |
| 投资损失(万) | - | 97.67 | -1258.01 | -1682.09 | -1771.62 | -2542.41 | -1791.79 | -11.22 | - | -57.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -425.48 | 151.84 | -637.97 | -144.54 | 249.06 | -132.9 | -391.49 | -482.04 | 62.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 137.98 | -4.06 | -60.61 | 22.21 | -19.75 | 64.63 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -17662.62 | 390.1 | -2481.6 | -10585.86 | 1323.17 | 520.93 | -1559.95 | -5614.22 | -2463.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 25391.08 | 16585.32 | -22489.38 | -12090.11 | 3890.52 | -1567.3 | -13826.64 | -14066.25 | -12098.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -121922.8 | -5865.26 | 15724.26 | 2779.94 | -3227.07 | 2477.6 | 5462.14 | -3291.61 | 6435.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -123505.44 | 92724.12 | 64071.75 | 17059.23 | 34907.17 | 31538.42 | 15972.76 | 130.02 | 13726.67 |
| 现金的期末余额(万) | - | 85898.27 | 342217.28 | 219154.62 | 123186.33 | 113774.48 | 47263.55 | 15389.55 | 6822.47 | 15058.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | 377019.03 | 219154.62 | 124440.74 | 113774.48 | 47263.55 | 15389.55 | 6822.47 | 15058.87 | 18126.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -291120.76 | 123062.66 | 94713.87 | 9411.85 | 66510.93 | 31874 | 8567.09 | -8236.4 | -3068.05 |